Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 552 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Accor SA | 16.778 | 804.726,3 $ | 0,04 % |
| 402 | H & M Hennes & Mauritz AB | 42.435 | 793.910,2 $ | 0,04 % |
| 403 | Intertek Group PLC | 16.272 | 791.778,8 $ | 0,04 % |
| 404 | OMV AG | 10.806 | 790.567,6 $ | 0,04 % |
| 405 | Lynas Rare Earths Ltd | 57.270 | 777.581,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Euronext NV | 4.841 | 777.377,1 $ | 0,04 % |
| 407 | Wilmar International Ltd | 258.000 | 775.128,8 $ | 0,04 % |
| 408 | Link REIT | 167.091 | 774.435,8 $ | 0,04 % |
| 409 | JDE Peet's NV | 20.956 | 774.402,2 $ | 0,04 % |
| 410 | Mowi ASA | 33.947 | 772.083,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Tele2 AB | 37.286 | 771.726,6 $ | 0,04 % |
| 412 | Suntory Beverage & Food Ltd | 26.700 | 754.010,8 $ | 0,04 % |
| 413 | Sekisui House Ltd | 33.600 | 752.877,7 $ | 0,04 % |
| 414 | MTR Corp Ltd | 183.463 | 751.825,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Capcom Co Ltd | 35.200 | 743.843,9 $ | 0,04 % |
| 416 | Shiseido Co Ltd | 35.800 | 731.402,5 $ | 0,04 % |
| 417 | Norsk Hydro ASA | 67.659 | 721.136,4 $ | 0,04 % |
| 418 | Barry Callebaut AG | 404 | 710.472,6 $ | 0,04 % |
| 419 | Nitto Denko Corp | 35.500 | 710.150,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Yokogawa Electric Corp | 22.800 | 704.605,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Origin Energy Ltd | 81.077 | 697.680,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Neste Oyj | 21.037 | 683.651 $ | 0,04 % |
| 423 | Konami Group Corp | 5.500 | 677.754,9 $ | 0,04 % |
| 424 | Power Assets Holdings Ltd | 86.500 | 674.870,5 $ | 0,04 % |
| 425 | ICL Group Ltd | 126.875 | 654.829 $ | 0,03 % |
| 426 | Suncorp Group Ltd | 58.007 | 650.993,7 $ | 0,03 % |
| 427 | Telia Company AB | 126.527 | 648.232,6 $ | 0,03 % |
| 428 | Galp Energia SGPS SA | 27.004 | 647.491,1 $ | 0,03 % |
| 429 | South32 Ltd | 212.814 | 644.402,1 $ | 0,03 % |
| 430 | Getlink SE | 29.669 | 640.222,9 $ | 0,03 % |
| 431 | M&G PLC | 174.268 | 633.017,2 $ | 0,03 % |
| 432 | Sartorius Stedim Biotech | 3.225 | 628.108,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 42.644 | 625.959,6 $ | 0,03 % |
| 434 | Industrivarden AB | 12.534 | 624.270,6 $ | 0,03 % |
| 435 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27.715 | 616.623,5 $ | 0,03 % |
| 436 | Computershare Ltd | 31.223 | 615.794,6 $ | 0,03 % |
| 437 | Scentre Group | 265.947 | 613.627 $ | 0,03 % |
| 438 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 36.900 | 613.502,2 $ | 0,03 % |
| 439 | Osaka Gas Co Ltd | 15.000 | 607.567,9 $ | 0,03 % |
| 440 | Akzo Nobel NV | 10.566 | 607.390,2 $ | 0,03 % |
| 441 | Japan Exchange Group Inc | 51.600 | 602.583,9 $ | 0,03 % |
| 442 | Insurance Australia Group Ltd | 115.449 | 584.660,7 $ | 0,03 % |
| 443 | Tenaris SA | 20.000 | 584.646,3 $ | 0,03 % |
| 444 | NIDEC CORP | 45.600 | 579.038,7 $ | 0,03 % |
| 445 | Renault SA | 16.883 | 578.815,3 $ | 0,03 % |
| 446 | Syensqo SA | 9.910 | 577.678,9 $ | 0,03 % |
| 447 | T&D Holdings Inc | 22.500 | 576.327 $ | 0,03 % |
| 448 | ROCKWOOL A/S | 20.730 | 575.770,2 $ | 0,03 % |
| 449 | Fortum Oyj | 22.487 | 575.054,1 $ | 0,03 % |
| 450 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 94.000 | 573.423,8 $ | 0,03 % |
| 451 | Svenska Cellulosa AB SCA | 49.432 | 573.132,7 $ | 0,03 % |
| 452 | Sino Land Co Ltd | 372.135 | 545.303,2 $ | 0,03 % |
| 453 | Medibank Pvt Ltd | 179.765 | 543.930 $ | 0,03 % |
| 454 | GEA Group AG | 7.555 | 541.827,4 $ | 0,03 % |
| 455 | Pearson PLC | 41.042 | 541.092,5 $ | 0,03 % |
| 456 | Aker BP ASA | 14.477 | 535.199,4 $ | 0,03 % |
| 457 | Klepierre SA | 14.221 | 533.887,4 $ | 0,03 % |
