Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 552 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swiss Re AG | 30.849 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 93.800 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Galderma Group AG | 26.238 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 104 | Recruit Holdings Co Ltd | 117.000 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Transurban Group | 515.872 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Roche Holding AG | 12.102 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | Tesco PLC | 792.750 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Alcon AG | 65.754 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Volvo AB | 150.875 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Equinor ASA | 113.781 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Compass Group PLC | 173.434 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Deutsche Post AG | 91.670 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Sumitomo Corp | 127.800 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Societe Generale SA | 65.412 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | KDDI Corp | 280.000 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | SSE PLC | 135.903 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Marubeni Corp | 127.900 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 118 | Atlas Copco AB | 262.207 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Anglo American PLC | 107.416 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Deutsche Bank AG | 154.927 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 256.500 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Holcim AG | 54.581 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 77.565 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Orange SA | 216.324 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | CaixaBank SA | 365.629 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Genmab A/S | 15.830 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 46.506 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Generali | 104.358 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Mercedes-Benz Group AG | 67.967 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Standard Chartered PLC | 199.291 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Fujikura Ltd. | 150.000 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Nokia Oyj | 510.878 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Ferrovial SE | 62.627 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Danske Bank A/S | 80.975 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Daiwa House Industry Co Ltd | 127.200 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Woodside Energy Group Ltd | 166.997 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Legrand SA | 24.945 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Swiss Life Holding AG | 3.557 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Bank Leumi Le-Israel BM | 172.431 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Cie de Saint-Gobain SA | 46.241 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Assa Abloy AB | 105.283 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Prudential PLC | 273.439 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Aviva PLC | 470.500 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Erste Group Bank AG | 34.901 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Panasonic Holdings Corp. | 224.500 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Macquarie Group Ltd | 26.263 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 65.100 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Ferrari NV | 10.866 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Eisai Co Ltd | 116.900 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Givaudan SA | 1.082 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Honda Motor Co Ltd | 451.800 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | SoftBank Corp | 2.711.800 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Sandvik AB | 94.311 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | RWE AG | 53.871 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Ipsen SA | 18.932 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Coca-Cola HBC AG | 62.698 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Repsol SA | 122.755 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Murata Manufacturing Co Ltd | 152.600 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Komatsu Ltd | 85.900 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Atlas Copco AB | 218.000 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Koninklijke Philips NV | 124.563 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | United Overseas Bank Ltd | 116.959 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 286.228 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | ASM International NV | 4.301 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | adidas AG | 20.046 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Sea Ltd | 38.813 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | 3i Group PLC | 96.813 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Disco Corp | 7.700 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Smith & Nephew PLC | 197.894 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Swedbank AB | 91.659 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Rio Tinto Ltd | 27.323 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Prysmian SpA | 26.108 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Elbit Systems Ltd | 3.618 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Thales SA | 10.399 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | ORIX Corp | 102.600 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Halma PLC | 59.112 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | FANUC Corp | 86.400 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Vodafone Group PLC | 1.987.411 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | InterContinental Hotels Group PLC | 22.571 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Fresenius SE & Co. KGaA | 57.197 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Orion Oyj | 36.697 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Bank Hapoalim BM | 126.213 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 112.900 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | NEC Corp | 118.000 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Vestas Wind Systems A/S | 97.117 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Commerzbank AG | 79.702 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 45.479 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Singapore Telecommunications Ltd | 754.500 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Amadeus IT Group SA | 50.674 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Seven & i Holdings Co Ltd | 215.100 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Daiichi Life Group, Inc. | 307.400 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Experian PLC | 81.013 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 80.900 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Ajinomoto Co Inc | 97.600 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 22.362 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Heidelberg Materials AG | 12.908 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Sika AG | 16.441 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | NTT Inc | 2.718.200 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Fujitsu Ltd | 132.800 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Aeon Co Ltd | 226.100 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 7,8 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 150 | 409,6 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 60 | 267 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 42 | 175,7 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 156,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 135,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Australien | 43 | 118,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 93,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Spanien | 15 | 67,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Schweden | 31 | 57,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 15 | 57 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 35,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 29,8 Mio. $ | 1,71 % |
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