Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 34 073 | 45,3 M $ | 2,40 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 1 566 177 | 25,7 M $ | 1,36 % |
| 3 | Shell PLC | 522 681 | 24,2 M $ | 1,28 % |
| 4 | Nestle SA | 240 650 | 23,6 M $ | 1,25 % |
| 5 | Toyota Motor Corp. | 838 480 | 17,4 M $ | 0,92 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 147 828 | 17,3 M $ | 0,92 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 997 600 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 181 045 | 16,6 M $ | 0,88 % |
| 9 | Siemens AG | 66 925 | 16,3 M $ | 0,86 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 446 615 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 11 | SAP SE | 93 196 | 15,9 M $ | 0,84 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 333 075 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 13 | Allianz SE | 33 811 | 14,3 M $ | 0,76 % |
| 14 | Unilever PLC | 244 819 | 13,4 M $ | 0,71 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 49 101 | 13,4 M $ | 0,71 % |
| 16 | Iberdrola SA | 577 984 | 13,2 M $ | 0,70 % |
| 17 | UBS Group AG | 336 904 | 13,1 M $ | 0,70 % |
| 18 | BP PLC | 1 619 495 | 12,7 M $ | 0,67 % |
| 19 | Air Liquide SA | 60 125 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 332 165 | 12,4 M $ | 0,66 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 802 696 | 12,2 M $ | 0,65 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 68 456 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 23 | ABB Ltd | 143 869 | 11,7 M $ | 0,62 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 385 000 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 521 499 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 26 | Safran SA | 34 165 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 27 | Sony Group Corp | 521 000 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 325 700 | 10,7 M $ | 0,57 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 963 000 | 10,7 M $ | 0,57 % |
| 30 | Rio Tinto PLC | 113 669 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 14 818 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 32 | Airbus SE | 53 921 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 33 | Advantest Corp | 72 600 | 10 M $ | 0,53 % |
| 34 | Mitsubishi Corp | 291 900 | 10 M $ | 0,53 % |
| 35 | L'Oreal SA | 24 438 | 10 M $ | 0,53 % |
| 36 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 268 336 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 39 600 | 9,8 M $ | 0,52 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 54 932 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 390 400 | 9,5 M $ | 0,50 % |
| 40 | UniCredit SpA | 127 929 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 41 | National Grid PLC | 534 967 | 9 M $ | 0,48 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 222 590 | 9 M $ | 0,48 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 94 312 | 9 M $ | 0,48 % |
| 44 | EssilorLuxottica SA | 38 407 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 45 | DBS Group Holdings Ltd | 200 406 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | BAE Systems PLC | 299 271 | 8,8 M $ | 0,46 % |
| 47 | Westpac Banking Corp | 314 729 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | Hoya Corp | 49 700 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 221 200 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 50 | Haleon PLC | 1 714 013 | 8,5 M $ | 0,45 % |
| 51 | National Australia Bank Ltd | 282 515 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12 326 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Enel SpA | 710 480 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 280 817 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 55 | Tokio Marine Holdings Inc | 163 200 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 56 | Lonza Group AG | 11 846 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 57 | Vinci SA | 50 394 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 58 | AXA SA | 164 213 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 59 | Lloyds Banking Group PLC | 6 085 048 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 60 | Investor AB | 198 911 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 61 | Fast Retailing Co Ltd | 19 000 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 273 200 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 63 | Barclays PLC | 1 382 932 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | ING Groep NV | 275 643 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Glencore PLC | 940 505 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Rheinmetall AG | 4 195 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 275 391 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 68 | Hermes International SCA | 3 633 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 69 | ITOCHU Corp | 537 100 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 14 022 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 71 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 127 197 | 6,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 154 800 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 122 996 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 17 600 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 75 | Eni SpA | 220 136 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | NatWest Group PLC | 841 433 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 77 | RELX PLC | 187 773 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 78 | Mitsubishi Electric Corp | 183 700 | 6 M $ | 0,32 % |
| 79 | Prosus NV | 129 409 | 6 M $ | 0,32 % |
| 80 | Otsuka Holdings Co Ltd | 82 500 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Argenx SE | 8 029 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 82 | Sandoz Group AG | 73 842 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 83 | Nordea Bank Abp | 334 779 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 84 | Industria de Diseno Textil SA | 97 714 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Deutsche Boerse AG | 19 154 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 86 | Reckitt Benckiser Group PLC | 83 169 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 87 | UCB SA | 18 553 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 88 | Engie SA | 172 016 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 59 384 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 90 | Nintendo Co Ltd | 96 000 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 91 | CSL Ltd | 55 664 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 92 | London Stock Exchange Group PLC | 45 951 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 93 | E.ON SE | 245 743 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 114 313 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 116 727 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 309 140 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 97 | DSV A/S | 21 832 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 98 | BASF SE | 85 311 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 99 | Danone SA | 65 297 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 100 | Shionogi & Co Ltd | 235 200 | 5,2 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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