Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 82,4 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 49,3 %
- Positionen
- 1.149 in 30 Ländern
- Anleihen
- 37 von 25 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10.899 | 2,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 6.264 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.200 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.215 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.333 | 833.744,2 $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.897 | 716.591,8 $ | 0,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.954 | 690.406,8 $ | 0,84 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.029 | 579.625,4 $ | 0,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 493 | 569.065 $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.194 | 502.196,4 $ | 0,61 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 972 | 403.992,4 $ | 0,49 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 678 | 393.857 $ | 0,48 % |
| 13 | ASML Holding NV | 196 | 388.114,4 $ | 0,47 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 315 | 377.820,5 $ | 0,46 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1.153 | 377.411,5 $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 592 | 296.230,9 $ | 0,36 % |
| 17 | Intel Corp | 1.965 | 274.373 $ | 0,33 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1.023 | 259.811,3 $ | 0,32 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 667 | 257.948,9 $ | 0,31 % |
| 20 | Visa Inc | 750 | 257.317,5 $ | 0,31 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 1.805 | 246.779,6 $ | 0,30 % |
| 22 | CVS Health Corp | 2.356 | 243.728,2 $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 334 | 241.482 $ | 0,29 % |
| 24 | Humana Inc | 577 | 229.195,9 $ | 0,28 % |
| 25 | Lam Research Corp | 525 | 227.498,3 $ | 0,28 % |
| 26 | Banco Santander SA | 15.964 | 221.577,8 $ | 0,27 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 1.863 | 218.828 $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 1.830 | 207.265,8 $ | 0,25 % |
| 29 | Cigna Group/The | 731 | 201.522,1 $ | 0,24 % |
| 30 | Mastercard Inc | 386 | 198.249,6 $ | 0,24 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 182 | 193.811,8 $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 729 | 183.445,6 $ | 0,22 % |
| 33 | KLA Corp | 590 | 178.008,9 $ | 0,22 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 9.353 | 176.858,6 $ | 0,21 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 188 | 175.868,4 $ | 0,21 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 501 | 170.851 $ | 0,21 % |
| 37 | Centene Corp | 2.619 | 168.113,6 $ | 0,20 % |
| 38 | Bank of America Corp | 2.910 | 165.811,8 $ | 0,20 % |
| 39 | General Electric Co | 442 | 165.188,7 $ | 0,20 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 846 | 157.951,8 $ | 0,19 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.082 | 153.125,3 $ | 0,19 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 421 | 148.478,3 $ | 0,18 % |
| 43 | Novartis AG | 943 | 147.383,6 $ | 0,18 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 1.001 | 146.786,6 $ | 0,18 % |
| 45 | Roche Holding AG | 349 | 143.469,1 $ | 0,17 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1.764 | 143.360,3 $ | 0,17 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 677 | 140.187,8 $ | 0,17 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1.563 | 140.074,1 $ | 0,17 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 1.069 | 137.366,5 $ | 0,17 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 599 | 136.991,3 $ | 0,17 % |
| 51 | Chevron Corp | 816 | 135.260,2 $ | 0,16 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 114 | 133.934 $ | 0,16 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1.136 | 132.677 $ | 0,16 % |
| 54 | Nestle SA | 1.281 | 131.385,9 $ | 0,16 % |
| 55 | Netflix Inc | 1.798 | 128.377,2 $ | 0,16 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 126 | 127.432,6 $ | 0,15 % |
| 57 | Siemens AG | 379 | 121.851,2 $ | 0,15 % |
| 58 | SHELL PLC | 3.126 | 121.460,7 $ | 0,15 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 660 | 119.400,6 $ | 0,14 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 2.798 | 116.600,9 $ | 0,14 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 410 | 115.296,1 $ | 0,14 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 975 | 113.753,3 $ | 0,14 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 379 | 112.968,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Intesa Sanpaolo SpA | 16.254 | 111.718,4 $ | 0,14 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 1.340 | 110.737,6 $ | 0,13 % |
| 66 | Oracle Corp | 746 | 109.326,3 $ | 0,13 % |
