Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AP Moller - Maersk A/S | 649 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 302 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 21 377 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 303 | Inpex Corp | 52 800 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 304 | Sonic Healthcare Ltd | 109 296 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 305 | Logitech International SA | 16 604 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 306 | JFE Holdings, Inc. | 131 300 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 307 | Phoenix Financial Ltd | 28 653 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 308 | Kubota Corp | 94 400 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 309 | Ageas SA/NV | 20 480 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 310 | Eurofins Scientific SE | 20 577 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 311 | Poste Italiane SpA | 62 982 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 312 | Denso Corp | 118 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 313 | Smiths Group PLC | 48 466 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 314 | Nippon Steel Corp. | 401 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 315 | CLP Holdings Ltd | 156 000 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 316 | Bank of Ireland Group PLC | 80 800 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 317 | Keppel Ltd | 158 800 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 318 | Asahi Kasei Corp | 147 600 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 319 | Grifols SA | 136 340 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 320 | Tryg A/S | 59 800 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 321 | Legal & General Group PLC | 432 169 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 322 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 82 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 323 | Wolters Kluwer NV | 18 771 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 324 | Telefonica SA | 320 126 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 325 | Straumann Holding AG | 13 370 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 326 | Vonovia SE | 55 737 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 327 | Fortescue Ltd | 97 382 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 328 | Sigma Healthcare Ltd | 748 399 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 329 | Taisei Corp | 13 300 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 330 | Informa PLC | 137 112 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 331 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 73 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 332 | Alfa Laval AB | 25 085 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 333 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 42 900 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 334 | Orkla ASA | 106 700 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 335 | Kajima Corp | 35 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 336 | Olympus Corp | 139 900 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 22 900 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 338 | Sage Group PLC/The | 115 730 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 339 | EMS-Chemie Holding AG | 1 629 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 340 | NN Group NV | 16 401 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 341 | Barratt Redrow PLC | 367 698 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 342 | Symrise AG | 14 841 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 343 | Kerry Group PLC | 15 874 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 344 | Telstra Group Ltd. | 341 734 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 345 | Yara International ASA | 21 564 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 346 | Telenor ASA | 71 560 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 347 | Ebara Corp | 44 200 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 348 | Boliden AB | 23 812 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 349 | Japan Post Insurance Co Ltd | 123 300 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 350 | Fresnillo PLC | 27 856 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 351 | FUJIFILM Holdings Corp | 64 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 352 | Endesa SA | 29 106 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 353 | Associated British Foods PLC | 48 376 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 354 | Stellantis NV | 165 970 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 355 | EQT AB | 38 241 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 356 | Spirax Group PLC | 13 191 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 357 | Admiral Group PLC | 28 048 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 358 | Fresenius Medical Care AG | 25 717 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 13 457 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 360 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 361 | Israel Discount Bank Ltd | 112 953 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 362 | Alstom SA | 39 520 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 363 | Kuehne + Nagel International AG | 4 815 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 364 | Tokyo Gas Co Ltd | 23 400 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 365 | Pandora A/S | 15 325 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 366 | Hannover Rueck SE | 3 483 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 367 | Hongkong Land Holdings Ltd | 136 300 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 368 | Eiffage SA | 6 925 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 369 | JX Advanced Metals Corp. | 47 700 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 370 | Swire Pacific Ltd | 96 500 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 371 | Grab Holdings Ltd | 284 798 | 1 M $ | 0,06 % |
| 372 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90 920 | 1 M $ | 0,06 % |
| 373 | Suzuki Motor Corp | 84 600 | 1 M $ | 0,05 % |
| 374 | Beiersdorf AG | 11 389 | 1 M $ | 0,05 % |
| 375 | Orsted AS | 39 757 | 985,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | Singapore Airlines Ltd | 190 850 | 984,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 10 725 | 975,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Kingfisher PLC | 252 818 | 961,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | Secom Co Ltd | 25 000 | 952,3 k $ | 0,05 % |
| 380 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 13 200 | 948,9 k $ | 0,05 % |
| 381 | Cochlear Ltd | 7 986 | 939,7 k $ | 0,05 % |
| 382 | Nippon Yusen KK | 25 500 | 936,7 k $ | 0,05 % |
| 383 | QIAGEN NV | 22 852 | 925,7 k $ | 0,05 % |
| 384 | CK Asset Holdings Ltd | 161 057 | 921,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Industrivarden AB | 18 571 | 920,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | Azrieli Group Ltd | 6 852 | 919,1 k $ | 0,05 % |
| 387 | Henderson Land Development Co Ltd | 247 275 | 918,7 k $ | 0,05 % |
| 388 | Snam SpA | 116 668 | 883,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Lotus Bakeries NV | 78 | 880,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Whitbread PLC | 28 617 | 879,8 k $ | 0,05 % |
| 391 | Bandai Namco Holdings Inc | 35 400 | 873,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | Aegon Ltd | 118 218 | 864,6 k $ | 0,05 % |
| 393 | Schroders PLC | 111 805 | 860,8 k $ | 0,05 % |
| 394 | Santos Ltd | 155 840 | 853 k $ | 0,05 % |
| 395 | Ibiden Co Ltd | 17 000 | 850,7 k $ | 0,05 % |
| 396 | Demant A/S | 27 922 | 846,1 k $ | 0,04 % |
| 397 | Aisin Corp | 59 900 | 843,9 k $ | 0,04 % |
| 398 | Dassault Systemes SE | 41 281 | 835,7 k $ | 0,04 % |
| 399 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 455 174 | 816,2 k $ | 0,04 % |
| 400 | Julius Baer Group Ltd | 11 052 | 812,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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