Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AutoZone Inc | 30 | 101.333,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Deutsche Boerse AG | 343 | 100.480,3 $ | 0,04 % |
| 303 | BASF SE | 1.628 | 100.269,1 $ | 0,04 % |
| 304 | Target Corp | 826 | 100.111,2 $ | 0,04 % |
| 305 | Ciena Corp | 257 | 99.775,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Aflac Inc | 908 | 99.616,7 $ | 0,04 % |
| 307 | Airbnb Inc | 785 | 99.129,8 $ | 0,04 % |
| 308 | London Stock Exchange Group PLC | 836 | 98.721,3 $ | 0,04 % |
| 309 | Deutsche Bank AG | 3.310 | 98.505,8 $ | 0,04 % |
| 310 | Allstate Corp/The | 475 | 98.486,5 $ | 0,04 % |
| 311 | Targa Resources Corp | 392 | 98.286,2 $ | 0,04 % |
| 312 | Canadian National Railway Co | 954 | 98.191,2 $ | 0,04 % |
| 313 | Fastenal Co | 2.094 | 97.161,6 $ | 0,04 % |
| 314 | Nordea Bank Abp | 5.636 | 97.047,2 $ | 0,04 % |
| 315 | Monster Beverage Corp | 1.337 | 96.879 $ | 0,04 % |
| 316 | Dominion Energy Inc | 1.558 | 96.315,6 $ | 0,04 % |
| 317 | Swiss Re AG | 572 | 96.082,9 $ | 0,04 % |
| 318 | Volvo AB | 2.898 | 95.284,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Monolithic Power Systems Inc | 87 | 95.121,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Zoetis Inc | 804 | 95.040,8 $ | 0,04 % |
| 321 | Dell Technologies Inc | 579 | 95.031,3 $ | 0,04 % |
| 322 | Robinhood Markets Inc | 1.368 | 94.802,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Danone SA | 1.180 | 94.290,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Fortinet Inc | 1.153 | 94.223,2 $ | 0,04 % |
| 325 | Marubeni Corp | 2.574 | 94.161,9 $ | 0,04 % |
| 326 | Macquarie Group Ltd | 660 | 93.757,5 $ | 0,04 % |
| 327 | Vistra Corp | 618 | 92.903,9 $ | 0,04 % |
| 328 | Autodesk Inc | 387 | 92.647,8 $ | 0,04 % |
| 329 | National Bank of Canada | 711 | 92.004,3 $ | 0,04 % |
| 330 | Societe Generale SA | 1.259 | 91.928,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Entergy Corp | 815 | 91.573,4 $ | 0,04 % |
| 332 | Cardinal Health, Inc. | 433 | 91.497,2 $ | 0,04 % |
| 333 | KDDI Corp | 5.346 | 91.024,9 $ | 0,04 % |
| 334 | Lumentum Holdings Inc | 129 | 90.656 $ | 0,04 % |
| 335 | NXP Semiconductors NV | 459 | 90.358,7 $ | 0,04 % |
| 336 | DSV A/S | 373 | 90.082,5 $ | 0,04 % |
| 337 | AMETEK Inc | 420 | 90.031,2 $ | 0,04 % |
| 338 | E.ON SE | 4.094 | 89.664,6 $ | 0,04 % |
| 339 | Exelon Corp | 1.827 | 89.559,5 $ | 0,04 % |
| 340 | WW Grainger Inc | 82 | 89.446,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Snowflake Inc | 587 | 88.531,3 $ | 0,04 % |
| 342 | Apollo Global Management Inc | 794 | 88.467,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Deutsche Post AG | 1.678 | 88.442,2 $ | 0,04 % |
| 344 | Keysight Technologies Inc | 313 | 88.381,8 $ | 0,04 % |
| 345 | Electronic Arts Inc | 433 | 88.275,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Comfort Systems USA Inc | 64 | 88.255,4 $ | 0,04 % |
| 347 | Anglo American PLC | 2.041 | 87.631,6 $ | 0,04 % |
| 348 | Occidental Petroleum Corp | 1.348 | 87.620 $ | 0,04 % |
| 349 | Franco-Nevada Corp | 352 | 87.158,7 $ | 0,04 % |
| 350 | CSL Ltd | 885 | 86.923,8 $ | 0,04 % |
| 351 | Compass Group PLC | 3.101 | 86.520,7 $ | 0,04 % |
