Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231,7 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 1.307 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Tower Corp | 854 | 147.383,3 $ | 0,06 % |
| 202 | Johnson Controls International plc | 1.116 | 146.140,2 $ | 0,06 % |
| 203 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 188 | 145.256,3 $ | 0,06 % |
| 204 | FedEx Corp | 407 | 144.965,3 $ | 0,06 % |
| 205 | Suncor Energy Inc | 2.191 | 144.916,9 $ | 0,06 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 419 | 143.809,2 $ | 0,06 % |
| 207 | MercadoLibre Inc | 83 | 143.508,7 $ | 0,06 % |
| 208 | EOG Resources Inc | 990 | 143.124,3 $ | 0,06 % |
| 209 | O'Reilly Automotive Inc | 1.540 | 142.157,4 $ | 0,06 % |
| 210 | Rheinmetall AG | 84 | 141.690 $ | 0,06 % |
| 211 | 3M Co | 969 | 140.727,9 $ | 0,06 % |
| 212 | AXA SA | 3.050 | 140.152,2 $ | 0,06 % |
| 213 | SLB Ltd | 2.725 | 140.037,8 $ | 0,06 % |
| 214 | CSX Corp | 3.397 | 139.446,9 $ | 0,06 % |
| 215 | Spotify Technology SA | 286 | 138.684,3 $ | 0,06 % |
| 216 | Synopsys Inc | 349 | 138.371,5 $ | 0,06 % |
| 217 | ING Groep NV | 5.326 | 138.245,2 $ | 0,06 % |
| 218 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.497 | 138.223,4 $ | 0,06 % |
| 219 | Cadence Design Systems Inc | 497 | 138.101,4 $ | 0,06 % |
| 220 | ITOCHU Corp | 10.838 | 137.864,6 $ | 0,06 % |
| 221 | Glencore PLC | 18.190 | 137.768,8 $ | 0,06 % |
| 222 | HCA Healthcare Inc | 291 | 137.712,8 $ | 0,06 % |
| 223 | Sherwin-Williams Co/The | 429 | 137.516 $ | 0,06 % |
| 224 | Fast Retailing Co Ltd | 348 | 137.496,9 $ | 0,06 % |
| 225 | Valero Energy Corp | 556 | 137.376,5 $ | 0,06 % |
| 226 | Marriott International Inc/MD | 416 | 136.061,1 $ | 0,06 % |
| 227 | Mondelez International Inc | 2.354 | 135.684,6 $ | 0,06 % |
| 228 | Cummins Inc | 252 | 135.581 $ | 0,06 % |
| 229 | Vinci SA | 902 | 135.389,5 $ | 0,06 % |
| 230 | Emerson Electric Co. | 1.025 | 134.295,5 $ | 0,06 % |
| 231 | Phillips 66 | 735 | 133.902,3 $ | 0,06 % |
| 232 | Marathon Petroleum Corp | 548 | 133.810,6 $ | 0,06 % |
| 233 | Lloyds Banking Group PLC | 107.384 | 133.095,4 $ | 0,06 % |
| 234 | United Parcel Service Inc | 1.348 | 132.616,2 $ | 0,06 % |
| 235 | Barclays PLC | 25.241 | 132.098,4 $ | 0,06 % |
| 236 | Motorola Solutions Inc | 304 | 131.926,9 $ | 0,06 % |
| 237 | Illinois Tool Works Inc | 503 | 130.925,9 $ | 0,06 % |
| 238 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 473 | 130.160,1 $ | 0,06 % |
| 239 | Cigna Group/The | 487 | 129.907,3 $ | 0,06 % |
| 240 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 424 | 128.929,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.636 | 128.742 $ | 0,06 % |
| 242 | CRH PLC | 1.223 | 128.561,8 $ | 0,06 % |
| 243 | EssilorLuxottica SA | 549 | 127.930,8 $ | 0,06 % |
| 244 | Ross Stores Inc | 590 | 127.811,7 $ | 0,06 % |
| 245 | American Electric Power Co Inc | 974 | 127.671,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Moody's Corp | 292 | 127.385 $ | 0,06 % |
| 247 | General Motors Co | 1.702 | 126.799 $ | 0,05 % |
| 248 | Keyence Corp | 355 | 126.347 $ | 0,05 % |
| 249 | Investor AB | 3.322 | 125.819,8 $ | 0,05 % |
| 250 | Barrick Mining Corp | 3.077 | 125.747,6 $ | 0,05 % |
| 251 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.077 | 125.291,7 $ | 0,05 % |
| 252 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.803 | 124.742,5 $ | 0,05 % |
| 253 | Ecolab Inc | 465 | 123.699,3 $ | 0,05 % |
