Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Constellation Energy Corp. | 135 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 202 | Bank of New York Mellon Corp/The | 317 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 203 | Freeport-McMoRan Inc | 638 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 204 | Johnson Controls International plc | 285 | 37,3 k $ | 0,05 % |
| 205 | US Bancorp | 716 | 37,2 k $ | 0,05 % |
| 206 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 207 | TopBuild Corp | 105 | 36,9 k $ | 0,05 % |
| 208 | Marvell Technology Inc | 372 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | Automatic Data Processing Inc | 180 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 210 | Seagate Technology Holdings PLC | 93 | 36,4 k $ | 0,05 % |
| 211 | Quanta Services Inc | 66 | 36,2 k $ | 0,05 % |
| 212 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 458 | 36 k $ | 0,05 % |
| 213 | Industria de Diseno Textil SA | 612 | 35,6 k $ | 0,05 % |
| 214 | Barrick Mining Corp | 869 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 215 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 45 | 34,8 k $ | 0,05 % |
| 216 | MercadoLibre Inc | 20 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 217 | FedEx Corp | 97 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 218 | American Tower Corp | 200 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 219 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 677 | 34,2 k $ | 0,04 % |
| 220 | 3M Co | 235 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 221 | Hermes International SCA | 18 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 222 | General Dynamics Corp | 99 | 34 k $ | 0,04 % |
| 223 | Prosus NV | 731 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | Marriott International Inc/MD | 103 | 33,7 k $ | 0,04 % |
| 225 | EOG Resources Inc | 233 | 33,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | SLB Ltd | 654 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Valero Energy Corp | 136 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 228 | HCA Healthcare Inc | 71 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 229 | O'Reilly Automotive Inc | 363 | 33,5 k $ | 0,04 % |
| 230 | CSX Corp | 816 | 33,5 k $ | 0,04 % |
| 231 | NatWest Group PLC | 4 519 | 33,5 k $ | 0,04 % |
| 232 | RELX PLC | 1 017 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | Synopsys Inc | 84 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 234 | Marathon Petroleum Corp | 136 | 33,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | Cadence Design Systems Inc | 119 | 33,1 k $ | 0,04 % |
| 236 | Emerson Electric Co. | 252 | 33 k $ | 0,04 % |
| 237 | Sherwin-Williams Co/The | 103 | 33 k $ | 0,04 % |
| 238 | Infineon Technologies AG | 725 | 32,9 k $ | 0,04 % |
| 239 | Cummins Inc | 61 | 32,8 k $ | 0,04 % |
| 240 | Engie SA | 1 018 | 32,8 k $ | 0,04 % |
| 241 | TC Energy Corp | 520 | 32,6 k $ | 0,04 % |
| 242 | Phillips 66 | 177 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | Eni SpA | 1 134 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 105 | 31,9 k $ | 0,04 % |
| 245 | Wesfarmers Ltd | 623 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 246 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 855 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 247 | Mondelez International Inc | 550 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | United Parcel Service Inc | 322 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 249 | General Motors Co | 425 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 250 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 115 | 31,6 k $ | 0,04 % |
| 251 | Illinois Tool Works Inc | 121 | 31,5 k $ | 0,04 % |
| 252 | CRH PLC | 299 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | Moody's Corp | 71 | 31 k $ | 0,04 % |
| 254 | Motorola Solutions Inc | 71 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 255 | Ross Stores Inc | 142 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 256 | Deutsche Bank AG | 1 033 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 257 | London Stock Exchange Group PLC | 259 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 258 | BASF SE | 495 | 30,5 k $ | 0,04 % |
| 259 | Deutsche Boerse AG | 104 | 30,5 k $ | 0,04 % |
| 260 | Manulife Financial Corp | 880 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 261 | Wheaton Precious Metals Corp | 230 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 230 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 263 | Ecolab Inc | 111 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| 264 | Cloudflare Inc | 142 | 29,3 k $ | 0,04 % |
| 265 | Nordea Bank Abp | 1 695 | 29,2 k $ | 0,04 % |
| 266 | Kinder Morgan, Inc. | 867 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 267 | TransDigm Group Inc | 25 | 29 k $ | 0,04 % |
| 268 | Societe Generale SA | 396 | 28,9 k $ | 0,04 % |
| 269 | Volvo AB | 878 | 28,9 k $ | 0,04 % |
| 270 | Danone SA | 361 | 28,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Warner Bros Discovery Inc | 1 048 | 28,8 k $ | 0,04 % |
| 272 | Aon PLC | 88 | 28,4 k $ | 0,04 % |
| 273 | Travelers Cos Inc/The | 97 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 274 | NIKE Inc | 535 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 275 | Deutsche Post AG | 536 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Colgate-Palmolive Co | 331 | 28,2 k $ | 0,04 % |
| 277 | Air Products and Chemicals Inc | 97 | 28,2 k $ | 0,04 % |
| 278 | Macquarie Group Ltd | 198 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 279 | Norfolk Southern Corp | 98 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | DSV A/S | 115 | 27,8 k $ | 0,04 % |
| 281 | L3Harris Technologies Inc | 80 | 27,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | TE Connectivity PLC | 132 | 27,6 k $ | 0,04 % |
| 283 | Sempra | 282 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 284 | Canadian National Railway Co | 266 | 27,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | E.ON SE | 1 243 | 27,2 k $ | 0,04 % |
| 286 | Swiss Re AG | 162 | 27,2 k $ | 0,04 % |
| 287 | KKR & Co Inc | 294 | 27,2 k $ | 0,04 % |
| 288 | Truist Financial Corp | 590 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 289 | Basic-Fit NV | 788 | 27,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | Cheniere Energy Inc | 95 | 27 k $ | 0,04 % |
| 291 | Digital Realty Trust Inc | 148 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | CSL Ltd | 271 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 293 | Compass Group PLC | 950 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 294 | Anglo American PLC | 617 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 295 | PACCAR Inc | 229 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 296 | Cintas Corp | 156 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 297 | CaixaBank SA | 2 196 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 298 | Simon Property Group Inc | 141 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 299 | National Bank of Canada | 202 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | Baker Hughes Co | 427 | 26,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Strategist Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004181