| 67 | RTX Corp | 567 | 107.576,9 $ | 0,13 % |
| 68 | Citigroup Inc | 763 | 106.789,5 $ | 0,13 % |
| 69 | Commonwealth Bank of Australia | 912 | 103.935,3 $ | 0,13 % |
| 70 | Linde PLC | 200 | 103.788 $ | 0,13 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 346 | 103.069,9 $ | 0,13 % |
| 72 | ING Groep NV | 3.174 | 100.150,2 $ | 0,12 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 588 | 99.889,4 $ | 0,12 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 815 | 99.093 $ | 0,12 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 126 | 96.155,6 $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 533 | 93.978,6 $ | 0,11 % |
| 77 | Schneider Electric SE | 275 | 89.987,1 $ | 0,11 % |
| 78 | Allianz SE | 190 | 89.936,1 $ | 0,11 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 93 | 89.745 $ | 0,11 % |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | 140 | 89.420,8 $ | 0,11 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.578 | 87.758,6 $ | 0,11 % |
| 82 | Corning Inc | 336 | 85.824,5 $ | 0,10 % |
| 83 | ABB Ltd | 779 | 84.739 $ | 0,10 % |
| 84 | McDonald's Corp | 302 | 81.633,6 $ | 0,10 % |
| 85 | Amgen Inc | 224 | 81.114,9 $ | 0,10 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 204 | 81.022,7 $ | 0,10 % |
| 87 | SAP SE | 520 | 80.157 $ | 0,10 % |
| 88 | Iberdrola SA | 3.208 | 79.845,8 $ | 0,10 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Inc | 158 | 79.214,9 $ | 0,10 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 1.020 | 78.872 $ | 0,10 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 1.638 | 78.668,1 $ | 0,10 % |
| 92 | American Express Co | 232 | 78.474 $ | 0,10 % |
| 93 | PepsiCo Inc | 579 | 78.396,6 $ | 0,10 % |
| 94 | UBS Group AG | 1.543 | 76.472,8 $ | 0,09 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 861 | 75.570 $ | 0,09 % |
| 96 | Verizon Communications Inc | 1.767 | 74.814,8 $ | 0,09 % |
| 97 | Siemens Energy AG | 388 | 73.968,9 $ | 0,09 % |
| 98 | British American Tobacco PLC | 1.190 | 73.640,7 $ | 0,09 % |
| 99 | Cloudflare Inc | 299 | 73.338,7 $ | 0,09 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 394 | 72.807,3 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 37 Anleihen von 25 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 265.285,5 $ | 0,32 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 249.202,2 $ | 0,30 % |
| 3 | ONEOK Inc | 2 | 203.028,5 $ | 0,25 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 192.556,4 $ | 0,23 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 187.367,1 $ | 0,23 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 180.518,3 $ | 0,22 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 179.591,2 $ | 0,22 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.053,3 $ | 0,17 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.453 $ | 0,17 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 130.046 $ | 0,16 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.933,7 $ | 0,16 % |
| 12 | Allianz SE | 1 | 126.743,8 $ | 0,15 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 | 114.811,3 $ | 0,14 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.516,1 $ | 0,14 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 99.171,1 $ | 0,12 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98.741,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Oracle Corp | 2 | 94.559,2 $ | 0,11 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.076,9 $ | 0,11 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 75.984,1 $ | 0,09 % |
| 20 | Boeing Co/The | 2 | 75.460,5 $ | 0,09 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 75.049,4 $ | 0,09 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 74.740,8 $ | 0,09 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.181,7 $ | 0,06 % |
| 24 | Vontier Corp | 1 | 48.038 $ | 0,06 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 45.338,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,2 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Kanada 3,5 %
- Frankreich 2,9 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 548 | 29,6 Mio. $ | 72,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 1,7 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Kanada | 81 | 1,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 1,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 986.270 $ | 2,43 % |
| 7 | Niederlande | 34 | 866.248,4 $ | 2,13 % |
| 8 | Australien | 47 | 775.967,2 $ | 1,91 % |
| 9 | Spanien | 21 | 668.288,5 $ | 1,64 % |
| 10 | Italien | 24 | 578.416,9 $ | 1,42 % |
| 11 | Schweden | 44 | 344.553 $ | 0,85 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 191.599,8 $ | 0,47 % |
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