Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Constellation Energy Corp. | 135 | 37.698,8 $ | 0,05 % |
| 202 | Bank of New York Mellon Corp/The | 317 | 37.605,7 $ | 0,05 % |
| 203 | Freeport-McMoRan Inc | 638 | 37.501,6 $ | 0,05 % |
| 204 | Johnson Controls International plc | 285 | 37.320,8 $ | 0,05 % |
| 205 | US Bancorp | 716 | 37.239,2 $ | 0,05 % |
| 206 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214 | 37.118,3 $ | 0,05 % |
| 207 | TopBuild Corp | 105 | 36.886,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Marvell Technology Inc | 372 | 36.846,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Automatic Data Processing Inc | 180 | 36.572,4 $ | 0,05 % |
| 210 | Seagate Technology Holdings PLC | 93 | 36.433,7 $ | 0,05 % |
| 211 | Quanta Services Inc | 66 | 36.235,3 $ | 0,05 % |
| 212 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 458 | 36.041,5 $ | 0,05 % |
| 213 | Industria de Diseno Textil SA | 612 | 35.623,8 $ | 0,05 % |
| 214 | Barrick Mining Corp | 869 | 35.513,4 $ | 0,05 % |
| 215 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 45 | 34.768,8 $ | 0,05 % |
| 216 | MercadoLibre Inc | 20 | 34.580,4 $ | 0,05 % |
| 217 | FedEx Corp | 97 | 34.549,5 $ | 0,05 % |
| 218 | American Tower Corp | 200 | 34.516 $ | 0,05 % |
| 219 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 677 | 34.153,3 $ | 0,04 % |
| 220 | 3M Co | 235 | 34.129,1 $ | 0,04 % |
| 221 | Hermes International SCA | 18 | 34.098,3 $ | 0,04 % |
| 222 | General Dynamics Corp | 99 | 33.978,8 $ | 0,04 % |
| 223 | Prosus NV | 731 | 33.842,1 $ | 0,04 % |
| 224 | Marriott International Inc/MD | 103 | 33.688,2 $ | 0,04 % |
| 225 | EOG Resources Inc | 233 | 33.684,8 $ | 0,04 % |
| 226 | SLB Ltd | 654 | 33.609,1 $ | 0,04 % |
| 227 | Valero Energy Corp | 136 | 33.602,9 $ | 0,04 % |
| 228 | HCA Healthcare Inc | 71 | 33.600 $ | 0,04 % |
| 229 | O'Reilly Automotive Inc | 363 | 33.508,5 $ | 0,04 % |
| 230 | CSX Corp | 816 | 33.496,8 $ | 0,04 % |
| 231 | NatWest Group PLC | 4.519 | 33.476,5 $ | 0,04 % |
| 232 | RELX PLC | 1.017 | 33.319,3 $ | 0,04 % |
| 233 | Synopsys Inc | 84 | 33.304,3 $ | 0,04 % |
| 234 | Marathon Petroleum Corp | 136 | 33.208,5 $ | 0,04 % |
| 235 | Cadence Design Systems Inc | 119 | 33.066,5 $ | 0,04 % |
| 236 | Emerson Electric Co. | 252 | 33.017 $ | 0,04 % |
| 237 | Sherwin-Williams Co/The | 103 | 33.016,7 $ | 0,04 % |
| 238 | Infineon Technologies AG | 725 | 32.890,4 $ | 0,04 % |
| 239 | Cummins Inc | 61 | 32.819,2 $ | 0,04 % |
| 240 | Engie SA | 1.018 | 32.807,5 $ | 0,04 % |
| 241 | TC Energy Corp | 520 | 32.562,2 $ | 0,04 % |
| 242 | Phillips 66 | 177 | 32.245,9 $ | 0,04 % |
| 243 | Eni SpA | 1.134 | 32.243,9 $ | 0,04 % |
| 244 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 105 | 31.928,4 $ | 0,04 % |
| 245 | Wesfarmers Ltd | 623 | 31.807,9 $ | 0,04 % |
| 246 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.855 | 31.772 $ | 0,04 % |
| 247 | Mondelez International Inc | 550 | 31.702 $ | 0,04 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 322 | 31.678,4 $ | 0,04 % |
| 249 | General Motors Co | 425 | 31.662,5 $ | 0,04 % |
