Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF
ISIN US78463X4189
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- Actif net
- 170,6 M $ dont 169,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 254 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 10 684 | 4 M $ | 2,34 % |
| 2 | Apple Inc | 13 492 | 3,9 M $ | 2,29 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 18 841 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5 406 | 3 M $ | 1,79 % |
| 5 | Broadcom Inc | 7 847 | 3 M $ | 1,74 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2 069 | 2,5 M $ | 1,45 % |
| 7 | ASML Holding NV | 1 200 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 9 112 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 9 | Alphabet Inc | 5 564 | 2 M $ | 1,17 % |
| 10 | Visa Inc | 5 709 | 2 M $ | 1,15 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2 568 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 15 336 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 13 | Alphabet Inc | 5 004 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 14 | Lam Research Corp | 3 413 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 15 | Novartis AG | 9 271 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 9 252 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 2 632 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 18 | Walmart Inc | 11 575 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 10 074 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 15 203 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 8 976 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 1 135 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 966 | 1 M $ | 0,60 % |
| 24 | Amphenol Corp | 5 816 | 1 M $ | 0,60 % |
| 25 | KLA Corp | 3 350 | 1 M $ | 0,59 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 3 067 | 1 M $ | 0,59 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 7 402 | 1 M $ | 0,59 % |
| 28 | Mastercard Inc | 1 922 | 987,1 k $ | 0,58 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 7 341 | 929,2 k $ | 0,54 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 5 944 | 900,5 k $ | 0,53 % |
| 31 | Southern Co/The | 9 187 | 879,3 k $ | 0,52 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 3 662 | 872,8 k $ | 0,51 % |
| 33 | Netflix Inc | 12 097 | 863,7 k $ | 0,51 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 20 109 | 851,4 k $ | 0,50 % |
| 35 | Roche Holding AG | 2 024 | 835 k $ | 0,49 % |
| 36 | AT&T Inc | 40 283 | 833,9 k $ | 0,49 % |
| 37 | Cencora Inc | 2 853 | 807,3 k $ | 0,47 % |
| 38 | Nestle SA | 7 495 | 771,9 k $ | 0,45 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 3 443 | 752,1 k $ | 0,44 % |
| 40 | General Electric Co | 1 974 | 737,7 k $ | 0,43 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 5 816 | 734,8 k $ | 0,43 % |
| 42 | Chubb Ltd | 2 127 | 724,8 k $ | 0,42 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 3 826 | 716 k $ | 0,42 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 440 | 715,3 k $ | 0,42 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 1 702 | 706,8 k $ | 0,41 % |
| 46 | McKesson Corp | 904 | 683,1 k $ | 0,40 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 5 533 | 645,5 k $ | 0,38 % |
| 48 | Bank of America Corp | 11 059 | 630,1 k $ | 0,37 % |
| 49 | KDDI Corp | 36 900 | 623,2 k $ | 0,37 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 2 081 | 620,3 k $ | 0,36 % |
| 51 | McDonald's Corp | 2 285 | 617,7 k $ | 0,36 % |
| 52 | Travelers Cos Inc/The | 1 849 | 610,4 k $ | 0,36 % |
| 53 | Waste Management Inc | 2 733 | 609,1 k $ | 0,36 % |
| 54 | SAP SE | 3 936 | 603 k $ | 0,35 % |
| 55 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 135 | 600,4 k $ | 0,35 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 1 381 | 574 k $ | 0,34 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 433 | 572,2 k $ | 0,34 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 5 910 | 568,1 k $ | 0,33 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 761 | 564,7 k $ | 0,33 % |
| 60 | Republic Services Inc | 2 650 | 564,7 k $ | 0,33 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 5 099 | 564,1 k $ | 0,33 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 3 292 | 552,2 k $ | 0,32 % |
| 63 | Linde PLC | 1 060 | 550,1 k $ | 0,32 % |
| 64 | CME Group Inc | 2 485 | 548,8 k $ | 0,32 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1 064 | 542,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | Welltower Inc | 2 361 | 535,9 k $ | 0,31 % |
| 67 | SHELL PLC | 13 672 | 532,2 k $ | 0,31 % |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 10 767 | 518,1 k $ | 0,30 % |
| 69 | Chevron Corp | 3 121 | 517,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | SoftBank Corp | 397 100 | 508,5 k $ | 0,30 % |
| 71 | HSBC HOLDINGS PLC | 26 748 | 508 k $ | 0,30 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 12 285 | 505,6 k $ | 0,30 % |
| 73 | Orange SA | 26 703 | 503,9 k $ | 0,30 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 1 401 | 474,1 k $ | 0,28 % |
| 75 | AbbVie Inc | 1 873 | 471,3 k $ | 0,28 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 2 769 | 470,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 5 072 | 465 k $ | 0,27 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 4 975 | 451,4 k $ | 0,26 % |
| 79 | Keyence Corp | 900 | 448,9 k $ | 0,26 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 877 | 446,7 k $ | 0,26 % |
| 81 | Deutsche Telekom AG | 16 307 | 444,7 k $ | 0,26 % |
| 82 | Unilever PLC | 7 365 | 442,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | Kroger Co/The | 7 946 | 441,2 k $ | 0,26 % |
| 84 | Wells Fargo & Co | 5 171 | 427,3 k $ | 0,25 % |
| 85 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 427,2 k $ | 0,25 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 1 095 | 423,5 k $ | 0,25 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 4 593 | 423 k $ | 0,25 % |
| 88 | Citigroup Inc | 3 003 | 420,3 k $ | 0,25 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 7 168 | 414,6 k $ | 0,24 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 1 505 | 409,4 k $ | 0,24 % |
| 91 | Constellation Software Inc/Canada | 217 | 408,4 k $ | 0,24 % |
| 92 | Teledyne Technologies Inc | 604 | 402,8 k $ | 0,24 % |
| 93 | NTT Inc | 448 300 | 400 k $ | 0,23 % |
| 94 | Waste Connections Inc | 2 395 | 399,2 k $ | 0,23 % |
| 95 | TotalEnergies SE | 5 075 | 394,7 k $ | 0,23 % |
| 96 | WESTERN DIGITAL CORP | 616 | 393,5 k $ | 0,23 % |
| 97 | Royal Bank of Canada | 1 890 | 391,2 k $ | 0,23 % |
| 98 | ABB Ltd | 3 596 | 390,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | AutoZone Inc | 122 | 389,9 k $ | 0,23 % |
| 100 | American Express Co | 1 149 | 388,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 13,3 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 7,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- EUR 10,0 %
- JPY 7,6 %
- GBP 3,8 %
- CHF 3,4 %
- CAD 2,9 %
- AUD 1,3 %
- HKD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,9 %
- Japon 7,6 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Suisse 3,5 %
- Canada 2,9 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 504 | 113,6 M $ | 66,90 % |
| 2 | Japon | 164 | 12,9 M $ | 7,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 6,6 M $ | 3,90 % |
| 4 | Suisse | 43 | 6 M $ | 3,51 % |
| 5 | Canada | 80 | 4,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | France | 51 | 4,3 M $ | 2,55 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 3,8 M $ | 2,25 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 3,5 M $ | 2,08 % |
| 9 | Australie | 47 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 10 | Espagne | 19 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 11 | Italie | 23 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 1,2 M $ | 0,70 % |
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