Zusammensetzung von International Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 552 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 63.200 | 369.475,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 25.100 | 361.459,3 $ | 0,02 % |
| 503 | Skanska AB | 13.311 | 360.051 $ | 0,02 % |
| 504 | Elisa Oyj | 7.229 | 352.127,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Fuji Electric Co Ltd | 5.000 | 350.260,4 $ | 0,02 % |
| 506 | SBI Holdings Inc | 18.800 | 348.107,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Continental AG | 4.960 | 346.243,6 $ | 0,02 % |
| 508 | Futu Holdings Ltd | 2.522 | 344.908,7 $ | 0,02 % |
| 509 | ASX Ltd | 9.397 | 340.946,6 $ | 0,02 % |
| 510 | Autotrader Group PLC | 54.162 | 339.004,5 $ | 0,02 % |
| 511 | L E Lundbergforetagen AB | 5.888 | 334.755,4 $ | 0,02 % |
| 512 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 115.000 | 334.665,9 $ | 0,02 % |
| 513 | AGC Inc. | 9.300 | 329.476 $ | 0,02 % |
| 514 | Tokyu Corp | 27.000 | 318.709,7 $ | 0,02 % |
| 515 | Nitori Holdings Co Ltd | 20.000 | 317.750,2 $ | 0,02 % |
| 516 | TIS Inc | 14.800 | 316.445,1 $ | 0,02 % |
| 517 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8.800 | 312.033,9 $ | 0,02 % |
| 518 | LY Corp | 129.000 | 311.036,3 $ | 0,02 % |
| 519 | Nibe Industrier AB | 74.413 | 310.930,1 $ | 0,02 % |
| 520 | EDP Renovaveis SA | 19.340 | 309.979 $ | 0,02 % |
| 521 | Yamaha Motor Co Ltd | 42.900 | 309.926,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Hikari Tsushin Inc | 1.200 | 305.293,4 $ | 0,02 % |
| 523 | CapitaLand Ascendas REIT | 157.957 | 304.849,8 $ | 0,02 % |
| 524 | Shimadzu Corp | 12.300 | 292.283,2 $ | 0,02 % |
| 525 | Nippon Building Fund Inc | 345 | 289.689,1 $ | 0,02 % |
| 526 | Kesko Oyj | 12.949 | 287.576 $ | 0,02 % |
| 527 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35.000 | 280.672,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Aeroports de Paris SA | 2.268 | 277.075,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Otsuka Corp | 13.800 | 264.196,9 $ | 0,01 % |
| 530 | Evonik Industries AG | 13.302 | 261.020,8 $ | 0,01 % |
| 531 | SITC International Holdings Co Ltd | 59.000 | 258.332,9 $ | 0,01 % |
| 532 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 41.100 | 257.719,4 $ | 0,01 % |
| 533 | SGH Ltd | 9.000 | 256.059 $ | 0,01 % |
| 534 | Zalando SE | 10.454 | 255.399 $ | 0,01 % |
| 535 | JD Sports Fashion PLC | 259.615 | 246.234,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Nissan Motor Co Ltd | 112.800 | 244.479,2 $ | 0,01 % |
| 537 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14.700 | 244.094,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Bollore SE | 40.000 | 228.720,8 $ | 0,01 % |
| 539 | Gecina SA | 2.894 | 228.340,4 $ | 0,01 % |
| 540 | WiseTech Global Ltd | 8.455 | 228.120,7 $ | 0,01 % |
| 541 | Sofina SA | 926 | 224.856,4 $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 827 | 217.470 $ | 0,01 % |
| 543 | Sagax AB | 11.741 | 216.651,1 $ | 0,01 % |
| 544 | Gjensidige Forsikring ASA | 8.027 | 209.975,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Investment AB Latour | 9.171 | 197.701,9 $ | 0,01 % |
| 546 | Fastighets AB Balder | 28.806 | 168.705,7 $ | 0,01 % |
| 547 | Delivery Hero SE | 7.927 | 147.292,8 $ | 0,01 % |
| 548 | MonotaRO Co Ltd | 11.900 | 128.990,3 $ | 0,01 % |
| 549 | ZOZO Inc | 17.100 | 119.749,9 $ | 0,01 % |
| 550 | LEG Immobilien SE | 1.506 | 98.374,6 $ | 0,01 % |
| 551 | Nemetschek SE | 785 | 58.765,1 $ | 0,00 % |
| 552 | Oracle Corp Japan | 700 | 37.962,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 7,8 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 3,9 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 150 | 409,6 Mio. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 60 | 267 Mio. $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 42 | 175,7 Mio. $ | 10,07 % |
| 4 | Deutschland | 37 | 156,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | Schweiz | 28 | 135,9 Mio. $ | 7,79 % |
| 6 | Australien | 43 | 118,1 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 21 | 93,3 Mio. $ | 5,34 % |
| 8 | Spanien | 15 | 67,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Schweden | 31 | 57,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Italien | 15 | 57 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 35,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 29,8 Mio. $ | 1,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049460