Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Tower Corp | 854 | 147.383,3 $ | 0,06 % |
| Johnson Controls International plc | 1.116 | 146.140,2 $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 188 | 145.256,3 $ | 0,06 % |
| FedEx Corp | 407 | 144.965,3 $ | 0,06 % |
| Suncor Energy Inc | 2.191 | 144.916,9 $ | 0,06 % |
| General Dynamics Corp | 419 | 143.809,2 $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 83 | 143.508,7 $ | 0,06 % |
| EOG Resources Inc | 990 | 143.124,3 $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1.540 | 142.157,4 $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 84 | 141.690 $ | 0,06 % |
| 3M Co | 969 | 140.727,9 $ | 0,06 % |
| AXA SA | 3.050 | 140.152,2 $ | 0,06 % |
| SLB Ltd | 2.725 | 140.037,8 $ | 0,06 % |
| CSX Corp | 3.397 | 139.446,9 $ | 0,06 % |
| Spotify Technology SA | 286 | 138.684,3 $ | 0,06 % |
| Synopsys Inc | 349 | 138.371,5 $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 5.326 | 138.245,2 $ | 0,06 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 5.497 | 138.223,4 $ | 0,06 % |
| Cadence Design Systems Inc | 497 | 138.101,4 $ | 0,06 % |
| ITOCHU Corp | 10.838 | 137.864,6 $ | 0,06 % |
| Glencore PLC | 18.190 | 137.768,8 $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 291 | 137.712,8 $ | 0,06 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 429 | 137.516 $ | 0,06 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 348 | 137.496,9 $ | 0,06 % |
| Valero Energy Corp | 556 | 137.376,5 $ | 0,06 % |
| Marriott International Inc/MD | 416 | 136.061,1 $ | 0,06 % |
| Mondelez International Inc | 2.354 | 135.684,6 $ | 0,06 % |
| Cummins Inc | 252 | 135.581 $ | 0,06 % |
| Vinci SA | 902 | 135.389,5 $ | 0,06 % |
| Emerson Electric Co. | 1.025 | 134.295,5 $ | 0,06 % |
| Phillips 66 | 735 | 133.902,3 $ | 0,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 548 | 133.810,6 $ | 0,06 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 107.384 | 133.095,4 $ | 0,06 % |
| United Parcel Service Inc | 1.348 | 132.616,2 $ | 0,06 % |
| Barclays PLC | 25.241 | 132.098,4 $ | 0,06 % |
| Motorola Solutions Inc | 304 | 131.926,9 $ | 0,06 % |
| Illinois Tool Works Inc | 503 | 130.925,9 $ | 0,06 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 473 | 130.160,1 $ | 0,06 % |
| Cigna Group/The | 487 | 129.907,3 $ | 0,06 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 424 | 128.929,9 $ | 0,06 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.636 | 128.742 $ | 0,06 % |
| CRH PLC | 1.223 | 128.561,8 $ | 0,06 % |
| EssilorLuxottica SA | 549 | 127.930,8 $ | 0,06 % |
| Ross Stores Inc | 590 | 127.811,7 $ | 0,06 % |
| American Electric Power Co Inc | 974 | 127.671,9 $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 292 | 127.385 $ | 0,06 % |
| General Motors Co | 1.702 | 126.799 $ | 0,05 % |
| Keyence Corp | 355 | 126.347 $ | 0,05 % |
| Investor AB | 3.322 | 125.819,8 $ | 0,05 % |
| Barrick Mining Corp | 3.077 | 125.747,6 $ | 0,05 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.077 | 125.291,7 $ | 0,05 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.803 | 124.742,5 $ | 0,05 % |
| Ecolab Inc | 465 | 123.699,3 $ | 0,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3.653 | 122.485,1 $ | 0,05 % |
| Aon PLC | 372 | 120.074,2 $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 103 | 119.372,9 $ | 0,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1.397 | 119.066,3 $ | 0,05 % |
| Cloudflare Inc | 576 | 118.851,8 $ | 0,05 % |
| TC Energy Corp | 1.898 | 118.851,8 $ | 0,05 % |
| Travelers Cos Inc/The | 407 | 118.713,8 $ | 0,05 % |
| Elevance Health Inc | 405 | 118.563,8 $ | 0,05 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 4.295 | 117.940,7 $ | 0,05 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 406 | 117.938,9 $ | 0,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 341 | 117.696,2 $ | 0,05 % |
| Norfolk Southern Corp | 409 | 117.383 $ | 0,05 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1.989 | 115.777,3 $ | 0,05 % |
| Sempra | 1.191 | 115.729,5 $ | 0,05 % |
| Nintendo Co Ltd | 2.013 | 114.913,4 $ | 0,05 % |
| NIKE Inc | 2.159 | 114.038,4 $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 3.468 | 113.428,2 $ | 0,05 % |
| Digital Realty Trust Inc | 627 | 112.991,7 $ | 0,05 % |
| TE Connectivity PLC | 537 | 112.243,7 $ | 0,05 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.567 | 111.844 $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 393 | 111.517,7 $ | 0,05 % |
| Simon Property Group Inc | 596 | 111.171,9 $ | 0,05 % |
| Cintas Corp | 657 | 111.125 $ | 0,05 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.196 | 110.783,8 $ | 0,05 % |
| PACCAR Inc | 958 | 110.649 $ | 0,05 % |
| Prosus NV | 2.386 | 110.461,2 $ | 0,05 % |
| Baker Hughes Co | 1.800 | 109.890 $ | 0,05 % |
| Hermes International SCA | 58 | 109.872,4 $ | 0,05 % |
| RELX PLC | 3.321 | 108.803,8 $ | 0,05 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 828 | 108.685,8 $ | 0,05 % |
| NatWest Group PLC | 14.584 | 108.037,4 $ | 0,05 % |
| Infineon Technologies AG | 2.381 | 108.016,7 $ | 0,05 % |
| Engie SA | 3.331 | 107.349,6 $ | 0,05 % |
| Truist Financial Corp | 2.334 | 107.294 $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 617 | 106.963,3 $ | 0,05 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.901 | 106.837,6 $ | 0,05 % |
| Eni SpA | 3.730 | 106.058 $ | 0,05 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.175 | 105.763,9 $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 704 | 105.705,6 $ | 0,05 % |
| Wesfarmers Ltd | 2.070 | 105.685,8 $ | 0,05 % |
| Cencora Inc | 336 | 105.551 $ | 0,05 % |
| Manulife Financial Corp | 3.059 | 105.375,1 $ | 0,05 % |
| KKR & Co Inc | 1.138 | 105.265 $ | 0,05 % |
| ONEOK Inc | 1.148 | 103.767,7 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 1.230 | 102.963,3 $ | 0,04 % |
| Realty Income Corp | 1.678 | 102.660 $ | 0,04 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 468 | 101.359,4 $ | 0,04 % |