Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Atlas Copco AB | 1.476 | 26.046,7 $ | 0,03 % |
| 302 | Argenx SE | 35 | 25.400,9 $ | 0,03 % |
| 303 | DoorDash Inc | 169 | 25.375,4 $ | 0,03 % |
| 304 | Bayer AG | 542 | 25.082,8 $ | 0,03 % |
| 305 | ONEOK Inc | 277 | 25.038 $ | 0,03 % |
| 306 | Woodside Energy Group Ltd | 1.046 | 24.829,5 $ | 0,03 % |
| 307 | Cencora Inc | 79 | 24.817,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Mercedes-Benz Group AG | 403 | 24.769,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Corteva Inc | 295 | 24.694,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Franco-Nevada Corp | 99 | 24.513,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Haleon PLC | 4.946 | 24.477,7 $ | 0,03 % |
| 312 | Cameco Corp | 225 | 24.468,4 $ | 0,03 % |
| 313 | Lonza Group AG | 38 | 24.377,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Target Corp | 201 | 24.361,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Aflac Inc | 222 | 24.355,6 $ | 0,03 % |
| 316 | Reckitt Benckiser Group PLC | 361 | 24.273,8 $ | 0,03 % |
| 317 | Arthur J Gallagher & Co | 112 | 24.257 $ | 0,03 % |
| 318 | Monolithic Power Systems Inc | 22 | 24.053,7 $ | 0,03 % |
| 319 | Airbnb Inc | 190 | 23.993,2 $ | 0,03 % |
| 320 | Realty Income Corp | 392 | 23.982,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Ferrari NV | 70 | 23.751,3 $ | 0,03 % |
| 322 | Ciena Corp | 61 | 23.682 $ | 0,03 % |
| 323 | AutoZone Inc | 7 | 23.644,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Allstate Corp/The | 114 | 23.636,8 $ | 0,03 % |
| 325 | RWE AG | 350 | 23.547,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Fortinet Inc | 288 | 23.535,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Robinhood Markets Inc | 338 | 23.423,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 501 | 23.387,1 $ | 0,03 % |
| 329 | Targa Resources Corp | 93 | 23.317,9 $ | 0,03 % |
| 330 | Diageo PLC | 1.249 | 23.227,9 $ | 0,03 % |
| 331 | Monster Beverage Corp | 320 | 23.187,2 $ | 0,03 % |
| 332 | Rio Tinto Ltd | 204 | 23.177,2 $ | 0,03 % |
| 333 | Apollo Global Management Inc | 208 | 23.175,4 $ | 0,03 % |
| 334 | SSE PLC | 670 | 23.161 $ | 0,03 % |
| 335 | Nokia Oyj | 2.886 | 23.151,5 $ | 0,03 % |
| 336 | Dominion Energy Inc | 374 | 23.120,7 $ | 0,03 % |
| 337 | Holcim AG | 279 | 23.062,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Fastenal Co | 495 | 22.968 $ | 0,03 % |
| 339 | Legrand SA | 147 | 22.837,1 $ | 0,03 % |
| 340 | Installed Building Products Inc | 86 | 22.802,9 $ | 0,03 % |
| 341 | Tesco PLC | 3.613 | 22.707,8 $ | 0,03 % |
| 342 | Vistra Corp | 151 | 22.699,8 $ | 0,03 % |
| 343 | Sandvik AB | 589 | 22.642,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Standard Chartered PLC | 1.086 | 22.632,1 $ | 0,03 % |
| 345 | Zoetis Inc | 190 | 22.459,9 $ | 0,03 % |
| 346 | Snowflake Inc | 148 | 22.321,4 $ | 0,03 % |
| 347 | NXP Semiconductors NV | 113 | 22.245,2 $ | 0,03 % |
| 348 | Comfort Systems USA Inc | 16 | 22.063,8 $ | 0,03 % |
| 349 | Teradyne Inc | 74 | 21.938 $ | 0,03 % |
| 350 | Cardinal Health, Inc. | 103 | 21.764,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Entergy Corp | 193 | 21.685,5 $ | 0,03 % |
