Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swiss Re AG | 30 849 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 102 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 93 800 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 103 | Galderma Group AG | 26 238 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 104 | Recruit Holdings Co Ltd | 117 000 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 105 | Transurban Group | 515 872 | 5 M $ | 0,27 % |
| 106 | Roche Holding AG | 12 102 | 5 M $ | 0,27 % |
| 107 | Tesco PLC | 792 750 | 5 M $ | 0,26 % |
| 108 | Alcon AG | 65 754 | 5 M $ | 0,26 % |
| 109 | Volvo AB | 150 875 | 5 M $ | 0,26 % |
| 110 | Equinor ASA | 113 781 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 111 | Compass Group PLC | 173 434 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 112 | Deutsche Post AG | 91 670 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 113 | Sumitomo Corp | 127 800 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 114 | Societe Generale SA | 65 412 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 115 | KDDI Corp | 280 000 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 116 | SSE PLC | 135 903 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 117 | Marubeni Corp | 127 900 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 118 | Atlas Copco AB | 262 207 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 119 | Anglo American PLC | 107 416 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 120 | Deutsche Bank AG | 154 927 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 121 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 256 500 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 122 | Holcim AG | 54 581 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 123 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 77 565 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 124 | Orange SA | 216 324 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 125 | CaixaBank SA | 365 629 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 126 | Genmab A/S | 15 830 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 127 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 46 506 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 128 | Generali | 104 358 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 129 | Mercedes-Benz Group AG | 67 967 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 130 | Standard Chartered PLC | 199 291 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 131 | Fujikura Ltd. | 150 000 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 132 | Nokia Oyj | 510 878 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 133 | Ferrovial SE | 62 627 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 134 | Danske Bank A/S | 80 975 | 4 M $ | 0,21 % |
| 135 | Daiwa House Industry Co Ltd | 127 200 | 4 M $ | 0,21 % |
| 136 | Woodside Energy Group Ltd | 166 997 | 4 M $ | 0,21 % |
| 137 | Legrand SA | 24 945 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 138 | Swiss Life Holding AG | 3 557 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 139 | Bank Leumi Le-Israel BM | 172 431 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 140 | Cie de Saint-Gobain SA | 46 241 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 141 | Assa Abloy AB | 105 283 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 142 | Prudential PLC | 273 439 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 143 | Aviva PLC | 470 500 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 144 | Erste Group Bank AG | 34 901 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 145 | Panasonic Holdings Corp. | 224 500 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 146 | Macquarie Group Ltd | 26 263 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 147 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 65 100 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 148 | Ferrari NV | 10 866 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 149 | Eisai Co Ltd | 116 900 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 150 | Givaudan SA | 1 082 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 151 | Honda Motor Co Ltd | 451 800 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 152 | SoftBank Corp | 2 711 800 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 153 | Sandvik AB | 94 311 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 154 | RWE AG | 53 871 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 155 | Ipsen SA | 18 932 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 156 | Coca-Cola HBC AG | 62 698 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 157 | Repsol SA | 122 755 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 158 | Murata Manufacturing Co Ltd | 152 600 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 159 | Komatsu Ltd | 85 900 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 160 | Atlas Copco AB | 218 000 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 161 | Koninklijke Philips NV | 124 563 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 162 | United Overseas Bank Ltd | 116 959 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 163 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 286 228 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 164 | ASM International NV | 4 301 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 165 | adidas AG | 20 046 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 166 | Sea Ltd | 38 813 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 167 | 3i Group PLC | 96 813 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 168 | Disco Corp | 7 700 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 169 | Smith & Nephew PLC | 197 894 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 170 | Swedbank AB | 91 659 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 171 | Rio Tinto Ltd | 27 323 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Prysmian SpA | 26 108 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Elbit Systems Ltd | 3 618 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | Thales SA | 10 399 | 3 M $ | 0,16 % |
| 175 | ORIX Corp | 102 600 | 3 M $ | 0,16 % |
| 176 | Halma PLC | 59 112 | 3 M $ | 0,16 % |
| 177 | FANUC Corp | 86 400 | 3 M $ | 0,16 % |
| 178 | Vodafone Group PLC | 1 987 411 | 3 M $ | 0,16 % |
| 179 | InterContinental Hotels Group PLC | 22 571 | 3 M $ | 0,16 % |
| 180 | Fresenius SE & Co. KGaA | 57 197 | 3 M $ | 0,16 % |
| 181 | Orion Oyj | 36 697 | 3 M $ | 0,16 % |
| 182 | Bank Hapoalim BM | 126 213 | 3 M $ | 0,16 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 112 900 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 184 | NEC Corp | 118 000 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 185 | Vestas Wind Systems A/S | 97 117 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 186 | Commerzbank AG | 79 702 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 45 479 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 188 | Singapore Telecommunications Ltd | 754 500 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 189 | Amadeus IT Group SA | 50 674 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 190 | Seven & i Holdings Co Ltd | 215 100 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 191 | Daiichi Life Group, Inc. | 307 400 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 192 | Experian PLC | 81 013 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 193 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 80 900 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 194 | Ajinomoto Co Inc | 97 600 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 195 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22 362 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 12 908 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 197 | Sika AG | 16 441 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 198 | NTT Inc | 2 718 200 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | Fujitsu Ltd | 132 800 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 200 | Aeon Co Ltd | 226 100 | 2,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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