| 458 | Brenntag SE | 7.869 | 533.032,4 $ | 0,03 % |
| 459 | Subaru Corp | 32.200 | 518.786,8 $ | 0,03 % |
| 460 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 562.138 | 511.349,3 $ | 0,03 % |
| 461 | Daifuku Co Ltd | 14.100 | 497.858 $ | 0,03 % |
| 462 | Nomura Research Institute Ltd | 18.157 | 496.914,3 $ | 0,03 % |
| 463 | D'ieteren Group | 2.641 | 488.989,1 $ | 0,03 % |
| 464 | EXOR NV | 6.301 | 482.327,6 $ | 0,03 % |
| 465 | Sony Financial Group Inc | 521.000 | 477.264,3 $ | 0,03 % |
| 466 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8.000 | 476.612,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Rexel SA | 12.000 | 475.512,3 $ | 0,03 % |
| 468 | Mitsui OSK Lines Ltd | 11.300 | 469.637,1 $ | 0,02 % |
| 469 | Jeronimo Martins SGPS SA | 19.382 | 463.449,8 $ | 0,02 % |
| 470 | Unicharm Corp | 78.900 | 462.597 $ | 0,02 % |
| 471 | Bureau Veritas SA | 15.449 | 462.410,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 24.400 | 459.615,3 $ | 0,02 % |
| 473 | REA Group Ltd | 4.130 | 452.476,1 $ | 0,02 % |
| 474 | HKT Trust & HKT Ltd | 289.000 | 451.619,2 $ | 0,02 % |
| 475 | Sodexo SA | 8.568 | 439.813,2 $ | 0,02 % |
| 476 | Obic Co Ltd | 18.000 | 436.886,1 $ | 0,02 % |
| 477 | SKF AB | 17.959 | 432.918,8 $ | 0,02 % |
| 478 | MatsukiyoCocokara & Co | 27.000 | 429.740,7 $ | 0,02 % |
| 479 | Deutsche Lufthansa AG | 49.931 | 425.201,7 $ | 0,02 % |
| 480 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23.000 | 419.059,9 $ | 0,02 % |
| 481 | Pro Medicus Ltd | 5.000 | 412.084,6 $ | 0,02 % |
| 482 | Nice Ltd | 3.728 | 411.603,2 $ | 0,02 % |
| 483 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17.500 | 410.098,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Stockland | 135.879 | 407.885,6 $ | 0,02 % |
| 485 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 14.100 | 407.702,1 $ | 0,02 % |
| 486 | Stora Enso Oyj | 34.560 | 405.834,7 $ | 0,02 % |
| 487 | Redeia Corp SA | 23.715 | 401.977,5 $ | 0,02 % |
| 488 | Verbund AG | 5.255 | 401.583,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Salmar ASA | 6.863 | 400.458 $ | 0,02 % |
| 490 | Xero Ltd | 7.519 | 397.377,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Securitas AB | 23.710 | 397.093,3 $ | 0,02 % |
| 492 | TOPPAN Holdings Inc | 15.000 | 395.620,3 $ | 0,02 % |
| 493 | APA Group | 56.822 | 391.430,2 $ | 0,02 % |
| 494 | Qantas Airways Ltd | 66.392 | 390.003,3 $ | 0,02 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 83.499 | 382.422,1 $ | 0,02 % |
| 496 | Sysmex Corp | 43.500 | 379.358,7 $ | 0,02 % |
| 497 | Shimano Inc | 3.600 | 375.850,3 $ | 0,02 % |
| 498 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 174.460 | 371.355,5 $ | 0,02 % |
| 499 | Vicinity Ltd | 227.143 | 370.559 $ | 0,02 % |
| 500 | M3, Inc. | 36.000 | 369.517,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 7,8 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 150 | 409,6 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 60 | 267 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 42 | 175,7 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 156,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 135,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Australien | 43 | 118,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 93,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Spanien | 15 | 67,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Schweden | 31 | 57,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 15 | 57 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 35,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 29,8 Mio. $ | 1,71 % |
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