Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Accor SA | 16 778 | 804,7 k $ | 0,04 % |
| 402 | H & M Hennes & Mauritz AB | 42 435 | 793,9 k $ | 0,04 % |
| 403 | Intertek Group PLC | 16 272 | 791,8 k $ | 0,04 % |
| 404 | OMV AG | 10 806 | 790,6 k $ | 0,04 % |
| 405 | Lynas Rare Earths Ltd | 57 270 | 777,6 k $ | 0,04 % |
| 406 | Euronext NV | 4 841 | 777,4 k $ | 0,04 % |
| 407 | Wilmar International Ltd | 258 000 | 775,1 k $ | 0,04 % |
| 408 | Link REIT | 167 091 | 774,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | JDE Peet's NV | 20 956 | 774,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Mowi ASA | 33 947 | 772,1 k $ | 0,04 % |
| 411 | Tele2 AB | 37 286 | 771,7 k $ | 0,04 % |
| 412 | Suntory Beverage & Food Ltd | 26 700 | 754 k $ | 0,04 % |
| 413 | Sekisui House Ltd | 33 600 | 752,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | MTR Corp Ltd | 183 463 | 751,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | Capcom Co Ltd | 35 200 | 743,8 k $ | 0,04 % |
| 416 | Shiseido Co Ltd | 35 800 | 731,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | Norsk Hydro ASA | 67 659 | 721,1 k $ | 0,04 % |
| 418 | Barry Callebaut AG | 404 | 710,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Nitto Denko Corp | 35 500 | 710,2 k $ | 0,04 % |
| 420 | Yokogawa Electric Corp | 22 800 | 704,6 k $ | 0,04 % |
| 421 | Origin Energy Ltd | 81 077 | 697,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | Neste Oyj | 21 037 | 683,7 k $ | 0,04 % |
| 423 | Konami Group Corp | 5 500 | 677,8 k $ | 0,04 % |
| 424 | Power Assets Holdings Ltd | 86 500 | 674,9 k $ | 0,04 % |
| 425 | ICL Group Ltd | 126 875 | 654,8 k $ | 0,03 % |
| 426 | Suncorp Group Ltd | 58 007 | 651 k $ | 0,03 % |
| 427 | Telia Company AB | 126 527 | 648,2 k $ | 0,03 % |
| 428 | Galp Energia SGPS SA | 27 004 | 647,5 k $ | 0,03 % |
| 429 | South32 Ltd | 212 814 | 644,4 k $ | 0,03 % |
| 430 | Getlink SE | 29 669 | 640,2 k $ | 0,03 % |
| 431 | M&G PLC | 174 268 | 633 k $ | 0,03 % |
| 432 | Sartorius Stedim Biotech | 3 225 | 628,1 k $ | 0,03 % |
| 433 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 42 644 | 626 k $ | 0,03 % |
| 434 | Industrivarden AB | 12 534 | 624,3 k $ | 0,03 % |
| 435 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27 715 | 616,6 k $ | 0,03 % |
| 436 | Computershare Ltd | 31 223 | 615,8 k $ | 0,03 % |
| 437 | Scentre Group | 265 947 | 613,6 k $ | 0,03 % |
| 438 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 36 900 | 613,5 k $ | 0,03 % |
| 439 | Osaka Gas Co Ltd | 15 000 | 607,6 k $ | 0,03 % |
| 440 | Akzo Nobel NV | 10 566 | 607,4 k $ | 0,03 % |
| 441 | Japan Exchange Group Inc | 51 600 | 602,6 k $ | 0,03 % |
| 442 | Insurance Australia Group Ltd | 115 449 | 584,7 k $ | 0,03 % |
| 443 | Tenaris SA | 20 000 | 584,6 k $ | 0,03 % |
| 444 | NIDEC CORP | 45 600 | 579 k $ | 0,03 % |
| 445 | Renault SA | 16 883 | 578,8 k $ | 0,03 % |
| 446 | Syensqo SA | 9 910 | 577,7 k $ | 0,03 % |
| 447 | T&D Holdings Inc | 22 500 | 576,3 k $ | 0,03 % |
| 448 | ROCKWOOL A/S | 20 730 | 575,8 k $ | 0,03 % |
| 449 | Fortum Oyj | 22 487 | 575,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 94 000 | 573,4 k $ | 0,03 % |
| 451 | Svenska Cellulosa AB SCA | 49 432 | 573,1 k $ | 0,03 % |
| 452 | Sino Land Co Ltd | 372 135 | 545,3 k $ | 0,03 % |
