Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 231,7 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 1.307 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hitachi Ltd | 8.355 | 245.098 $ | 0,11 % |
| 102 | ABB Ltd | 3.001 | 244.005,1 $ | 0,11 % |
| 103 | Siemens Energy AG | 1.413 | 243.671,1 $ | 0,11 % |
| 104 | Lowe's Cos Inc | 1.023 | 241.714,4 $ | 0,10 % |
| 105 | S&P Global Inc | 565 | 240.317,1 $ | 0,10 % |
| 106 | Arista Networks Inc | 1.952 | 239.666,6 $ | 0,10 % |
| 107 | UBS Group AG | 6.078 | 237.001,9 $ | 0,10 % |
| 108 | Palo Alto Networks Inc | 1.474 | 236.383,2 $ | 0,10 % |
| 109 | Sony Group Corp | 11.215 | 233.751,1 $ | 0,10 % |
| 110 | Rolls-Royce Holdings PLC | 15.315 | 232.672 $ | 0,10 % |
| 111 | British American Tobacco PLC | 3.972 | 230.609,6 $ | 0,10 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 378 | 228.459,4 $ | 0,10 % |
| 113 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.713 | 225.193,5 $ | 0,10 % |
| 114 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.411 | 224.873 $ | 0,10 % |
| 115 | BP PLC | 28.710 | 224.707,5 $ | 0,10 % |
| 116 | Prologis Inc | 1.694 | 223.912,9 $ | 0,10 % |
| 117 | Accenture PLC | 1.122 | 222.481,4 $ | 0,10 % |
| 118 | Chubb Ltd | 682 | 222.284,3 $ | 0,10 % |
| 119 | Danaher Corp | 1.159 | 219.746,4 $ | 0,09 % |
| 120 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.683 | 219.739,1 $ | 0,09 % |
| 121 | Intuit Inc | 508 | 219.649 $ | 0,09 % |
| 122 | Air Liquide SA | 1.057 | 218.480,3 $ | 0,09 % |
| 123 | Unilever PLC | 3.961 | 217.456,4 $ | 0,09 % |
| 124 | Enbridge Inc | 3.978 | 215.643 $ | 0,09 % |
| 125 | Newmont Corp | 1.990 | 215.417,5 $ | 0,09 % |
| 126 | Novo Nordisk A/S | 5.873 | 214.919,3 $ | 0,09 % |
| 127 | AIA Group Ltd | 19.160 | 212.892,9 $ | 0,09 % |
| 128 | Safran SA | 648 | 212.044,6 $ | 0,09 % |
| 129 | Progressive Corp/The | 1.069 | 211.918,6 $ | 0,09 % |
| 130 | Capital One Financial Corp | 1.160 | 211.618,8 $ | 0,09 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 463 | 206.748 $ | 0,09 % |
| 132 | Stryker Corp | 628 | 206.354,5 $ | 0,09 % |
| 133 | Parker-Hannifin Corp | 230 | 205.905,2 $ | 0,09 % |
| 134 | Airbus SE | 1.084 | 204.955 $ | 0,09 % |
| 135 | GSK PLC | 7.432 | 204.718 $ | 0,09 % |
| 136 | Tokyo Electron Ltd | 817 | 202.984,4 $ | 0,09 % |
| 137 | Medtronic PLC | 2.338 | 202.587,7 $ | 0,09 % |
| 138 | Altria Group, Inc. | 3.062 | 202.061,4 $ | 0,09 % |
| 139 | Corning Inc | 1.486 | 202.051,4 $ | 0,09 % |
| 140 | Mitsubishi Corp | 5.878 | 201.650,5 $ | 0,09 % |
| 141 | Zurich Insurance Group AG | 280 | 197.909,2 $ | 0,09 % |
| 142 | ServiceNow Inc | 1.892 | 197.808,6 $ | 0,09 % |
| 143 | McKesson Corp | 225 | 194.706 $ | 0,08 % |
| 144 | CME Group Inc | 658 | 194.340,3 $ | 0,08 % |
| 145 | Southern Co/The | 2.008 | 193.812,2 $ | 0,08 % |
| 146 | Sanofi SA | 2.001 | 193.236,1 $ | 0,08 % |
| 147 | T-Mobile US Inc | 918 | 192.807,5 $ | 0,08 % |
| 148 | Advantest Corp | 1.397 | 192.795,3 $ | 0,08 % |
| 149 | Rio Tinto PLC | 2.059 | 191.021 $ | 0,08 % |
| 150 | Comcast Corp | 6.629 | 190.318,6 $ | 0,08 % |
| 151 | Starbucks Corp | 2.074 | 185.809,7 $ | 0,08 % |
| 152 | Adobe Inc | 764 | 185.713,1 $ | 0,08 % |
| 153 | Duke Energy Corp | 1.418 | 185.672,9 $ | 0,08 % |
| 154 | Agnico Eagle Mines Ltd | 914 | 185.526,7 $ | 0,08 % |
| 155 | Canadian Natural Resources Ltd | 3.799 | 185.321,1 $ | 0,08 % |
