Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 82,4 M $ dont 40,6 M $ en actions, soit 49,3 %
- Positions
- 1 149 dans 30 pays
- Souches
- 37 de 25 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 10 899 | 2,2 M $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 6 264 | 1,8 M $ | 2,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 200 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4 215 | 1 M $ | 1,22 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 333 | 833,7 k $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 897 | 716,6 k $ | 0,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 954 | 690,4 k $ | 0,84 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 029 | 579,6 k $ | 0,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 493 | 569,1 k $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 194 | 502,2 k $ | 0,61 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 972 | 404 k $ | 0,49 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 678 | 393,9 k $ | 0,48 % |
| 13 | ASML Holding NV | 196 | 388,1 k $ | 0,47 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 315 | 377,8 k $ | 0,46 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 1 153 | 377,4 k $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 592 | 296,2 k $ | 0,36 % |
| 17 | Intel Corp | 1 965 | 274,4 k $ | 0,33 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1 023 | 259,8 k $ | 0,32 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 667 | 257,9 k $ | 0,31 % |
| 20 | Visa Inc | 750 | 257,3 k $ | 0,31 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 1 805 | 246,8 k $ | 0,30 % |
| 22 | CVS Health Corp | 2 356 | 243,7 k $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 334 | 241,5 k $ | 0,29 % |
| 24 | Humana Inc | 577 | 229,2 k $ | 0,28 % |
| 25 | Lam Research Corp | 525 | 227,5 k $ | 0,28 % |
| 26 | Banco Santander SA | 15 964 | 221,6 k $ | 0,27 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 1 863 | 218,8 k $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 1 830 | 207,3 k $ | 0,25 % |
| 29 | Cigna Group/The | 731 | 201,5 k $ | 0,24 % |
| 30 | Mastercard Inc | 386 | 198,2 k $ | 0,24 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 182 | 193,8 k $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 729 | 183,4 k $ | 0,22 % |
| 33 | KLA Corp | 590 | 178 k $ | 0,22 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 9 353 | 176,9 k $ | 0,21 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 188 | 175,9 k $ | 0,21 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 501 | 170,9 k $ | 0,21 % |
| 37 | Centene Corp | 2 619 | 168,1 k $ | 0,20 % |
| 38 | Bank of America Corp | 2 910 | 165,8 k $ | 0,20 % |
| 39 | General Electric Co | 442 | 165,2 k $ | 0,20 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 846 | 158 k $ | 0,19 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 082 | 153,1 k $ | 0,19 % |
| 42 | Home Depot Inc/The | 421 | 148,5 k $ | 0,18 % |
| 43 | Novartis AG | 943 | 147,4 k $ | 0,18 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 1 001 | 146,8 k $ | 0,18 % |
| 45 | Roche Holding AG | 349 | 143,5 k $ | 0,17 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1 764 | 143,4 k $ | 0,17 % |
| 47 | Royal Bank of Canada | 677 | 140,2 k $ | 0,17 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1 563 | 140,1 k $ | 0,17 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 1 069 | 137,4 k $ | 0,17 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 599 | 137 k $ | 0,17 % |
| 51 | Chevron Corp | 816 | 135,3 k $ | 0,16 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 114 | 133,9 k $ | 0,16 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 136 | 132,7 k $ | 0,16 % |
| 54 | Nestle SA | 1 281 | 131,4 k $ | 0,16 % |
| 55 | Netflix Inc | 1 798 | 128,4 k $ | 0,16 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 126 | 127,4 k $ | 0,15 % |
| 57 | Siemens AG | 379 | 121,9 k $ | 0,15 % |
| 58 | SHELL PLC | 3 126 | 121,5 k $ | 0,15 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 660 | 119,4 k $ | 0,14 % |
| 60 | BHP Group Ltd | 2 798 | 116,6 k $ | 0,14 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 410 | 115,3 k $ | 0,14 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 975 | 113,8 k $ | 0,14 % |
| 63 | Texas Instruments Inc | 379 | 113 k $ | 0,14 % |
| 64 | Intesa Sanpaolo SpA | 16 254 | 111,7 k $ | 0,14 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 1 340 | 110,7 k $ | 0,13 % |
| 66 | Oracle Corp | 746 | 109,3 k $ | 0,13 % |
| 67 | RTX Corp | 567 | 107,6 k $ | 0,13 % |
