Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BP PLC | 8.786 | 68.766,3 $ | 0,09 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 216 | 68.718,2 $ | 0,09 % |
| 103 | Boeing Co/The | 345 | 68.665,4 $ | 0,09 % |
| 104 | UBS Group AG | 1.733 | 67.575,6 $ | 0,09 % |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 420 | 67.334,4 $ | 0,09 % |
| 106 | Air Liquide SA | 322 | 66.556,9 $ | 0,09 % |
| 107 | Unilever PLC | 1.212 | 66.538 $ | 0,09 % |
| 108 | Safran SA | 201 | 65.773,1 $ | 0,09 % |
| 109 | AIA Group Ltd | 5.913 | 65.701,3 $ | 0,09 % |
| 110 | Blackrock Inc | 67 | 64.434,6 $ | 0,08 % |
| 111 | Molina Healthcare Inc | 482 | 64.250,6 $ | 0,08 % |
| 112 | Union Pacific Corp | 260 | 63.081,2 $ | 0,08 % |
| 113 | Airbus SE | 331 | 62.583,1 $ | 0,08 % |
| 114 | Deere & Co | 111 | 62.526,3 $ | 0,08 % |
| 115 | GSK PLC | 2.258 | 62.197,7 $ | 0,08 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 275 | 62.158,3 $ | 0,08 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 1.690 | 61.844,7 $ | 0,08 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 172 | 61.519,2 $ | 0,08 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 854 | 61.428,2 $ | 0,08 % |
| 120 | QUALCOMM Inc | 477 | 61.428,1 $ | 0,08 % |
| 121 | Sanofi SA | 614 | 59.293,8 $ | 0,08 % |
| 122 | Enbridge Inc | 1.092 | 59.196,1 $ | 0,08 % |
| 123 | Booking Holdings Inc | 14 | 58.944,5 $ | 0,08 % |
| 124 | Rio Tinto PLC | 625 | 57.983,6 $ | 0,08 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 245 | 57.888,6 $ | 0,08 % |
| 126 | S&P Global Inc | 135 | 57.420,9 $ | 0,07 % |
| 127 | Welltower Inc | 289 | 57.138,2 $ | 0,07 % |
| 128 | Arista Networks Inc | 463 | 56.847,1 $ | 0,07 % |
| 129 | Zurich Insurance Group AG | 80 | 56.545,5 $ | 0,07 % |
| 130 | UniCredit SpA | 782 | 56.103,6 $ | 0,07 % |
| 131 | L'Oreal SA | 134 | 54.710,9 $ | 0,07 % |
| 132 | Lockheed Martin Corp | 90 | 54.395,1 $ | 0,07 % |
| 133 | Capital One Financial Corp | 297 | 54.181,7 $ | 0,07 % |
| 134 | Accenture PLC | 272 | 53.934,9 $ | 0,07 % |
| 135 | Danaher Corp | 283 | 53.656,8 $ | 0,07 % |
| 136 | BNP Paribas SA | 562 | 53.538,2 $ | 0,07 % |
| 137 | Chubb Ltd | 164 | 53.452,5 $ | 0,07 % |
| 138 | Prologis Inc | 402 | 53.136,4 $ | 0,07 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 868 | 52.644,2 $ | 0,07 % |
| 140 | Westpac Banking Corp | 1.881 | 51.981,9 $ | 0,07 % |
| 141 | Cie Financiere Richemont SA | 293 | 51.733,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.057 | 51.562,1 $ | 0,07 % |
| 143 | Agnico Eagle Mines Ltd | 254 | 51.557,8 $ | 0,07 % |
| 144 | DBS Group Holdings Ltd | 1.157 | 51.486,6 $ | 0,07 % |
| 145 | Intuit Inc | 119 | 51.453,2 $ | 0,07 % |
| 146 | Bank of Montreal | 379 | 51.334,3 $ | 0,07 % |
| 147 | Newmont Corp | 467 | 50.552,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 255 | 50.551,2 $ | 0,07 % |
| 149 | Parker-Hannifin Corp | 56 | 50.133,4 $ | 0,07 % |
| 150 | BAE Systems PLC | 1.693 | 49.636,2 $ | 0,06 % |
| 151 | Enel SpA | 4.491 | 49.099,3 $ | 0,06 % |