| 254 | Kinder Morgan, Inc. | 3.653 | 122.485,1 $ | 0,05 % |
| 255 | Aon PLC | 372 | 120.074,2 $ | 0,05 % |
| 256 | TransDigm Group Inc | 103 | 119.372,9 $ | 0,05 % |
| 257 | Colgate-Palmolive Co | 1.397 | 119.066,3 $ | 0,05 % |
| 258 | Cloudflare Inc | 576 | 118.851,8 $ | 0,05 % |
| 259 | TC Energy Corp | 1.898 | 118.851,8 $ | 0,05 % |
| 260 | Travelers Cos Inc/The | 407 | 118.713,8 $ | 0,05 % |
| 261 | Elevance Health Inc | 405 | 118.563,8 $ | 0,05 % |
| 262 | Warner Bros Discovery Inc | 4.295 | 117.940,7 $ | 0,05 % |
| 263 | Air Products and Chemicals Inc | 406 | 117.938,9 $ | 0,05 % |
| 264 | L3Harris Technologies Inc | 341 | 117.696,2 $ | 0,05 % |
| 265 | Norfolk Southern Corp | 409 | 117.383 $ | 0,05 % |
| 266 | Industria de Diseno Textil SA | 1.989 | 115.777,3 $ | 0,05 % |
| 267 | Sempra | 1.191 | 115.729,5 $ | 0,05 % |
| 268 | Nintendo Co Ltd | 2.013 | 114.913,4 $ | 0,05 % |
| 269 | NIKE Inc | 2.159 | 114.038,4 $ | 0,05 % |
| 270 | Mitsubishi Electric Corp | 3.468 | 113.428,2 $ | 0,05 % |
| 271 | Digital Realty Trust Inc | 627 | 112.991,7 $ | 0,05 % |
| 272 | TE Connectivity PLC | 537 | 112.243,7 $ | 0,05 % |
| 273 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.567 | 111.844 $ | 0,05 % |
| 274 | Cheniere Energy Inc | 393 | 111.517,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Simon Property Group Inc | 596 | 111.171,9 $ | 0,05 % |
| 276 | Cintas Corp | 657 | 111.125 $ | 0,05 % |
| 277 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.196 | 110.783,8 $ | 0,05 % |
| 278 | PACCAR Inc | 958 | 110.649 $ | 0,05 % |
| 279 | Prosus NV | 2.386 | 110.461,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Baker Hughes Co | 1.800 | 109.890 $ | 0,05 % |
| 281 | Hermes International SCA | 58 | 109.872,4 $ | 0,05 % |
| 282 | RELX PLC | 3.321 | 108.803,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Wheaton Precious Metals Corp | 828 | 108.685,8 $ | 0,05 % |
| 284 | NatWest Group PLC | 14.584 | 108.037,4 $ | 0,05 % |
| 285 | Infineon Technologies AG | 2.381 | 108.016,7 $ | 0,05 % |
| 286 | Engie SA | 3.331 | 107.349,6 $ | 0,05 % |
| 287 | Truist Financial Corp | 2.334 | 107.294 $ | 0,05 % |
| 288 | Hoya Corp | 617 | 106.963,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.901 | 106.837,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Eni SpA | 3.730 | 106.058 $ | 0,05 % |
| 291 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.175 | 105.763,9 $ | 0,05 % |
| 292 | DoorDash Inc | 704 | 105.705,6 $ | 0,05 % |
| 293 | Wesfarmers Ltd | 2.070 | 105.685,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Cencora Inc | 336 | 105.551 $ | 0,05 % |
| 295 | Manulife Financial Corp | 3.059 | 105.375,1 $ | 0,05 % |
| 296 | KKR & Co Inc | 1.138 | 105.265 $ | 0,05 % |
| 297 | ONEOK Inc | 1.148 | 103.767,7 $ | 0,04 % |
| 298 | Corteva Inc | 1.230 | 102.963,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Realty Income Corp | 1.678 | 102.660 $ | 0,04 % |
| 300 | Arthur J Gallagher & Co | 468 | 101.359,4 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Kanada | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Australien | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Niederlande | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Spanien | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Schweden | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Italien | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031722