Fonds mit CapitaLand Ascendas REIT
ISIN SG1M77906915 · Singapur · LEI 549300ILIBAEMQZK3L20
- Haltende Fonds
- 209
- Davon ETFs
- 47 162 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 611,3 Mio. € 671,5 Mio. $ · 288,8 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: CapitaLand Ascendas REIT (SGXZ38452744)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 6.961 | 13.406,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 6.800 | 13.605,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Skandia Försiktig Skandia Fonder AB | 6.712 | 122.413,9 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 6.572 | 13.177,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4.921 | 9646,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 4.831 | 9297,9 $ | 2,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.228 | 8139,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 2.139 | 4119,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SPP Generation 50-tal Storebrand Asset Management AS | 12 | 218,9 SEK | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNY Mellon Concentrated International ETF BNY Mellon ETF Trust | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Real Estate Income Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 178 | -4 | 339.993.577 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 182 | 0 | 340.972.994 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 182 | -12 | 329.675.067 | -20,3 % |
| 2025Q4 | 194 | -16 | 413.490.737 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 210 | +16 | 420.488.405 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 194 | +2 | 408.500.201 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 192 | -2 | 398.575.392 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 194 | -11 | 402.579.029 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 205 | +10 | 399.489.397 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 195 | +4 | 395.078.179 | +26,3 % |
| 2024Q1 | 191 | -16 | 312.880.887 | -21,5 % |
| 2023Q4 | 207 | 398.327.567 |
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Titelia. „Fonds mit CapitaLand Ascendas REIT“. https://titelia.com/de/aktien/capitaland-ascendas-reit-SG1M77906915