Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 239 Mio. $ davon 150,8 Mio. $ in Aktien, 63,1 %
- Positionen
- 1.276 in 28 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39.033 | 7,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Apple Inc | 24.824 | 7,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11.928 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16.365 | 3,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9.844 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.605 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7.816 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1.907 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3.713 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Tesla Inc | 4.759 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.358 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2.757 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4.535 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | ASML Holding NV | 656 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 2.351 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Intel Corp | 7.429 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4.073 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Visa Inc | 2.842 | 975.061,8 $ | 0,41 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 1.342 | 970.266 $ | 0,41 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 7.028 | 960.868,2 $ | 0,40 % |
| 21 | Lam Research Corp | 2.111 | 914.759,6 $ | 0,38 % |
| 22 | Walmart Inc | 7.414 | 839.709,6 $ | 0,35 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 787 | 838.076,3 $ | 0,35 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 6.679 | 784.515,3 $ | 0,33 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2.991 | 752.655,2 $ | 0,31 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1.385 | 711.336 $ | 0,30 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 750 | 701.602,5 $ | 0,29 % |
| 28 | KLA Corp | 2.220 | 669.796,2 $ | 0,28 % |
| 29 | General Electric Co | 1.767 | 660.380,9 $ | 0,28 % |
| 30 | Bank of America Corp | 11.478 | 654.016,4 $ | 0,27 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1.535 | 637.992,1 $ | 0,27 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 1.684 | 593.913,1 $ | 0,25 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 3.930 | 576.295,2 $ | 0,24 % |
| 34 | Roche Holding AG | 1.345 | 552.911 $ | 0,23 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 29.055 | 549.409,4 $ | 0,23 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 4.180 | 537.130 $ | 0,22 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 456 | 535.736,2 $ | 0,22 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 6.550 | 532.318,5 $ | 0,22 % |
| 39 | Chevron Corp | 3.121 | 517.337 $ | 0,22 % |
| 40 | Netflix Inc | 7.120 | 508.368 $ | 0,21 % |
| 41 | Nestle SA | 4.933 | 505.953,8 $ | 0,21 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 499 | 504.673,6 $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 2.363 | 489.311,4 $ | 0,20 % |
| 44 | Novartis AG | 3.097 | 484.037,3 $ | 0,20 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 2.557 | 477.402,6 $ | 0,20 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 2.635 | 476.697,9 $ | 0,20 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 1.371 | 467.538,4 $ | 0,20 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 1.539 | 458.729,7 $ | 0,19 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.586 | 445.999,1 $ | 0,19 % |
| 50 | RTX Corp | 2.276 | 431.825,5 $ | 0,18 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 3.682 | 429.578,9 $ | 0,18 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1.442 | 429.557,4 $ | 0,18 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 5.181 | 428.157,8 $ | 0,18 % |
| 54 | Oracle Corp | 2.918 | 427.632,9 $ | 0,18 % |
| 55 | Morgan Stanley | 2.004 | 418.916,2 $ | 0,18 % |
| 56 | Linde PLC | 784 | 406.849 $ | 0,17 % |
| 57 | Siemens AG | 1.256 | 403.812,8 $ | 0,17 % |
| 58 | Citigroup Inc | 2.884 | 403.644,6 $ | 0,17 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 585 | 373.651,2 $ | 0,16 % |
| 60 | SHELL PLC | 9.495 | 368.928 $ | 0,15 % |
| 61 | Tokyo Electron Ltd | 758 | 367.519,2 $ | 0,15 % |
| 62 | Amphenol Corp | 2.079 | 366.569,3 $ | 0,15 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18.060 | 359.808,1 $ | 0,15 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 8.592 | 358.053,9 $ | 0,15 % |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 369 | 356.085 $ | 0,15 % |
| 66 | Corning Inc | 1.344 | 343.297,9 $ | 0,14 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.800 | 340.442,1 $ | 0,14 % |
| 68 | Banco Santander SA | 24.216 | 336.114,3 $ | 0,14 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1.804 | 333.361,2 $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 911 | 329.891,3 $ | 0,14 % |
| 71 | Analog Devices Inc | 825 | 327.665,3 $ | 0,14 % |
| 72 | ABB Ltd | 3.001 | 326.446,5 $ | 0,14 % |
| 73 | McDonald's Corp | 1.201 | 324.642,3 $ | 0,14 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 2.830 | 322.518,6 $ | 0,13 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 417 | 318.229,4 $ | 0,13 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 628 | 314.854,1 $ | 0,13 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 2.311 | 312.909,4 $ | 0,13 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 3.526 | 309.477 $ | 0,13 % |
| 79 | Kioxia Holdings Corp | 531 | 308.633 $ | 0,13 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 1.806 | 306.803,3 $ | 0,13 % |
| 81 | Allianz SE | 643 | 304.362,7 $ | 0,13 % |
| 82 | American Express Co | 899 | 304.086,8 $ | 0,13 % |
| 83 | Schneider Electric SE | 927 | 303.338,2 $ | 0,13 % |
| 84 | UBS Group AG | 6.078 | 301.232,4 $ | 0,13 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 7.068 | 299.259,1 $ | 0,13 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 2.995 | 288.268,8 $ | 0,12 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 1.871 | 283.456,5 $ | 0,12 % |
| 88 | Eaton Corp PLC | 656 | 279.534,7 $ | 0,12 % |
| 89 | Boeing Co/The | 1.262 | 273.185,1 $ | 0,11 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 1.004 | 273.088 $ | 0,11 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14.201 | 272.228 $ | 0,11 % |
| 92 | SAP SE | 1.766 | 272.225,6 $ | 0,11 % |
| 93 | Welltower Inc | 1.191 | 270.321,3 $ | 0,11 % |
| 94 | TOYOTA MOTOR CORP | 16.024 | 268.442 $ | 0,11 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 2.945 | 267.229,3 $ | 0,11 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 2.099 | 265.187,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Novo Nordisk A/S | 5.446 | 261.554,6 $ | 0,11 % |
| 98 | Deere & Co | 411 | 260.709,6 $ | 0,11 % |
| 99 | Charles Schwab Corp/The | 2.792 | 257.617,8 $ | 0,11 % |
| 100 | TotalEnergies SE | 3.330 | 257.493,8 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 985.572 $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,8 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 108,7 Mio. $ | 72,09 % |
| 2 | Japan | 168 | 8,7 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 67 | 5,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Kanada | 80 | 4,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Schweiz | 35 | 3,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Frankreich | 51 | 3,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 31 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Australien | 48 | 2,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Spanien | 19 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 23 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 41 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
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