| 453 | Medibank Pvt Ltd | 179 765 | 543,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | GEA Group AG | 7 555 | 541,8 k $ | 0,03 % |
| 455 | Pearson PLC | 41 042 | 541,1 k $ | 0,03 % |
| 456 | Aker BP ASA | 14 477 | 535,2 k $ | 0,03 % |
| 457 | Klepierre SA | 14 221 | 533,9 k $ | 0,03 % |
| 458 | Brenntag SE | 7 869 | 533 k $ | 0,03 % |
| 459 | Subaru Corp | 32 200 | 518,8 k $ | 0,03 % |
| 460 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 562 138 | 511,3 k $ | 0,03 % |
| 461 | Daifuku Co Ltd | 14 100 | 497,9 k $ | 0,03 % |
| 462 | Nomura Research Institute Ltd | 18 157 | 496,9 k $ | 0,03 % |
| 463 | D'ieteren Group | 2 641 | 489 k $ | 0,03 % |
| 464 | EXOR NV | 6 301 | 482,3 k $ | 0,03 % |
| 465 | Sony Financial Group Inc | 521 000 | 477,3 k $ | 0,03 % |
| 466 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8 000 | 476,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Rexel SA | 12 000 | 475,5 k $ | 0,03 % |
| 468 | Mitsui OSK Lines Ltd | 11 300 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| 469 | Jeronimo Martins SGPS SA | 19 382 | 463,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Unicharm Corp | 78 900 | 462,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | Bureau Veritas SA | 15 449 | 462,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | Nexon Co Ltd | 24 400 | 459,6 k $ | 0,02 % |
| 473 | REA Group Ltd | 4 130 | 452,5 k $ | 0,02 % |
| 474 | HKT Trust & HKT Ltd | 289 000 | 451,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Sodexo SA | 8 568 | 439,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Obic Co Ltd | 18 000 | 436,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | SKF AB | 17 959 | 432,9 k $ | 0,02 % |
| 478 | MatsukiyoCocokara & Co | 27 000 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Deutsche Lufthansa AG | 49 931 | 425,2 k $ | 0,02 % |
| 480 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23 000 | 419,1 k $ | 0,02 % |
| 481 | Pro Medicus Ltd | 5 000 | 412,1 k $ | 0,02 % |
| 482 | Nice Ltd | 3 728 | 411,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17 500 | 410,1 k $ | 0,02 % |
| 484 | Stockland | 135 879 | 407,9 k $ | 0,02 % |
| 485 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 14 100 | 407,7 k $ | 0,02 % |
| 486 | Stora Enso Oyj | 34 560 | 405,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Redeia Corp SA | 23 715 | 402 k $ | 0,02 % |
| 488 | Verbund AG | 5 255 | 401,6 k $ | 0,02 % |
| 489 | Salmar ASA | 6 863 | 400,5 k $ | 0,02 % |
| 490 | Xero Ltd | 7 519 | 397,4 k $ | 0,02 % |
| 491 | Securitas AB | 23 710 | 397,1 k $ | 0,02 % |
| 492 | TOPPAN Holdings Inc | 15 000 | 395,6 k $ | 0,02 % |
| 493 | APA Group | 56 822 | 391,4 k $ | 0,02 % |
| 494 | Qantas Airways Ltd | 66 392 | 390 k $ | 0,02 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 83 499 | 382,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | Sysmex Corp | 43 500 | 379,4 k $ | 0,02 % |
| 497 | Shimano Inc | 3 600 | 375,9 k $ | 0,02 % |
| 498 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 174 460 | 371,4 k $ | 0,02 % |
| 499 | Vicinity Ltd | 227 143 | 370,6 k $ | 0,02 % |
| 500 | M3, Inc. | 36 000 | 369,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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