Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BP PLC | 8 786 | 68,8 k $ | 0,09 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 216 | 68,7 k $ | 0,09 % |
| 103 | Boeing Co/The | 345 | 68,7 k $ | 0,09 % |
| 104 | UBS Group AG | 1 733 | 67,6 k $ | 0,09 % |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 420 | 67,3 k $ | 0,09 % |
| 106 | Air Liquide SA | 322 | 66,6 k $ | 0,09 % |
| 107 | Unilever PLC | 1 212 | 66,5 k $ | 0,09 % |
| 108 | Safran SA | 201 | 65,8 k $ | 0,09 % |
| 109 | AIA Group Ltd | 5 913 | 65,7 k $ | 0,09 % |
| 110 | Blackrock Inc | 67 | 64,4 k $ | 0,08 % |
| 111 | Molina Healthcare Inc | 482 | 64,3 k $ | 0,08 % |
| 112 | Union Pacific Corp | 260 | 63,1 k $ | 0,08 % |
| 113 | Airbus SE | 331 | 62,6 k $ | 0,08 % |
| 114 | Deere & Co | 111 | 62,5 k $ | 0,08 % |
| 115 | GSK PLC | 2 258 | 62,2 k $ | 0,08 % |
| 116 | Honeywell International Inc | 275 | 62,2 k $ | 0,08 % |
| 117 | Novo Nordisk A/S | 1 690 | 61,8 k $ | 0,08 % |
| 118 | Eaton Corp PLC | 172 | 61,5 k $ | 0,08 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 854 | 61,4 k $ | 0,08 % |
| 120 | QUALCOMM Inc | 477 | 61,4 k $ | 0,08 % |
| 121 | Sanofi SA | 614 | 59,3 k $ | 0,08 % |
| 122 | Enbridge Inc | 1 092 | 59,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Booking Holdings Inc | 14 | 58,9 k $ | 0,08 % |
| 124 | Rio Tinto PLC | 625 | 58 k $ | 0,08 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 245 | 57,9 k $ | 0,08 % |
| 126 | S&P Global Inc | 135 | 57,4 k $ | 0,07 % |
| 127 | Welltower Inc | 289 | 57,1 k $ | 0,07 % |
| 128 | Arista Networks Inc | 463 | 56,8 k $ | 0,07 % |
| 129 | Zurich Insurance Group AG | 80 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 130 | UniCredit SpA | 782 | 56,1 k $ | 0,07 % |
| 131 | L'Oreal SA | 134 | 54,7 k $ | 0,07 % |
| 132 | Lockheed Martin Corp | 90 | 54,4 k $ | 0,07 % |
| 133 | Capital One Financial Corp | 297 | 54,2 k $ | 0,07 % |
| 134 | Accenture PLC | 272 | 53,9 k $ | 0,07 % |
| 135 | Danaher Corp | 283 | 53,7 k $ | 0,07 % |
| 136 | BNP Paribas SA | 562 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 137 | Chubb Ltd | 164 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 138 | Prologis Inc | 402 | 53,1 k $ | 0,07 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 868 | 52,6 k $ | 0,07 % |
| 140 | Westpac Banking Corp | 1 881 | 52 k $ | 0,07 % |
| 141 | Cie Financiere Richemont SA | 293 | 51,7 k $ | 0,07 % |
| 142 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 057 | 51,6 k $ | 0,07 % |
| 143 | Agnico Eagle Mines Ltd | 254 | 51,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | DBS Group Holdings Ltd | 1 157 | 51,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | Intuit Inc | 119 | 51,5 k $ | 0,07 % |
| 146 | Bank of Montreal | 379 | 51,3 k $ | 0,07 % |
| 147 | Newmont Corp | 467 | 50,6 k $ | 0,07 % |
| 148 | Progressive Corp/The | 255 | 50,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | Parker-Hannifin Corp | 56 | 50,1 k $ | 0,07 % |
| 150 | BAE Systems PLC | 1 693 | 49,6 k $ | 0,06 % |
| 151 | Enel SpA | 4 491 | 49,1 k $ | 0,06 % |
| 152 | Toll Brothers Inc | 359 | 49 k $ | 0,06 % |
| 153 | Stryker Corp | 149 | 49 k $ | 0,06 % |
| 154 | National Australia Bank Ltd | 1 691 | 48,9 k $ | 0,06 % |
| 155 | Corning Inc | 358 | 48,7 k $ | 0,06 % |
| 156 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 108 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| 157 | ServiceNow Inc | 461 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| 158 | Medtronic PLC | 555 | 48,1 k $ | 0,06 % |
| 159 | Altria Group, Inc. | 728 | 48 k $ | 0,06 % |
| 160 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 933 | 48 k $ | 0,06 % |
| 161 | McKesson Corp | 54 | 46,7 k $ | 0,06 % |
| 162 | National Grid PLC | 2 746 | 46,4 k $ | 0,06 % |
| 163 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 73 | 46,1 k $ | 0,06 % |
| 164 | CME Group Inc | 156 | 46,1 k $ | 0,06 % |
| 165 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 486 | 46,1 k $ | 0,06 % |
| 166 | Comcast Corp | 1 596 | 45,8 k $ | 0,06 % |
| 167 | T-Mobile US Inc | 218 | 45,8 k $ | 0,06 % |
| 168 | Southern Co/The | 473 | 45,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | Brookfield Corp | 1 109 | 44,9 k $ | 0,06 % |
| 170 | Crowdstrike Holdings Inc | 115 | 44,9 k $ | 0,06 % |
| 171 | Bank of Nova Scotia/The | 645 | 44,7 k $ | 0,06 % |
| 172 | AXA SA | 968 | 44,5 k $ | 0,06 % |
| 173 | Starbucks Corp | 496 | 44,4 k $ | 0,06 % |
| 174 | ING Groep NV | 1 708 | 44,3 k $ | 0,06 % |
| 175 | Adobe Inc | 182 | 44,2 k $ | 0,06 % |
| 176 | Rheinmetall AG | 26 | 43,9 k $ | 0,06 % |
| 177 | Duke Energy Corp | 334 | 43,7 k $ | 0,06 % |
| 178 | Spotify Technology SA | 87 | 42,2 k $ | 0,06 % |
| 179 | Glencore PLC | 5 560 | 42,1 k $ | 0,05 % |
| 180 | Vinci SA | 279 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 181 | Vertiv Holdings Co | 166 | 41,6 k $ | 0,05 % |
| 182 | AppLovin Corp | 104 | 41,4 k $ | 0,05 % |
| 183 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 644 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | Equinix Inc | 42 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | Lloyds Banking Group PLC | 33 139 | 41,1 k $ | 0,05 % |
| 186 | Barclays PLC | 7 801 | 40,8 k $ | 0,05 % |
| 187 | Western Digital Corp | 150 | 40,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | Trane Technologies PLC | 97 | 40,4 k $ | 0,05 % |
| 189 | Suncor Energy Inc | 611 | 40,4 k $ | 0,05 % |
| 190 | Boston Scientific Corp | 640 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 191 | Northrop Grumman Corp | 58 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 192 | Waste Management Inc | 172 | 39,5 k $ | 0,05 % |
| 193 | EssilorLuxottica SA | 169 | 39,4 k $ | 0,05 % |
| 194 | Intercontinental Exchange Inc | 248 | 39 k $ | 0,05 % |
| 195 | Blackstone Inc | 337 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 196 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 560 | 38,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | Williams Cos Inc/The | 531 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 198 | Howmet Aerospace Inc | 167 | 38,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Investor AB | 1 001 | 37,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | PNC Financial Services Group Inc/The | 182 | 37,9 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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