Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nutrien Ltd | 243 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | MSCI Inc | 34 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | MetLife Inc | 259 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 404 | American International Group Inc | 242 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | CBRE Group Inc | 134 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | Waste Connections Inc | 111 | 18 k $ | 0,02 % |
| 407 | 3i Group PLC | 553 | 18 k $ | 0,02 % |
| 408 | Repsol SA | 640 | 18 k $ | 0,02 % |
| 409 | Rockwell Automation Inc | 50 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Sandoz Group AG | 229 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | Sun Life Financial Inc | 285 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 412 | eBay Inc | 196 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | PayPal Holdings Inc | 392 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 550 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 415 | Public Service Enterprise Group Inc | 218 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | Experian PLC | 508 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | Sea Ltd | 212 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 418 | Consolidated Edison Inc | 155 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Swiss Life Holding AG | 16 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 420 | Imperial Brands PLC | 428 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Nasdaq Inc | 204 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Vestas Wind Systems A/S | 570 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | Woolworths Group Ltd | 680 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 424 | Nucor Corp | 101 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Dollarama Inc | 139 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 426 | Celestica Inc | 60 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 427 | Givaudan SA | 5 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Transurban Group | 1 723 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 429 | EQT Corp | 264 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 430 | PG&E Corp | 956 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Galderma Group AG | 85 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | Garmin Ltd | 72 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Hartford Insurance Group Inc/The | 123 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Roper Technologies Inc | 47 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Bank Hapoalim BM | 708 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | Datadog Inc | 140 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | Meritage Homes Corp | 266 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 438 | DNB Bank ASA | 523 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 439 | State Street Corp | 129 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 440 | Intact Financial Corp | 90 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 441 | KBC Group NV | 132 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 442 | Ventas Inc | 197 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 443 | WEC Energy Group Inc | 139 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | Coinbase Global Inc | 92 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 445 | Take-Two Interactive Software Inc | 81 | 16 k $ | 0,02 % |
| 446 | Vodafone Group PLC | 10 605 | 16 k $ | 0,02 % |
| 447 | Swedbank AB | 468 | 16 k $ | 0,02 % |
| 448 | Martin Marietta Materials Inc | 27 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 449 | Old Dominion Freight Line Inc | 81 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | Diamondback Energy Inc | 80 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 451 | Vulcan Materials Co | 58 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 078 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 453 | Arch Capital Group Ltd | 163 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Prudential Financial, Inc. | 160 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 455 | Champion Homes Inc | 210 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Heidelberg Materials AG | 74 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | adidas AG | 96 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Microchip Technology Inc | 240 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 459 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 839 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 460 | Thales SA | 52 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Leonardo SpA | 224 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | Insmed Inc | 93 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 463 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 238 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 464 | Tri Pointe Homes Inc | 323 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 465 | Archer-Daniels-Midland Co | 207 | 15 k $ | 0,02 % |
| 466 | Crown Castle Inc | 184 | 15 k $ | 0,02 % |
| 467 | Commerzbank AG | 410 | 15 k $ | 0,02 % |
| 468 | M&T Bank Corp | 72 | 14,9 k $ | 0,02 % |
| 469 | Keurig Dr Pepper Inc | 561 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | EMCOR Group Inc | 20 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 471 | ROBLOX Corp | 261 | 14,8 k $ | 0,02 % |
| 472 | Strategy Inc | 118 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 473 | Sysco Corp | 205 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Huntington Bancshares Inc/OH | 930 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Bayerische Motoren Werke AG | 157 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Amadeus IT Group SA | 253 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 477 | Axon Enterprise Inc | 34 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Halliburton Co | 370 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | Kenvue Inc | 834 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 480 | ResMed Inc | 64 | 14,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Bloom Energy Corp | 105 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | GE HealthCare Technologies Inc | 199 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 483 | Sampo Oyj | 1 321 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 484 | Fortis Inc/Canada | 253 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 485 | Ingersoll Rand Inc | 176 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | Cavco Industries Inc | 29 | 14 k $ | 0,02 % |
| 487 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 14 k $ | 0,02 % |
| 488 | Agilent Technologies Inc | 123 | 14 k $ | 0,02 % |
| 489 | Adyen NV | 14 | 14 k $ | 0,02 % |
| 490 | Loblaw Cos Ltd | 306 | 14 k $ | 0,02 % |
| 491 | Kimberly-Clark Corp | 144 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Interactive Brokers Group Inc | 207 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | Sika AG | 83 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 494 | Aviva PLC | 1 701 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 495 | ArcelorMittal SA | 263 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 496 | Power Corp of Canada | 283 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | AerCap Holdings NV | 99 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 498 | Fortescue Ltd | 947 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | Elbit Systems Ltd | 16 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 500 | Rocket Lab Corp | 210 | 13,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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