Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 8.355 | 245.098 $ | 0,11 % |
| ABB Ltd | 3.001 | 244.005,1 $ | 0,11 % |
| Siemens Energy AG | 1.413 | 243.671,1 $ | 0,11 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.023 | 241.714,4 $ | 0,10 % |
| S&P Global Inc | 565 | 240.317,1 $ | 0,10 % |
| Arista Networks Inc | 1.952 | 239.666,6 $ | 0,10 % |
| UBS Group AG | 6.078 | 237.001,9 $ | 0,10 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.474 | 236.383,2 $ | 0,10 % |
| Sony Group Corp | 11.215 | 233.751,1 $ | 0,10 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 15.315 | 232.672 $ | 0,10 % |
| British American Tobacco PLC | 3.972 | 230.609,6 $ | 0,10 % |
| Lockheed Martin Corp | 378 | 228.459,4 $ | 0,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.713 | 225.193,5 $ | 0,10 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.411 | 224.873 $ | 0,10 % |
| BP PLC | 28.710 | 224.707,5 $ | 0,10 % |
| Prologis Inc | 1.694 | 223.912,9 $ | 0,10 % |
| Accenture PLC | 1.122 | 222.481,4 $ | 0,10 % |
| Chubb Ltd | 682 | 222.284,3 $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 1.159 | 219.746,4 $ | 0,09 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.683 | 219.739,1 $ | 0,09 % |
| Intuit Inc | 508 | 219.649 $ | 0,09 % |
| Air Liquide SA | 1.057 | 218.480,3 $ | 0,09 % |
| Unilever PLC | 3.961 | 217.456,4 $ | 0,09 % |
| Enbridge Inc | 3.978 | 215.643 $ | 0,09 % |
| Newmont Corp | 1.990 | 215.417,5 $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 5.873 | 214.919,3 $ | 0,09 % |
| AIA Group Ltd | 19.160 | 212.892,9 $ | 0,09 % |
| Safran SA | 648 | 212.044,6 $ | 0,09 % |
| Progressive Corp/The | 1.069 | 211.918,6 $ | 0,09 % |
| Capital One Financial Corp | 1.160 | 211.618,8 $ | 0,09 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 463 | 206.748 $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 628 | 206.354,5 $ | 0,09 % |
| Parker-Hannifin Corp | 230 | 205.905,2 $ | 0,09 % |
| Airbus SE | 1.084 | 204.955 $ | 0,09 % |
| GSK PLC | 7.432 | 204.718 $ | 0,09 % |
| Tokyo Electron Ltd | 817 | 202.984,4 $ | 0,09 % |
| Medtronic PLC | 2.338 | 202.587,7 $ | 0,09 % |
| Altria Group, Inc. | 3.062 | 202.061,4 $ | 0,09 % |
| Corning Inc | 1.486 | 202.051,4 $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Corp | 5.878 | 201.650,5 $ | 0,09 % |
| Zurich Insurance Group AG | 280 | 197.909,2 $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 1.892 | 197.808,6 $ | 0,09 % |
| McKesson Corp | 225 | 194.706 $ | 0,08 % |
| CME Group Inc | 658 | 194.340,3 $ | 0,08 % |
| Southern Co/The | 2.008 | 193.812,2 $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 2.001 | 193.236,1 $ | 0,08 % |
| T-Mobile US Inc | 918 | 192.807,5 $ | 0,08 % |
| Advantest Corp | 1.397 | 192.795,3 $ | 0,08 % |
| Rio Tinto PLC | 2.059 | 191.021 $ | 0,08 % |
| Comcast Corp | 6.629 | 190.318,6 $ | 0,08 % |
| Starbucks Corp | 2.074 | 185.809,7 $ | 0,08 % |
| Adobe Inc | 764 | 185.713,1 $ | 0,08 % |
| Duke Energy Corp | 1.418 | 185.672,9 $ | 0,08 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 914 | 185.526,7 $ | 0,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.799 | 185.321,1 $ | 0,08 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 4.540 | 183.796,3 $ | 0,08 % |
| UniCredit SpA | 2.557 | 183.448,9 $ | 0,08 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.029 | 181.686,4 $ | 0,08 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 460 | 179.588,6 $ | 0,08 % |
| L'Oreal SA | 438 | 178.831,3 $ | 0,08 % |
| Equinix Inc | 179 | 175.463 $ | 0,08 % |
| Bank of Montreal | 1.290 | 174.726,3 $ | 0,08 % |
| BNP Paribas SA | 1.833 | 174.618,2 $ | 0,08 % |
| Mitsui & Co Ltd | 4.504 | 174.091,5 $ | 0,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.881 | 172.705 $ | 0,07 % |
| Westpac Banking Corp | 6.237 | 172.361,1 $ | 0,07 % |
| Boston Scientific Corp | 2.704 | 169.676 $ | 0,07 % |
| Waste Management Inc | 735 | 168.895,7 $ | 0,07 % |
| Western Digital Corp | 624 | 168.785,8 $ | 0,07 % |
| Northrop Grumman Corp | 247 | 168.513,3 $ | 0,07 % |
| Trane Technologies PLC | 404 | 168.363 $ | 0,07 % |
| AppLovin Corp | 421 | 167.558 $ | 0,07 % |
| CVS Health Corp | 2.315 | 166.263,3 $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 663 | 166.134,5 $ | 0,07 % |
| SoftBank Group Corp | 6.770 | 164.847,8 $ | 0,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.040 | 163.571,2 $ | 0,07 % |
| Enel SpA | 14.832 | 162.155,7 $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 2.228 | 162.153,8 $ | 0,07 % |
| National Australia Bank Ltd | 5.594 | 161.810,1 $ | 0,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 697 | 160.630,6 $ | 0,07 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5.845 | 160.601,1 $ | 0,07 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.694 | 160.547 $ | 0,07 % |
| BAE Systems PLC | 5.472 | 160.430,9 $ | 0,07 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.350 | 157.252,1 $ | 0,07 % |
| Constellation Energy Corp. | 562 | 156.938,5 $ | 0,07 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.254 | 156.310,4 $ | 0,07 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155.528,7 $ | 0,07 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 894 | 155.064,3 $ | 0,07 % |
| Blackstone Inc | 1.347 | 154.891,5 $ | 0,07 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2.619 | 153.944,8 $ | 0,07 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 25.404 | 153.640,5 $ | 0,07 % |
| Marvell Technology Inc | 1.547 | 153.230,4 $ | 0,07 % |
| National Grid PLC | 9.061 | 152.950,6 $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 3.760 | 152.362,3 $ | 0,07 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 238 | 150.306,8 $ | 0,06 % |
| Automatic Data Processing Inc | 738 | 149.946,8 $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 272 | 149.333,4 $ | 0,06 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.255 | 148.880,7 $ | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 711 | 147.952 $ | 0,06 % |
| US Bancorp | 2.835 | 147.448,4 $ | 0,06 % |