| 152 | Toll Brothers Inc | 359 | 48.992,7 $ | 0,06 % |
| 153 | Stryker Corp | 149 | 48.959,9 $ | 0,06 % |
| 154 | National Australia Bank Ltd | 1.691 | 48.913,3 $ | 0,06 % |
| 155 | Corning Inc | 358 | 48.677,3 $ | 0,06 % |
| 156 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 108 | 48.226,3 $ | 0,06 % |
| 157 | ServiceNow Inc | 461 | 48.197,6 $ | 0,06 % |
| 158 | Medtronic PLC | 555 | 48.090,8 $ | 0,06 % |
| 159 | Altria Group, Inc. | 728 | 48.040,7 $ | 0,06 % |
| 160 | Intesa Sanpaolo SpA | 7.933 | 47.977,9 $ | 0,06 % |
| 161 | McKesson Corp | 54 | 46.729,4 $ | 0,06 % |
| 162 | National Grid PLC | 2.746 | 46.352,8 $ | 0,06 % |
| 163 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 73 | 46.102,5 $ | 0,06 % |
| 164 | CME Group Inc | 156 | 46.074,6 $ | 0,06 % |
| 165 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 486 | 46.060,1 $ | 0,06 % |
| 166 | Comcast Corp | 1.596 | 45.821,2 $ | 0,06 % |
| 167 | T-Mobile US Inc | 218 | 45.786,5 $ | 0,06 % |
| 168 | Southern Co/The | 473 | 45.654 $ | 0,06 % |
| 169 | Brookfield Corp | 1.109 | 44.938,8 $ | 0,06 % |
| 170 | Crowdstrike Holdings Inc | 115 | 44.897,2 $ | 0,06 % |
| 171 | Bank of Nova Scotia/The | 645 | 44.729,5 $ | 0,06 % |
| 172 | AXA SA | 968 | 44.481,1 $ | 0,06 % |
| 173 | Starbucks Corp | 496 | 44.436,6 $ | 0,06 % |
| 174 | ING Groep NV | 1.708 | 44.334 $ | 0,06 % |
| 175 | Adobe Inc | 182 | 44.240,6 $ | 0,06 % |
| 176 | Rheinmetall AG | 26 | 43.856,4 $ | 0,06 % |
| 177 | Duke Energy Corp | 334 | 43.734 $ | 0,06 % |
| 178 | Spotify Technology SA | 87 | 42.187,2 $ | 0,06 % |
| 179 | Glencore PLC | 5.560 | 42.110,7 $ | 0,05 % |
| 180 | Vinci SA | 279 | 41.877,7 $ | 0,05 % |
| 181 | Vertiv Holdings Co | 166 | 41.596,3 $ | 0,05 % |
| 182 | AppLovin Corp | 104 | 41.392 $ | 0,05 % |
| 183 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.644 | 41.338,8 $ | 0,05 % |
| 184 | Equinix Inc | 42 | 41.170,1 $ | 0,05 % |
| 185 | Lloyds Banking Group PLC | 33.139 | 41.073,6 $ | 0,05 % |
| 186 | Barclays PLC | 7.801 | 40.826,4 $ | 0,05 % |
| 187 | Western Digital Corp | 150 | 40.573,5 $ | 0,05 % |
| 188 | Trane Technologies PLC | 97 | 40.423,8 $ | 0,05 % |
| 189 | Suncor Energy Inc | 611 | 40.412,7 $ | 0,05 % |
| 190 | Boston Scientific Corp | 640 | 40.160 $ | 0,05 % |
| 191 | Northrop Grumman Corp | 58 | 39.569,9 $ | 0,05 % |
| 192 | Waste Management Inc | 172 | 39.523,9 $ | 0,05 % |
| 193 | EssilorLuxottica SA | 169 | 39.381,3 $ | 0,05 % |
| 194 | Intercontinental Exchange Inc | 248 | 39.005,4 $ | 0,05 % |
| 195 | Blackstone Inc | 337 | 38.751,6 $ | 0,05 % |
| 196 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 560 | 38.744,2 $ | 0,05 % |
| 197 | Williams Cos Inc/The | 531 | 38.646,2 $ | 0,05 % |
| 198 | Howmet Aerospace Inc | 167 | 38.486,8 $ | 0,05 % |
| 199 | Investor AB | 1.001 | 37.912,6 $ | 0,05 % |
| 200 | PNC Financial Services Group Inc/The | 182 | 37.872,4 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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