Composition d'International Equity Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 552 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 97 300 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | Japan Post Bank Co Ltd | 165 100 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 203 | Kyowa Kirin Co Ltd | 164 000 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 204 | Next PLC | 15 694 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 205 | KBC Group NV | 21 628 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 206 | DNB Bank ASA | 84 504 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 207 | Sompo Holdings Inc | 67 800 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 208 | Goodman Group | 146 925 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 209 | Aena SME SA | 89 300 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 210 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 245 500 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 211 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 157 000 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 212 | Novonesis Novozymes B | 43 669 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 213 | Kering SA | 8 526 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 214 | Moncler SpA | 42 849 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 215 | Ryanair Holdings PLC | 90 853 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 216 | Terumo Corp | 190 200 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 217 | Woolworths Group Ltd | 99 504 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 64 700 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 219 | EDP SA | 454 225 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 220 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 129 780 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 221 | Daikin Industries Ltd | 19 900 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 222 | TDK Corp | 182 700 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 223 | United Utilities Group PLC | 133 607 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 224 | Credit Agricole SA | 124 397 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 225 | Renesas Electronics Corp | 161 900 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 226 | UPM-Kymmene Oyj | 72 893 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 227 | CK Hutchison Holdings Ltd | 297 000 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 228 | Veolia Environnement SA | 59 143 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 229 | Severn Trent PLC | 54 781 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 230 | Kioxia Holdings Corp. | 17 200 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 231 | Koninklijke KPN NV | 400 349 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 232 | Coloplast A/S | 32 701 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 233 | Epiroc AB | 90 068 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 234 | STMicroelectronics NV | 64 959 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 235 | East Japan Railway Co | 95 800 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 15 931 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 237 | QBE Insurance Group Ltd. | 147 883 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 238 | Daimler Truck Holding AG | 44 264 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 239 | Geberit AG | 3 229 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 240 | Adyen NV | 2 167 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 241 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 389 500 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 242 | Universal Music Group NV | 109 973 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 243 | SMC Corp | 5 400 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 244 | Northern Star Resources Ltd | 145 766 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 245 | Kao Corp. | 54 100 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 246 | Coles Group Ltd | 137 380 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 247 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 49 590 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 248 | Publicis Groupe SA | 24 967 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 249 | IHI Corp | 100 000 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 250 | Kongsberg Gruppen ASA | 48 280 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | Techtronic Industries Co Ltd | 154 000 | 2 M $ | 0,11 % |
| 252 | Japan Post Holdings Co Ltd | 176 700 | 2 M $ | 0,11 % |
| 253 | AP Moller - Maersk A/S | 810 | 2 M $ | 0,11 % |
| 254 | Essity AB | 78 500 | 2 M $ | 0,11 % |
| 255 | MTU Aero Engines AG | 5 530 | 2 M $ | 0,11 % |
| 256 | Nebius Group NV | 19 404 | 2 M $ | 0,11 % |
| 257 | Financiere de Tubize SA | 8 113 | 2 M $ | 0,11 % |
| 258 | Antofagasta PLC | 44 147 | 2 M $ | 0,10 % |
| 259 | Central Japan Railway Co | 75 700 | 2 M $ | 0,10 % |
| 260 | Partners Group Holding AG | 1 803 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 261 | Brambles Ltd | 123 121 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 262 | Capgemini SE | 16 330 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 263 | Kone Oyj | 29 989 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 264 | Kyocera Corp | 123 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 265 | Unibail-Rodamco-Westfield | 17 166 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 266 | ENEOS Holdings Inc | 209 450 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 267 | Asics Corp | 70 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 268 | Hexagon AB | 192 331 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 269 | Sampo Oyj | 175 570 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 270 | Canon Inc | 66 900 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 271 | Rentokil Initial PLC | 297 581 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 272 | Segro PLC | 212 093 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 273 | Carrefour SA | 98 085 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 274 | CAR Group Ltd | 113 339 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 275 | Nomura Holdings Inc | 229 400 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 276 | Evolution Mining Ltd | 199 460 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 277 | ArcelorMittal SA | 34 529 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 278 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 204 832 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Bouygues SA | 30 836 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Resona Holdings Inc | 156 600 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Siemens Healthineers AG | 41 100 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 282 | Land Securities Group PLC | 236 761 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 283 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 80 139 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 284 | Standard Life PLC | 190 240 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 285 | Bridgestone Corp | 82 600 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 286 | VAT Group AG | 2 756 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 287 | DSM-Firmenich AG | 24 010 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 288 | J Sainsbury PLC | 382 357 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 289 | Cellnex Telecom SA | 53 257 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 290 | Bunzl PLC | 56 350 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 291 | Svenska Handelsbanken AB | 128 609 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 292 | BT Group PLC | 603 308 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 293 | Sonova Holding AG | 7 413 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 294 | WH Group Ltd | 1 284 091 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 295 | Lasertec Corp | 7 500 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 296 | Singapore Exchange Ltd | 108 000 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 297 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 57 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 298 | Centrica PLC | 572 744 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 299 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 172 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 300 | SGS SA | 15 138 | 1,6 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 15,1 %
- CHF 7,7 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 7,8 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 150 | 409,6 M $ | 23,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 60 | 267 M $ | 15,30 % |
| 3 | France | 42 | 175,7 M $ | 10,07 % |
| 4 | Allemagne | 37 | 156,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Suisse | 28 | 135,9 M $ | 7,79 % |
| 6 | Australie | 43 | 118,1 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 21 | 93,3 M $ | 5,34 % |
| 8 | Espagne | 15 | 67,6 M $ | 3,87 % |
| 9 | Suède | 31 | 57,2 M $ | 3,28 % |
| 10 | Italie | 15 | 57 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 35,5 M $ | 2,04 % |
| 12 | Danemark | 13 | 29,8 M $ | 1,71 % |
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