Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 510 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amadeus IT Group SA | 50.674 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Investor AB | 71.275 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | KBC Group NV | 21.628 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Eni SpA | 125.393 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Essity AB | 103.500 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 112.900 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Bank Hapoalim BM | 126.213 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Swiss Prime Site AG | 17.609 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | NEC Corp | 118.000 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Ryanair Holdings PLC | 90.853 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10.958 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Snam SpA | 386.955 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Novonesis Novozymes B | 43.669 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.618 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Vestas Wind Systems A/S | 97.117 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Woolworths Group Ltd | 99.504 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Kyocera Corp | 123.900 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Experian PLC | 81.013 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Aena SME SA | 89.300 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Julius Baer Group Ltd | 31.052 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Thales SA | 10.399 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Fujitsu Ltd | 132.800 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Vodafone Group PLC | 1.987.411 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Terumo Corp | 190.200 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 129.780 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Seven & i Holdings Co Ltd | 215.100 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Singapore Telecommunications Ltd | 754.500 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Sompo Holdings Inc | 67.800 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | QBE Insurance Group Ltd | 147.883 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | IBIDEN CO LTD | 17.000 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Techtronic Industries Co Ltd | 154.000 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 204.832 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | CK Hutchison Holdings Ltd | 297.000 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | DNB Bank ASA | 84.504 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Santos Ltd | 506.798 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Credit Agricole SA | 124.397 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Moncler SpA | 42.849 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 97.300 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Epiroc AB | 90.068 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Generali | 50.649 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Publicis Groupe SA | 24.967 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Veolia Environnement SA | 59.143 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Heidelberg Materials AG | 12.908 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Segro PLC | 212.093 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | VAT Group AG | 2.756 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | SMC Corp | 5.400 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Kering SA | 8.526 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Toyota Tsusho Corp | 64.700 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Lasertec Corp | 7.500 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Japan Post Holdings Co Ltd | 176.700 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | AerCap Holdings NV | 15.931 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | United Utilities Group PLC | 133.607 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Coles Group Ltd | 137.380 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | MTU Aero Engines AG | 5.530 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 109.973 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | BPER Banca SPA | 145.985 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | DSM-Firmenich AG | 24.010 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 245.500 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 157.000 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | ANTOFAGASTA PLC | 44.147 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Banco BPM SpA | 128.253 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Cie de Saint-Gobain SA | 24.074 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Telecom Italia SpA/Milano | 236.762 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | SEVERN TRENT PLC | 54.781 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Kao Corp | 108.200 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Daimler Truck Holding AG | 44.264 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 389.500 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Marks & Spencer Group PLC | 426.663 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | ArcelorMittal SA | 34.529 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | ABN AMRO Bank NV | 49.169 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Poste Italiane SpA | 62.982 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | HOCHTIEF AG | 3.548 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Resona Holdings Inc | 156.600 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Land Securities Group PLC | 236.761 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Nova Ltd | 3.823 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Adyen NV | 2.167 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Singapore Exchange Ltd | 108.000 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Nomura Holdings Inc | 229.400 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | BE Semiconductor Industries NV | 6.092 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Unibail-Rodamco-Westfield | 17.166 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | East Japan Railway Co | 95.800 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Schindler Holding AG | 6.265 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | AIB Group PLC | 166.710 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Koninklijke KPN NV | 400.349 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Bunzl PLC | 56.350 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Obayashi Corp | 96.200 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | UPM-Kymmene Oyj | 72.893 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Northern Star Resources Ltd | 145.766 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Swatch Group AG/The | 7.843 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Asics Corp | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 86.900 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 292 | Svenska Handelsbanken AB | 128.609 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 293 | Aeon Co Ltd | 226.100 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | Sonic Healthcare Ltd | 129.860 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 295 | Coloplast A/S | 32.701 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 296 | Enlight Renewable Energy Ltd | 20.954 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 297 | Sampo Oyj | 175.570 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 298 | Wartsila OYJ Abp | 48.055 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 299 | Coca-Cola HBC AG | 28.070 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 300 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 227.000 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,6 %
- CHF 8,9 %
- AUD 6,4 %
- SEK 2,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,8 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,6 %
- Australien 6,4 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,7 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 132 | 467,8 Mio. $ | 23,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 272,3 Mio. $ | 13,82 % |
| 3 | Frankreich | 37 | 185 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Schweiz | 32 | 184,3 Mio. $ | 9,35 % |
| 5 | Deutschland | 37 | 169,2 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Australien | 39 | 126,2 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 123,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 15 | 77,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Italien | 18 | 72,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Schweden | 25 | 58,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 32,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Belgien | 6 | 31,6 Mio. $ | 1,60 % |
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