Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 63 200 | 369,5 k $ | 0,02 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 25 100 | 361,5 k $ | 0,02 % |
| 503 | Skanska AB | 13 311 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Elisa Oyj | 7 229 | 352,1 k $ | 0,02 % |
| 505 | Fuji Electric Co Ltd | 5 000 | 350,3 k $ | 0,02 % |
| 506 | SBI Holdings Inc | 18 800 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | Continental AG | 4 960 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| 508 | Futu Holdings Ltd | 2 522 | 344,9 k $ | 0,02 % |
| 509 | ASX Ltd | 9 397 | 340,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | Autotrader Group PLC | 54 162 | 339 k $ | 0,02 % |
| 511 | L E Lundbergforetagen AB | 5 888 | 334,8 k $ | 0,02 % |
| 512 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 115 000 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | AGC Inc. | 9 300 | 329,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | Tokyu Corp | 27 000 | 318,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | Nitori Holdings Co Ltd | 20 000 | 317,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | TIS Inc | 14 800 | 316,4 k $ | 0,02 % |
| 517 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8 800 | 312 k $ | 0,02 % |
| 518 | LY Corp | 129 000 | 311 k $ | 0,02 % |
| 519 | Nibe Industrier AB | 74 413 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | EDP Renovaveis SA | 19 340 | 310 k $ | 0,02 % |
| 521 | Yamaha Motor Co Ltd | 42 900 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| 522 | Hikari Tsushin Inc | 1 200 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | CapitaLand Ascendas REIT | 157 957 | 304,8 k $ | 0,02 % |
| 524 | Shimadzu Corp | 12 300 | 292,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | Nippon Building Fund Inc | 345 | 289,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Kesko Oyj | 12 949 | 287,6 k $ | 0,02 % |
| 527 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35 000 | 280,7 k $ | 0,01 % |
| 528 | Aeroports de Paris SA | 2 268 | 277,1 k $ | 0,01 % |
| 529 | Otsuka Corp | 13 800 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 530 | Evonik Industries AG | 13 302 | 261 k $ | 0,01 % |
| 531 | SITC International Holdings Co Ltd | 59 000 | 258,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 41 100 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 533 | SGH Ltd | 9 000 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 534 | Zalando SE | 10 454 | 255,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | JD Sports Fashion PLC | 259 615 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 536 | Nissan Motor Co Ltd | 112 800 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 537 | MINEBEA MITSUMI Inc | 14 700 | 244,1 k $ | 0,01 % |
| 538 | Bollore SE | 40 000 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Gecina SA | 2 894 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | WiseTech Global Ltd | 8 455 | 228,1 k $ | 0,01 % |
| 541 | Sofina SA | 926 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 542 | Acciona SA | 827 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 543 | Sagax AB | 11 741 | 216,7 k $ | 0,01 % |
| 544 | Gjensidige Forsikring ASA | 8 027 | 210 k $ | 0,01 % |
| 545 | Investment AB Latour | 9 171 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 546 | Fastighets AB Balder | 28 806 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 547 | Delivery Hero SE | 7 927 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 548 | MonotaRO Co Ltd | 11 900 | 129 k $ | 0,01 % |
| 549 | ZOZO Inc | 17 100 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 550 | LEG Immobilien SE | 1 506 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Nemetschek SE | 785 | 58,8 k $ | 0,00 % |
| 552 | Oracle Corp Japan | 700 | 38 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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