Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 510 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 127 197 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 102 | Swiss Life Holding AG | 5 378 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 103 | Societe Generale SA | 65 412 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 104 | Abivax SA | 43 592 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 105 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 96 580 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 106 | Prosus NV | 129 409 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 107 | Compass Group PLC | 173 434 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 108 | Deutsche Post AG | 91 670 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 109 | Engie SA | 172 016 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 199 291 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Nebius Group NV | 19 404 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 112 | Atlas Copco AB | 262 207 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 113 | Anglo American PLC | 107 416 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 154 927 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 115 | Deutsche Boerse AG | 19 154 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 116 | DSV A/S | 21 832 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 117 | CaixaBank SA | 365 629 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 118 | Volvo AB | 150 875 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 119 | Transurban Group | 515 872 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 120 | E.ON SE | 245 743 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 121 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 161 900 | 5 M $ | 0,24 % |
| 122 | EssilorLuxottica SA | 26 479 | 5 M $ | 0,24 % |
| 123 | London Stock Exchange Group PLC | 45 951 | 5 M $ | 0,24 % |
| 124 | ASM International NV | 4 301 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 125 | Hoya Corp | 30 600 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 126 | Holcim AG | 54 581 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 127 | Tesco PLC | 792 750 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 128 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 260 400 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 129 | STMicroelectronics NV | 64 959 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 130 | Swisscom AG | 6 197 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 131 | Rheinmetall AG | 4 195 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 132 | Geberit AG | 7 108 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 133 | Hermes International SCA | 2 592 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 134 | Henkel AG & Co KGaA | 59 586 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 135 | KDDI Corp | 280 000 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 136 | Erste Group Bank AG | 34 901 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 46 506 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 138 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 114 313 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 139 | Givaudan SA | 1 082 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 140 | BASF SE | 85 311 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 141 | Prysmian SpA | 26 108 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 142 | SSE PLC | 135 903 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 143 | Danske Bank A/S | 80 975 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 144 | NTT Inc | 4 827 500 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 145 | Legrand SA | 24 945 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 146 | adidas AG | 20 046 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 147 | Alcon AG | 60 926 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | TDK Corp | 182 700 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Orange SA | 216 324 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Honda Motor Co Ltd | 451 800 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 151 | AVIVA PLC | 470 500 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 152 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 34 | 4 M $ | 0,19 % |
| 153 | Ferrari NV | 10 866 | 4 M $ | 0,19 % |
| 154 | Nintendo Co Ltd | 96 000 | 4 M $ | 0,19 % |
| 155 | DISCO CORP | 7 700 | 4 M $ | 0,19 % |
| 156 | FANUC Corp | 86 400 | 4 M $ | 0,19 % |
| 157 | ORIX Corp | 102 600 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 158 | Sandvik AB | 94 311 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 159 | InterContinental Hotels Group PLC | 22 571 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 160 | Atlas Copco AB | 218 000 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 172 431 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 162 | Bridgestone Corp | 177 500 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 163 | MARUBENI CORP | 127 900 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 105 283 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 165 | Sea Ltd | 38 813 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 166 | Legal & General Group PLC | 979 003 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 167 | Prudential PLC | 273 439 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 168 | United Overseas Bank Ltd | 116 959 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 169 | Helvetia Baloise Holding AG | 13 952 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 170 | Equinor ASA | 113 781 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 171 | RWE AG | 53 871 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 172 | SoftBank Corp | 2 711 800 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 173 | NN Group NV | 39 448 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 174 | Swedbank AB | 91 659 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 175 | Sekisui House Ltd | 164 600 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 176 | Mercedes-Benz Group AG | 67 967 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 177 | Commerzbank AG | 79 702 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 178 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 129 061 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 179 | Sika AG | 16 441 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 180 | EMS-Chemie Holding AG | 3 929 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 181 | Daiichi Life Group Inc | 307 400 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 182 | Komatsu Ltd | 85 900 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 183 | Reckitt Benckiser Group PLC | 51 468 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 184 | Denso Corp | 291 100 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 185 | Suntory Beverage & Food Ltd | 119 400 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 45 479 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 187 | Kuehne + Nagel International AG | 13 672 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 188 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22 362 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 189 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 166 997 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 286 228 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 191 | 3i Group PLC | 96 813 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 192 | Goodman Group | 146 925 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 193 | Japan Post Bank Co Ltd | 165 100 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 80 900 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 195 | Halma PLC | 59 112 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 196 | Repsol SA | 122 755 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 197 | Sumitomo Corp | 316 400 | 3 M $ | 0,15 % |
| 198 | Daikin Industries Ltd | 19 900 | 3 M $ | 0,15 % |
| 199 | NEXT PLC | 15 694 | 3 M $ | 0,15 % |
| 200 | Fresenius SE & Co KGaA | 64 934 | 3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,4 %
- SEK 2,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- France 9,4 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,6 %
- Australie 6,4 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 4,0 %
- Italie 3,7 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 132 | 467,8 M $ | 23,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 55 | 272,3 M $ | 13,82 % |
| 3 | France | 37 | 185 M $ | 9,39 % |
| 4 | Suisse | 32 | 184,3 M $ | 9,35 % |
| 5 | Allemagne | 37 | 169,2 M $ | 8,59 % |
| 6 | Australie | 39 | 126,2 M $ | 6,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 123,1 M $ | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 15 | 77,9 M $ | 3,95 % |
| 9 | Italie | 18 | 72,1 M $ | 3,66 % |
| 10 | Suède | 25 | 58,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 32,7 M $ | 1,66 % |
| 12 | Belgique | 6 | 31,6 M $ | 1,60 % |
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