| 352 | AMETEK Inc | 101 | 21.650,4 $ | 0,03 % |
| 353 | Keysight Technologies Inc | 76 | 21.460,1 $ | 0,03 % |
| 354 | UCB SA | 71 | 21.392,1 $ | 0,03 % |
| 355 | Taylor Morrison Home Corp | 367 | 21.374,1 $ | 0,03 % |
| 356 | Alimentation Couche-Tard Inc | 375 | 21.255,7 $ | 0,03 % |
| 357 | Electronic Arts Inc | 104 | 21.202,5 $ | 0,03 % |
| 358 | United Rentals Inc | 29 | 21.128,2 $ | 0,03 % |
| 359 | Exelon Corp | 431 | 21.127,6 $ | 0,03 % |
| 360 | Orange SA | 1.030 | 21.118,2 $ | 0,03 % |
| 361 | Erste Group Bank AG | 193 | 20.848,9 $ | 0,03 % |
| 362 | Autodesk Inc | 87 | 20.827,8 $ | 0,03 % |
| 363 | Alcon AG | 275 | 20.787,3 $ | 0,03 % |
| 364 | WW Grainger Inc | 19 | 20.725,4 $ | 0,03 % |
| 365 | Cie de Saint-Gobain SA | 250 | 20.698,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Republic Services Inc | 94 | 20.587,9 $ | 0,03 % |
| 367 | Xcel Energy Inc | 257 | 20.416,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Occidental Petroleum Corp | 314 | 20.410 $ | 0,03 % |
| 369 | Edwards Lifesciences Corp | 254 | 20.340,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Ferguson Enterprises Inc | 87 | 20.293,6 $ | 0,03 % |
| 371 | Ford Motor Co | 1.737 | 20.045 $ | 0,03 % |
| 372 | Assa Abloy AB | 552 | 19.953,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Prudential PLC | 1.426 | 19.825,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Carvana Co | 63 | 19.805,9 $ | 0,03 % |
| 375 | ASM International NV | 26 | 19.706,8 $ | 0,03 % |
| 376 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19.666,2 $ | 0,03 % |
| 377 | Becton Dickinson & Co | 125 | 19.653,8 $ | 0,03 % |
| 378 | United Overseas Bank Ltd | 685 | 19.608,6 $ | 0,03 % |
| 379 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 650 | 19.578 $ | 0,03 % |
| 380 | Kroger Co/The | 269 | 19.464,8 $ | 0,03 % |
| 381 | Fifth Third Bancorp | 416 | 19.327,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Constellation Software Inc/Canada | 11 | 19.309,8 $ | 0,03 % |
| 383 | Chipotle Mexican Grill Inc | 601 | 19.238 $ | 0,03 % |
| 384 | Dell Technologies Inc | 117 | 19.203,2 $ | 0,03 % |
| 385 | Equinor ASA | 450 | 19.172 $ | 0,03 % |
| 386 | Ameriprise Financial Inc | 43 | 19.109,2 $ | 0,02 % |
| 387 | Cenovus Energy Inc | 716 | 19.002,8 $ | 0,02 % |
| 388 | Generali | 472 | 18.989,3 $ | 0,02 % |
| 389 | Ferrovial SE | 291 | 18.931,4 $ | 0,02 % |
| 390 | Kinross Gold Corp | 619 | 18.924,6 $ | 0,02 % |
| 391 | Goodman Group | 1.052 | 18.887,1 $ | 0,02 % |
| 392 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 57 | 18.859,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Bank Leumi Le-Israel BM | 843 | 18.851,9 $ | 0,02 % |
| 394 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75 | 18.743,3 $ | 0,02 % |
| 395 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 11 | 18.743,1 $ | 0,02 % |
| 396 | Danske Bank A/S | 378 | 18.628,8 $ | 0,02 % |
| 397 | Carrier Global Corp | 329 | 18.526 $ | 0,02 % |
| 398 | Yum! Brands Inc | 119 | 18.502,1 $ | 0,02 % |
| 399 | Prysmian SpA | 156 | 18.422,2 $ | 0,02 % |
| 400 | Public Storage | 68 | 18.419,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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