| 68 | Citigroup Inc | 763 | 106,8 k $ | 0,13 % |
| 69 | Commonwealth Bank of Australia | 912 | 103,9 k $ | 0,13 % |
| 70 | Linde PLC | 200 | 103,8 k $ | 0,13 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 346 | 103,1 k $ | 0,13 % |
| 72 | ING Groep NV | 3 174 | 100,2 k $ | 0,12 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 588 | 99,9 k $ | 0,12 % |
| 74 | Toronto-Dominion Bank/The | 815 | 99,1 k $ | 0,12 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 126 | 96,2 k $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 533 | 94 k $ | 0,11 % |
| 77 | Schneider Electric SE | 275 | 90 k $ | 0,11 % |
| 78 | Allianz SE | 190 | 89,9 k $ | 0,11 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 93 | 89,7 k $ | 0,11 % |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | 140 | 89,4 k $ | 0,11 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 578 | 87,8 k $ | 0,11 % |
| 82 | Corning Inc | 336 | 85,8 k $ | 0,10 % |
| 83 | ABB Ltd | 779 | 84,7 k $ | 0,10 % |
| 84 | McDonald's Corp | 302 | 81,6 k $ | 0,10 % |
| 85 | Amgen Inc | 224 | 81,1 k $ | 0,10 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 204 | 81 k $ | 0,10 % |
| 87 | SAP SE | 520 | 80,2 k $ | 0,10 % |
| 88 | Iberdrola SA | 3 208 | 79,8 k $ | 0,10 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Inc | 158 | 79,2 k $ | 0,10 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 1 020 | 78,9 k $ | 0,10 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 1 638 | 78,7 k $ | 0,10 % |
| 92 | American Express Co | 232 | 78,5 k $ | 0,10 % |
| 93 | PepsiCo Inc | 579 | 78,4 k $ | 0,10 % |
| 94 | UBS Group AG | 1 543 | 76,5 k $ | 0,09 % |
| 95 | NextEra Energy Inc | 861 | 75,6 k $ | 0,09 % |
| 96 | Verizon Communications Inc | 1 767 | 74,8 k $ | 0,09 % |
| 97 | Siemens Energy AG | 388 | 74 k $ | 0,09 % |
| 98 | British American Tobacco PLC | 1 190 | 73,6 k $ | 0,09 % |
| 99 | Cloudflare Inc | 299 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| 100 | QUALCOMM Inc | 394 | 72,8 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 37 souches de 25 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 265,3 k $ | 0,32 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 249,2 k $ | 0,30 % |
| 3 | ONEOK Inc | 2 | 203 k $ | 0,25 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 192,6 k $ | 0,23 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 187,4 k $ | 0,23 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 180,5 k $ | 0,22 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 179,6 k $ | 0,22 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,17 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,5 k $ | 0,17 % |
| 10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 130 k $ | 0,16 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129,9 k $ | 0,16 % |
| 12 | Allianz SE | 1 | 126,7 k $ | 0,15 % |
| 13 | CaixaBank SA | 1 | 114,8 k $ | 0,14 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,14 % |
| 15 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,12 % |
| 16 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 98,7 k $ | 0,12 % |
| 17 | Oracle Corp | 2 | 94,6 k $ | 0,11 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,1 k $ | 0,11 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76 k $ | 0,09 % |
| 20 | Boeing Co/The | 2 | 75,5 k $ | 0,09 % |
| 21 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 75 k $ | 0,09 % |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 74,7 k $ | 0,09 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 24 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 | 45,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,2 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,4 %
- EUR 11,8 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,7 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Canada 3,5 %
- France 2,9 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 548 | 29,6 M $ | 72,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 1,7 M $ | 4,11 % |
| 3 | Canada | 81 | 1,4 M $ | 3,51 % |
| 4 | France | 50 | 1,2 M $ | 2,89 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,65 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 986,3 k $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 34 | 866,2 k $ | 2,13 % |
| 8 | Australie | 47 | 776 k $ | 1,91 % |
| 9 | Espagne | 21 | 668,3 k $ | 1,64 % |
| 10 | Italie | 24 | 578,4 k $ | 1,42 % |
| 11 | Suède | 44 | 344,6 k $ | 0,85 % |
| 12 | Danemark | 15 | 191,6 k $ | 0,47 % |
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