| 352 | Republic Services Inc | 395 | 86.512,9 $ | 0,04 % |
| 353 | Atlas Copco AB | 4.898 | 86.434,1 $ | 0,04 % |
| 354 | Cameco Corp | 794 | 86.346,3 $ | 0,04 % |
| 355 | Lonza Group AG | 134 | 85.963,5 $ | 0,04 % |
| 356 | Xcel Energy Inc | 1.079 | 85.715,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Edwards Lifesciences Corp | 1.059 | 84.804,7 $ | 0,04 % |
| 358 | Teradyne Inc | 286 | 84.787,6 $ | 0,04 % |
| 359 | United Rentals Inc | 116 | 84.513 $ | 0,04 % |
| 360 | CaixaBank SA | 7.045 | 84.453 $ | 0,04 % |
| 361 | Japan Tobacco Inc | 2.188 | 83.940,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Ferguson Enterprises Inc | 357 | 83.273,8 $ | 0,04 % |
| 363 | Bayer AG | 1.792 | 82.930,5 $ | 0,04 % |
| 364 | Ford Motor Co | 7.140 | 82.395,6 $ | 0,04 % |
| 365 | Woodside Energy Group Ltd | 3.467 | 82.298 $ | 0,04 % |
| 366 | IDEXX Laboratories Inc | 146 | 82.035,9 $ | 0,04 % |
| 367 | Argenx SE | 113 | 82.008,5 $ | 0,04 % |
| 368 | Becton Dickinson & Co | 520 | 81.759,6 $ | 0,04 % |
| 369 | Mercedes-Benz Group AG | 1.317 | 80.946,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Holcim AG | 977 | 80.760,7 $ | 0,03 % |
| 371 | Haleon PLC | 16.242 | 80.381,6 $ | 0,03 % |
| 372 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 241 | 79.739,7 $ | 0,03 % |
| 373 | Kroger Co/The | 1.097 | 79.378,9 $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.176 | 79.074,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Yum! Brands Inc | 507 | 78.828,4 $ | 0,03 % |
| 376 | Ferrari NV | 230 | 78.039,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Public Storage | 288 | 78.013,4 $ | 0,03 % |
| 378 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 312 | 77.971,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Carrier Global Corp | 1.383 | 77.876,7 $ | 0,03 % |
| 380 | RWE AG | 1.153 | 77.572,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Nokia Oyj | 9.660 | 77.492,7 $ | 0,03 % |
| 382 | Carvana Co | 246 | 77.337,5 $ | 0,03 % |
| 383 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.412 | 77.208,1 $ | 0,03 % |
| 384 | Rio Tinto Ltd | 677 | 76.916,4 $ | 0,03 % |
| 385 | Fifth Third Bancorp | 1.640 | 76.194,4 $ | 0,03 % |
| 386 | SSE PLC | 2.201 | 76.085,5 $ | 0,03 % |
| 387 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.342 | 76.066,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Waste Connections Inc | 467 | 75.859,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Fujikura Ltd. | 2.754 | 75.740,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.625 | 75.675 $ | 0,03 % |
| 391 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 75.548 $ | 0,03 % |
| 392 | Diageo PLC | 4.060 | 75.504,7 $ | 0,03 % |
| 393 | eBay Inc | 825 | 75.091,5 $ | 0,03 % |
| 394 | Sandvik AB | 1.944 | 74.730,9 $ | 0,03 % |
| 395 | Consolidated Edison Inc | 659 | 74.585,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Sumitomo Corp | 1.988 | 74.389,1 $ | 0,03 % |
| 397 | Legrand SA | 478 | 74.259,5 $ | 0,03 % |
| 398 | American International Group Inc | 984 | 74.046 $ | 0,03 % |
| 399 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1.303 | 74.036,5 $ | 0,03 % |
| 400 | MSCI Inc | 137 | 73.844,4 $ | 0,03 % |