| 250 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 115 | 31.645,7 $ | 0,04 % |
| 251 | Illinois Tool Works Inc | 121 | 31.495,1 $ | 0,04 % |
| 252 | CRH PLC | 299 | 31.430,9 $ | 0,04 % |
| 253 | Moody's Corp | 71 | 30.973,8 $ | 0,04 % |
| 254 | Motorola Solutions Inc | 71 | 30.811,9 $ | 0,04 % |
| 255 | Ross Stores Inc | 142 | 30.761,5 $ | 0,04 % |
| 256 | Deutsche Bank AG | 1.033 | 30.742,2 $ | 0,04 % |
| 257 | London Stock Exchange Group PLC | 259 | 30.584,7 $ | 0,04 % |
| 258 | BASF SE | 495 | 30.487,2 $ | 0,04 % |
| 259 | Deutsche Boerse AG | 104 | 30.466,3 $ | 0,04 % |
| 260 | Manulife Financial Corp | 880 | 30.313,9 $ | 0,04 % |
| 261 | Wheaton Precious Metals Corp | 230 | 30.190,5 $ | 0,04 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 230 | 30.148,4 $ | 0,04 % |
| 263 | Ecolab Inc | 111 | 29.528,2 $ | 0,04 % |
| 264 | Cloudflare Inc | 142 | 29.300,3 $ | 0,04 % |
| 265 | Nordea Bank Abp | 1.695 | 29.186,5 $ | 0,04 % |
| 266 | Kinder Morgan, Inc. | 867 | 29.070,5 $ | 0,04 % |
| 267 | TransDigm Group Inc | 25 | 28.974 $ | 0,04 % |
| 268 | Societe Generale SA | 396 | 28.914,7 $ | 0,04 % |
| 269 | Volvo AB | 878 | 28.868 $ | 0,04 % |
| 270 | Danone SA | 361 | 28.846,5 $ | 0,04 % |
| 271 | Warner Bros Discovery Inc | 1.048 | 28.778,1 $ | 0,04 % |
| 272 | Aon PLC | 88 | 28.404,6 $ | 0,04 % |
| 273 | Travelers Cos Inc/The | 97 | 28.293 $ | 0,04 % |
| 274 | NIKE Inc | 535 | 28.258,7 $ | 0,04 % |
| 275 | Deutsche Post AG | 536 | 28.250,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Colgate-Palmolive Co | 331 | 28.211,1 $ | 0,04 % |
| 277 | Air Products and Chemicals Inc | 97 | 28.177,5 $ | 0,04 % |
| 278 | Macquarie Group Ltd | 198 | 28.127,3 $ | 0,04 % |
| 279 | Norfolk Southern Corp | 98 | 28.126 $ | 0,04 % |
| 280 | DSV A/S | 115 | 27.773,4 $ | 0,04 % |
| 281 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 27.612 $ | 0,04 % |
| 282 | TE Connectivity PLC | 132 | 27.590,6 $ | 0,04 % |
| 283 | Sempra | 282 | 27.401,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Canadian National Railway Co | 266 | 27.378,3 $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 1.243 | 27.223,5 $ | 0,04 % |
| 286 | Swiss Re AG | 162 | 27.212,3 $ | 0,04 % |
| 287 | KKR & Co Inc | 294 | 27.195 $ | 0,04 % |
| 288 | Truist Financial Corp | 590 | 27.122,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Basic-Fit NV | 788 | 27.084,4 $ | 0,04 % |
| 290 | Cheniere Energy Inc | 95 | 26.957,2 $ | 0,04 % |
| 291 | Digital Realty Trust Inc | 148 | 26.671,1 $ | 0,03 % |
| 292 | CSL Ltd | 271 | 26.617,3 $ | 0,03 % |
| 293 | Compass Group PLC | 950 | 26.505,9 $ | 0,03 % |
| 294 | Anglo American PLC | 617 | 26.491,3 $ | 0,03 % |
| 295 | PACCAR Inc | 229 | 26.449,5 $ | 0,03 % |
| 296 | Cintas Corp | 156 | 26.385,8 $ | 0,03 % |
| 297 | CaixaBank SA | 2.196 | 26.324,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Simon Property Group Inc | 141 | 26.300,7 $ | 0,03 % |
| 299 | National Bank of Canada | 202 | 26.139 $ | 0,03 % |
| 300 | Baker Hughes Co | 427 | 26.068,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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