Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AutoZone Inc | 30 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 302 | Deutsche Boerse AG | 343 | 100,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | BASF SE | 1 628 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | Target Corp | 826 | 100,1 k $ | 0,04 % |
| 305 | Ciena Corp | 257 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 306 | Aflac Inc | 908 | 99,6 k $ | 0,04 % |
| 307 | Airbnb Inc | 785 | 99,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | London Stock Exchange Group PLC | 836 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 309 | Deutsche Bank AG | 3 310 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 310 | Allstate Corp/The | 475 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 311 | Targa Resources Corp | 392 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 312 | Canadian National Railway Co | 954 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 313 | Fastenal Co | 2 094 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 314 | Nordea Bank Abp | 5 636 | 97 k $ | 0,04 % |
| 315 | Monster Beverage Corp | 1 337 | 96,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | Dominion Energy Inc | 1 558 | 96,3 k $ | 0,04 % |
| 317 | Swiss Re AG | 572 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 318 | Volvo AB | 2 898 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 319 | Monolithic Power Systems Inc | 87 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | Zoetis Inc | 804 | 95 k $ | 0,04 % |
| 321 | Dell Technologies Inc | 579 | 95 k $ | 0,04 % |
| 322 | Robinhood Markets Inc | 1 368 | 94,8 k $ | 0,04 % |
| 323 | Danone SA | 1 180 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 324 | Fortinet Inc | 1 153 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | Marubeni Corp | 2 574 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 326 | Macquarie Group Ltd | 660 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 327 | Vistra Corp | 618 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 328 | Autodesk Inc | 387 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 329 | National Bank of Canada | 711 | 92 k $ | 0,04 % |
| 330 | Societe Generale SA | 1 259 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Entergy Corp | 815 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 332 | Cardinal Health, Inc. | 433 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | KDDI Corp | 5 346 | 91 k $ | 0,04 % |
| 334 | Lumentum Holdings Inc | 129 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | NXP Semiconductors NV | 459 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 336 | DSV A/S | 373 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 337 | AMETEK Inc | 420 | 90 k $ | 0,04 % |
| 338 | E.ON SE | 4 094 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Exelon Corp | 1 827 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 340 | WW Grainger Inc | 82 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 341 | Snowflake Inc | 587 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 342 | Apollo Global Management Inc | 794 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 343 | Deutsche Post AG | 1 678 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 344 | Keysight Technologies Inc | 313 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 345 | Electronic Arts Inc | 433 | 88,3 k $ | 0,04 % |
| 346 | Comfort Systems USA Inc | 64 | 88,3 k $ | 0,04 % |
| 347 | Anglo American PLC | 2 041 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 348 | Occidental Petroleum Corp | 1 348 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 349 | Franco-Nevada Corp | 352 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | CSL Ltd | 885 | 86,9 k $ | 0,04 % |
| 351 | Compass Group PLC | 3 101 | 86,5 k $ | 0,04 % |
| 352 | Republic Services Inc | 395 | 86,5 k $ | 0,04 % |
| 353 | Atlas Copco AB | 4 898 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Cameco Corp | 794 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 355 | Lonza Group AG | 134 | 86 k $ | 0,04 % |
| 356 | Xcel Energy Inc | 1 079 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 357 | Edwards Lifesciences Corp | 1 059 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 358 | Teradyne Inc | 286 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 359 | United Rentals Inc | 116 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 360 | CaixaBank SA | 7 045 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 361 | Japan Tobacco Inc | 2 188 | 83,9 k $ | 0,04 % |
| 362 | Ferguson Enterprises Inc | 357 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 363 | Bayer AG | 1 792 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | Ford Motor Co | 7 140 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 365 | Woodside Energy Group Ltd | 3 467 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | IDEXX Laboratories Inc | 146 | 82 k $ | 0,04 % |
| 367 | Argenx SE | 113 | 82 k $ | 0,04 % |
| 368 | Becton Dickinson & Co | 520 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 369 | Mercedes-Benz Group AG | 1 317 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 370 | Holcim AG | 977 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | Haleon PLC | 16 242 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 372 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 241 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 373 | Kroger Co/The | 1 097 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 176 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 375 | Yum! Brands Inc | 507 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Ferrari NV | 230 | 78 k $ | 0,03 % |
| 377 | Public Storage | 288 | 78 k $ | 0,03 % |
| 378 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 312 | 78 k $ | 0,03 % |
| 379 | Carrier Global Corp | 1 383 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 380 | RWE AG | 1 153 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 381 | Nokia Oyj | 9 660 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | Carvana Co | 246 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 412 | 77,2 k $ | 0,03 % |
| 384 | Rio Tinto Ltd | 677 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Fifth Third Bancorp | 1 640 | 76,2 k $ | 0,03 % |
| 386 | SSE PLC | 2 201 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 342 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 388 | Waste Connections Inc | 467 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | Fujikura Ltd. | 2 754 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 625 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Diageo PLC | 4 060 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 393 | eBay Inc | 825 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Sandvik AB | 1 944 | 74,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Consolidated Edison Inc | 659 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Sumitomo Corp | 1 988 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 397 | Legrand SA | 478 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | American International Group Inc | 984 | 74 k $ | 0,03 % |
| 399 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 303 | 74 k $ | 0,03 % |
| 400 | MSCI Inc | 137 | 73,8 k $ | 0,03 % |