Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Atlas Copco AB | 1 476 | 26 k $ | 0,03 % |
| 302 | Argenx SE | 35 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 303 | DoorDash Inc | 169 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | Bayer AG | 542 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 305 | ONEOK Inc | 277 | 25 k $ | 0,03 % |
| 306 | Woodside Energy Group Ltd | 1 046 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 307 | Cencora Inc | 79 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Mercedes-Benz Group AG | 403 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | Corteva Inc | 295 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 310 | Franco-Nevada Corp | 99 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | Haleon PLC | 4 946 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Cameco Corp | 225 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | Lonza Group AG | 38 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 314 | Target Corp | 201 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 315 | Aflac Inc | 222 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | Reckitt Benckiser Group PLC | 361 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Arthur J Gallagher & Co | 112 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 318 | Monolithic Power Systems Inc | 22 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | Airbnb Inc | 190 | 24 k $ | 0,03 % |
| 320 | Realty Income Corp | 392 | 24 k $ | 0,03 % |
| 321 | Ferrari NV | 70 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | Ciena Corp | 61 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | AutoZone Inc | 7 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Allstate Corp/The | 114 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 325 | RWE AG | 350 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Fortinet Inc | 288 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Robinhood Markets Inc | 338 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 501 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | Targa Resources Corp | 93 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 330 | Diageo PLC | 1 249 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | Monster Beverage Corp | 320 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 332 | Rio Tinto Ltd | 204 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Apollo Global Management Inc | 208 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 334 | SSE PLC | 670 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 335 | Nokia Oyj | 2 886 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | Dominion Energy Inc | 374 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 337 | Holcim AG | 279 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 338 | Fastenal Co | 495 | 23 k $ | 0,03 % |
| 339 | Legrand SA | 147 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Installed Building Products Inc | 86 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Tesco PLC | 3 613 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | Vistra Corp | 151 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Sandvik AB | 589 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | Standard Chartered PLC | 1 086 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Zoetis Inc | 190 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | Snowflake Inc | 148 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | NXP Semiconductors NV | 113 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Comfort Systems USA Inc | 16 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | Teradyne Inc | 74 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 350 | Cardinal Health, Inc. | 103 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 351 | Entergy Corp | 193 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 352 | AMETEK Inc | 101 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 353 | Keysight Technologies Inc | 76 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | UCB SA | 71 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Taylor Morrison Home Corp | 367 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 356 | Alimentation Couche-Tard Inc | 375 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Electronic Arts Inc | 104 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | United Rentals Inc | 29 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | Exelon Corp | 431 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 360 | Orange SA | 1 030 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 361 | Erste Group Bank AG | 193 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 362 | Autodesk Inc | 87 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Alcon AG | 275 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 364 | WW Grainger Inc | 19 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 365 | Cie de Saint-Gobain SA | 250 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 366 | Republic Services Inc | 94 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 367 | Xcel Energy Inc | 257 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 368 | Occidental Petroleum Corp | 314 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 369 | Edwards Lifesciences Corp | 254 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 370 | Ferguson Enterprises Inc | 87 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Ford Motor Co | 1 737 | 20 k $ | 0,03 % |
| 372 | Assa Abloy AB | 552 | 20 k $ | 0,03 % |
| 373 | Prudential PLC | 1 426 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | Carvana Co | 63 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 375 | ASM International NV | 26 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 376 | IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Becton Dickinson & Co | 125 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | United Overseas Bank Ltd | 685 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 650 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 380 | Kroger Co/The | 269 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fifth Third Bancorp | 416 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Constellation Software Inc/Canada | 11 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | Chipotle Mexican Grill Inc | 601 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Dell Technologies Inc | 117 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Equinor ASA | 450 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 386 | Ameriprise Financial Inc | 43 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | Cenovus Energy Inc | 716 | 19 k $ | 0,02 % |
| 388 | Generali | 472 | 19 k $ | 0,02 % |
| 389 | Ferrovial SE | 291 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | Kinross Gold Corp | 619 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | Goodman Group | 1 052 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 392 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 57 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Bank Leumi Le-Israel BM | 843 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 394 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 75 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 395 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 11 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 396 | Danske Bank A/S | 378 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 397 | Carrier Global Corp | 329 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Yum! Brands Inc | 119 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Prysmian SpA | 156 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 400 | Public Storage | 68 | 18,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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