Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
ISIN US78463X4189
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 170,6 Mio. $ davon 169,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.254 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 10.684 | 4 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | Apple Inc | 13.492 | 3,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 18.841 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5.406 | 3 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Broadcom Inc | 7.847 | 3 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2.069 | 2,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | ASML Holding NV | 1.200 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 9.112 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Alphabet Inc | 5.564 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Visa Inc | 5.709 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2.568 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 15.336 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Alphabet Inc | 5.004 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Lam Research Corp | 3.413 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Novartis AG | 9.271 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 9.252 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 2.632 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Walmart Inc | 11.575 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 10.074 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 15.203 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 8.976 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1.135 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 966 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Amphenol Corp | 5.816 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | KLA Corp | 3.350 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 3.067 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 7.402 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1.922 | 987.139,2 $ | 0,58 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 7.341 | 929.223,8 $ | 0,54 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 5.944 | 900.516 $ | 0,53 % |
| 31 | Southern Co/The | 9.187 | 879.287,8 $ | 0,52 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 3.662 | 872.801,1 $ | 0,51 % |
| 33 | Netflix Inc | 12.097 | 863.725,8 $ | 0,51 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 20.109 | 851.415,1 $ | 0,50 % |
| 35 | Roche Holding AG | 2.024 | 835.042,7 $ | 0,49 % |
| 36 | AT&T Inc | 40.283 | 833.858,1 $ | 0,49 % |
| 37 | Cencora Inc | 2.853 | 807.341,9 $ | 0,47 % |
| 38 | Nestle SA | 7.495 | 771.939 $ | 0,45 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 3.443 | 752.123,4 $ | 0,44 % |
| 40 | General Electric Co | 1.974 | 737.743 $ | 0,43 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 5.816 | 734.793,4 $ | 0,43 % |
| 42 | Chubb Ltd | 2.127 | 724.754 $ | 0,42 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 3.826 | 716.005,8 $ | 0,42 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.440 | 715.291,2 $ | 0,42 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 1.702 | 706.823,6 $ | 0,41 % |
| 46 | McKesson Corp | 904 | 683.062,4 $ | 0,40 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 5.533 | 645.535,1 $ | 0,38 % |
| 48 | Bank of America Corp | 11.059 | 630.141,8 $ | 0,37 % |
| 49 | KDDI Corp | 36.900 | 623.230,3 $ | 0,37 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 2.081 | 620.283,7 $ | 0,36 % |
| 51 | McDonald's Corp | 2.285 | 617.658,4 $ | 0,36 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 1.849 | 610.391,9 $ | 0,36 % |
| 53 | Waste Management Inc | 2.733 | 609.131 $ | 0,36 % |
| 54 | SAP SE | 3.936 | 603.003,9 $ | 0,35 % |
| 55 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.135 | 600.383,4 $ | 0,35 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 1.381 | 573.985 $ | 0,34 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.433 | 572.178,1 $ | 0,34 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 5.910 | 568.069,2 $ | 0,33 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 761 | 564.724 $ | 0,33 % |
| 60 | Republic Services Inc | 2.650 | 564.662 $ | 0,33 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 5.099 | 564.102,4 $ | 0,33 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 3.292 | 552.167,2 $ | 0,32 % |
| 63 | Linde PLC | 1.060 | 550.076,4 $ | 0,32 % |
| 64 | CME Group Inc | 2.485 | 548.762,6 $ | 0,32 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1.064 | 542.065,4 $ | 0,32 % |
| 66 | Welltower Inc | 2.361 | 535.876,2 $ | 0,31 % |
| 67 | SHELL PLC | 13.672 | 532.226,6 $ | 0,31 % |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 10.767 | 518.093,9 $ | 0,30 % |
| 69 | Chevron Corp | 3.121 | 517.337 $ | 0,30 % |
| 70 | SoftBank Corp | 397.100 | 508.454,2 $ | 0,30 % |
| 71 | HSBC HOLDINGS PLC | 26.748 | 507.952,1 $ | 0,30 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 12.285 | 505.556,3 $ | 0,30 % |
| 73 | Orange SA | 26.703 | 503.890,1 $ | 0,30 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 1.401 | 474.084,4 $ | 0,28 % |
| 75 | AbbVie Inc | 1.873 | 471.321,7 $ | 0,28 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 2.769 | 470.397,7 $ | 0,28 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 5.072 | 465.001 $ | 0,27 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 4.975 | 451.431,5 $ | 0,26 % |
| 79 | Keyence Corp | 900 | 448.878,6 $ | 0,26 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 877 | 446.664,9 $ | 0,26 % |
| 81 | Deutsche Telekom AG | 16.307 | 444.654,5 $ | 0,26 % |
| 82 | Unilever PLC | 7.365 | 442.571,8 $ | 0,26 % |
| 83 | Kroger Co/The | 7.946 | 441.241,4 $ | 0,26 % |
| 84 | Wells Fargo & Co | 5.171 | 427.331,4 $ | 0,25 % |
| 85 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 427.226,6 $ | 0,25 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 1.095 | 423.469,4 $ | 0,25 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 4.593 | 422.969,4 $ | 0,25 % |
| 88 | Citigroup Inc | 3.003 | 420.299,9 $ | 0,25 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 7.168 | 414.597,1 $ | 0,24 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 1.505 | 409.360 $ | 0,24 % |
| 91 | Constellation Software Inc/Canada | 217 | 408.380,6 $ | 0,24 % |
| 92 | Teledyne Technologies Inc | 604 | 402.807,6 $ | 0,24 % |
| 93 | NTT Inc | 448.300 | 399.960 $ | 0,23 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 2.395 | 399.222,6 $ | 0,23 % |
| 95 | TotalEnergies SE | 5.075 | 394.726,9 $ | 0,23 % |
| 96 | WESTERN DIGITAL CORP | 616 | 393.451,5 $ | 0,23 % |
| 97 | Royal Bank of Canada | 1.890 | 391.228,3 $ | 0,23 % |
| 98 | ABB Ltd | 3.596 | 390.426,7 $ | 0,23 % |
| 99 | AutoZone Inc | 122 | 389.904,7 $ | 0,23 % |
| 100 | American Express Co | 1.149 | 388.649,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 12,3 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,6 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,9 %
- AUD 1,3 %
- HKD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,9 %
- Japan 7,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 3,5 %
- Kanada 2,9 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 2,2 %
- Deutschland 2,1 %
- Australien 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 504 | 113,6 Mio. $ | 66,90 % |
| 2 | Japan | 164 | 12,9 Mio. $ | 7,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 6,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Schweiz | 43 | 6 Mio. $ | 3,51 % |
| 5 | Kanada | 80 | 4,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Frankreich | 51 | 4,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 3,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Deutschland | 46 | 3,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Australien | 47 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Spanien | 19 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Italien | 23 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000045388