Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 552 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AP Moller - Maersk A/S | 649 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 21.377 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Inpex Corp | 52.800 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Sonic Healthcare Ltd | 109.296 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Logitech International SA | 16.604 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | JFE Holdings, Inc. | 131.300 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Phoenix Financial Ltd | 28.653 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Kubota Corp | 94.400 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Ageas SA/NV | 20.480 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Eurofins Scientific SE | 20.577 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Poste Italiane SpA | 62.982 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Denso Corp | 118.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Smiths Group PLC | 48.466 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Nippon Steel Corp. | 401.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | CLP Holdings Ltd | 156.000 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Bank of Ireland Group PLC | 80.800 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Keppel Ltd | 158.800 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Asahi Kasei Corp | 147.600 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Grifols SA | 136.340 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Tryg A/S | 59.800 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Legal & General Group PLC | 432.169 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 82.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Wolters Kluwer NV | 18.771 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Telefonica SA | 320.126 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Straumann Holding AG | 13.370 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Vonovia SE | 55.737 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Fortescue Ltd | 97.382 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Sigma Healthcare Ltd | 748.399 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Taisei Corp | 13.300 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Informa PLC | 137.112 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 73.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Alfa Laval AB | 25.085 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 42.900 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Orkla ASA | 106.700 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Kajima Corp | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Olympus Corp | 139.900 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 22.900 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Sage Group PLC/The | 115.730 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | EMS-Chemie Holding AG | 1.629 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | NN Group NV | 16.401 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Barratt Redrow PLC | 367.698 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Symrise AG | 14.841 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Kerry Group PLC | 15.874 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Telstra Group Ltd. | 341.734 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Yara International ASA | 21.564 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Telenor ASA | 71.560 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Ebara Corp | 44.200 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Boliden AB | 23.812 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Japan Post Insurance Co Ltd | 123.300 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Fresnillo PLC | 27.856 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | FUJIFILM Holdings Corp | 64.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Endesa SA | 29.106 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Associated British Foods PLC | 48.376 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Stellantis NV | 165.970 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | EQT AB | 38.241 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Spirax Group PLC | 13.191 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Admiral Group PLC | 28.048 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Fresenius Medical Care AG | 25.717 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 13.457 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Israel Discount Bank Ltd | 112.953 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Alstom SA | 39.520 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Kuehne + Nagel International AG | 4.815 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Tokyo Gas Co Ltd | 23.400 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Pandora A/S | 15.325 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Hannover Rueck SE | 3.483 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Hongkong Land Holdings Ltd | 136.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Eiffage SA | 6.925 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | JX Advanced Metals Corp. | 47.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Swire Pacific Ltd | 96.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Grab Holdings Ltd | 284.798 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90.920 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Suzuki Motor Corp | 84.600 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Beiersdorf AG | 11.389 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Orsted AS | 39.757 | 985.935,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Singapore Airlines Ltd | 190.850 | 984.154,8 $ | 0,05 % |
| 377 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 10.725 | 975.594 $ | 0,05 % |
| 378 | Kingfisher PLC | 252.818 | 961.299,5 $ | 0,05 % |
| 379 | Secom Co Ltd | 25.000 | 952.270,4 $ | 0,05 % |
| 380 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 13.200 | 948.858,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Cochlear Ltd | 7.986 | 939.718,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Nippon Yusen KK | 25.500 | 936.736,8 $ | 0,05 % |
| 383 | QIAGEN NV | 22.852 | 925.728,6 $ | 0,05 % |
| 384 | CK Asset Holdings Ltd | 161.057 | 921.534,7 $ | 0,05 % |
| 385 | Industrivarden AB | 18.571 | 920.540,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Azrieli Group Ltd | 6.852 | 919.140,9 $ | 0,05 % |
| 387 | Henderson Land Development Co Ltd | 247.275 | 918.677,4 $ | 0,05 % |
| 388 | Snam SpA | 116.668 | 883.810,9 $ | 0,05 % |
| 389 | Lotus Bakeries NV | 78 | 880.679,6 $ | 0,05 % |
| 390 | Whitbread PLC | 28.617 | 879.837,8 $ | 0,05 % |
| 391 | Bandai Namco Holdings Inc | 35.400 | 873.332,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Aegon Ltd | 118.218 | 864.555 $ | 0,05 % |
| 393 | Schroders PLC | 111.805 | 860.848,9 $ | 0,05 % |
| 394 | Santos Ltd | 155.840 | 852.997,3 $ | 0,05 % |
| 395 | Ibiden Co Ltd | 17.000 | 850.688,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Demant A/S | 27.922 | 846.135,3 $ | 0,04 % |
| 397 | Aisin Corp | 59.900 | 843.877,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Dassault Systemes SE | 41.281 | 835.702,9 $ | 0,04 % |
| 399 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 455.174 | 816.244,1 $ | 0,04 % |
| 400 | Julius Baer Group Ltd | 11.052 | 812.918,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 7,8 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 150 | 409,6 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 60 | 267 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 42 | 175,7 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 156,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 135,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Australien | 43 | 118,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 93,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Spanien | 15 | 67,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Schweden | 31 | 57,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 15 | 57 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 35,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 29,8 Mio. $ | 1,71 % |
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