| 156 | Mizuho Financial Group Inc | 4.540 | 183.796,3 $ | 0,08 % |
| 157 | UniCredit SpA | 2.557 | 183.448,9 $ | 0,08 % |
| 158 | Cie Financiere Richemont SA | 1.029 | 181.686,4 $ | 0,08 % |
| 159 | Crowdstrike Holdings Inc | 460 | 179.588,6 $ | 0,08 % |
| 160 | L'Oreal SA | 438 | 178.831,3 $ | 0,08 % |
| 161 | Equinix Inc | 179 | 175.463 $ | 0,08 % |
| 162 | Bank of Montreal | 1.290 | 174.726,3 $ | 0,08 % |
| 163 | BNP Paribas SA | 1.833 | 174.618,2 $ | 0,08 % |
| 164 | Mitsui & Co Ltd | 4.504 | 174.091,5 $ | 0,08 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 3.881 | 172.705 $ | 0,07 % |
| 166 | Westpac Banking Corp | 6.237 | 172.361,1 $ | 0,07 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 2.704 | 169.676 $ | 0,07 % |
| 168 | Waste Management Inc | 735 | 168.895,7 $ | 0,07 % |
| 169 | Western Digital Corp | 624 | 168.785,8 $ | 0,07 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 247 | 168.513,3 $ | 0,07 % |
| 171 | Trane Technologies PLC | 404 | 168.363 $ | 0,07 % |
| 172 | AppLovin Corp | 421 | 167.558 $ | 0,07 % |
| 173 | CVS Health Corp | 2.315 | 166.263,3 $ | 0,07 % |
| 174 | Vertiv Holdings Co | 663 | 166.134,5 $ | 0,07 % |
| 175 | SoftBank Group Corp | 6.770 | 164.847,8 $ | 0,07 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 1.040 | 163.571,2 $ | 0,07 % |
| 177 | Enel SpA | 14.832 | 162.155,7 $ | 0,07 % |
| 178 | Williams Cos Inc/The | 2.228 | 162.153,8 $ | 0,07 % |
| 179 | National Australia Bank Ltd | 5.594 | 161.810,1 $ | 0,07 % |
| 180 | Howmet Aerospace Inc | 697 | 160.630,6 $ | 0,07 % |
| 181 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5.845 | 160.601,1 $ | 0,07 % |
| 182 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.694 | 160.547 $ | 0,07 % |
| 183 | BAE Systems PLC | 5.472 | 160.430,9 $ | 0,07 % |
| 184 | Tokio Marine Holdings Inc | 3.350 | 157.252,1 $ | 0,07 % |
| 185 | Constellation Energy Corp. | 562 | 156.938,5 $ | 0,07 % |
| 186 | Bank of Nova Scotia/The | 2.254 | 156.310,4 $ | 0,07 % |
| 187 | Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155.528,7 $ | 0,07 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 894 | 155.064,3 $ | 0,07 % |
| 189 | Blackstone Inc | 1.347 | 154.891,5 $ | 0,07 % |
| 190 | Freeport-McMoRan Inc | 2.619 | 153.944,8 $ | 0,07 % |
| 191 | Intesa Sanpaolo SpA | 25.404 | 153.640,5 $ | 0,07 % |
| 192 | Marvell Technology Inc | 1.547 | 153.230,4 $ | 0,07 % |
| 193 | National Grid PLC | 9.061 | 152.950,6 $ | 0,07 % |
| 194 | Brookfield Corp | 3.760 | 152.362,3 $ | 0,07 % |
| 195 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 238 | 150.306,8 $ | 0,06 % |
| 196 | Automatic Data Processing Inc | 738 | 149.946,8 $ | 0,06 % |
| 197 | Quanta Services Inc | 272 | 149.333,4 $ | 0,06 % |
| 198 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.255 | 148.880,7 $ | 0,06 % |
| 199 | PNC Financial Services Group Inc/The | 711 | 147.952 $ | 0,06 % |
| 200 | US Bancorp | 2.835 | 147.448,4 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Kanada | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Australien | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Niederlande | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Spanien | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Schweden | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Italien | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
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