Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 510 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 127.197 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Swiss Life Holding AG | 5.378 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Societe Generale SA | 65.412 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Abivax SA | 43.592 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 96.580 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Prosus NV | 129.409 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Compass Group PLC | 173.434 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Deutsche Post AG | 91.670 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Engie SA | 172.016 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 199.291 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Nebius Group NV | 19.404 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Atlas Copco AB | 262.207 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Anglo American PLC | 107.416 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Deutsche Bank AG | 154.927 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Deutsche Boerse AG | 19.154 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | DSV A/S | 21.832 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | CaixaBank SA | 365.629 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Volvo AB | 150.875 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 119 | Transurban Group | 515.872 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | E.ON SE | 245.743 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 161.900 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | EssilorLuxottica SA | 26.479 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | London Stock Exchange Group PLC | 45.951 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | ASM International NV | 4.301 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Hoya Corp | 30.600 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Holcim AG | 54.581 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Tesco PLC | 792.750 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 260.400 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | STMicroelectronics NV | 64.959 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Swisscom AG | 6.197 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Rheinmetall AG | 4.195 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Geberit AG | 7.108 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Hermes International SCA | 2.592 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Henkel AG & Co KGaA | 59.586 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | KDDI Corp | 280.000 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Erste Group Bank AG | 34.901 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 46.506 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 114.313 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Givaudan SA | 1.082 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | BASF SE | 85.311 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Prysmian SpA | 26.108 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | SSE PLC | 135.903 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Danske Bank A/S | 80.975 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | NTT Inc | 4.827.500 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Legrand SA | 24.945 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | adidas AG | 20.046 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Alcon AG | 60.926 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | TDK Corp | 182.700 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Orange SA | 216.324 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Honda Motor Co Ltd | 451.800 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | AVIVA PLC | 470.500 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 34 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Ferrari NV | 10.866 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Nintendo Co Ltd | 96.000 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | DISCO CORP | 7.700 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | FANUC Corp | 86.400 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | ORIX Corp | 102.600 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Sandvik AB | 94.311 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | InterContinental Hotels Group PLC | 22.571 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Atlas Copco AB | 218.000 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 172.431 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Bridgestone Corp | 177.500 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | MARUBENI CORP | 127.900 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 105.283 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Sea Ltd | 38.813 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Legal & General Group PLC | 979.003 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | Prudential PLC | 273.439 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | United Overseas Bank Ltd | 116.959 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Helvetia Baloise Holding AG | 13.952 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Equinor ASA | 113.781 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | RWE AG | 53.871 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | SoftBank Corp | 2.711.800 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | NN Group NV | 39.448 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Swedbank AB | 91.659 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Sekisui House Ltd | 164.600 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Mercedes-Benz Group AG | 67.967 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Commerzbank AG | 79.702 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 129.061 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Sika AG | 16.441 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | EMS-Chemie Holding AG | 3.929 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Daiichi Life Group Inc | 307.400 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Komatsu Ltd | 85.900 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Reckitt Benckiser Group PLC | 51.468 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Denso Corp | 291.100 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Suntory Beverage & Food Ltd | 119.400 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 45.479 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Kuehne + Nagel International AG | 13.672 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22.362 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 166.997 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 286.228 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | 3i Group PLC | 96.813 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Goodman Group | 146.925 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Japan Post Bank Co Ltd | 165.100 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 80.900 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Halma PLC | 59.112 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Repsol SA | 122.755 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Sumitomo Corp | 316.400 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Daikin Industries Ltd | 19.900 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | NEXT PLC | 15.694 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Fresenius SE & Co KGaA | 64.934 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,4 %
- SEK 2,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,7 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 467,8 Mio. $ | 23,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 272,3 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Frankreich | 37 | 185 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 184,3 Mio. $ | 9,35 % |
| 5 | Deutschland | 37 | 169,2 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Australien | 39 | 126,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 123,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 15 | 77,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Italien | 18 | 72,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Schweden | 25 | 58,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 32,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Belgien | 6 | 31,6 Mio. $ | 1,60 % |
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