Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| American Tower Corp | 854 | 147,4 k $ | 0,06 % |
| Johnson Controls International plc | 1 116 | 146,1 k $ | 0,06 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 188 | 145,3 k $ | 0,06 % |
| FedEx Corp | 407 | 145 k $ | 0,06 % |
| Suncor Energy Inc | 2 191 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| General Dynamics Corp | 419 | 143,8 k $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 83 | 143,5 k $ | 0,06 % |
| EOG Resources Inc | 990 | 143,1 k $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 540 | 142,2 k $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 84 | 141,7 k $ | 0,06 % |
| 3M Co | 969 | 140,7 k $ | 0,06 % |
| AXA SA | 3 050 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| SLB Ltd | 2 725 | 140 k $ | 0,06 % |
| CSX Corp | 3 397 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| Spotify Technology SA | 286 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| Synopsys Inc | 349 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 5 326 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 5 497 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| Cadence Design Systems Inc | 497 | 138,1 k $ | 0,06 % |
| ITOCHU Corp | 10 838 | 137,9 k $ | 0,06 % |
| Glencore PLC | 18 190 | 137,8 k $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 291 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 429 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 348 | 137,5 k $ | 0,06 % |
| Valero Energy Corp | 556 | 137,4 k $ | 0,06 % |
| Marriott International Inc/MD | 416 | 136,1 k $ | 0,06 % |
| Mondelez International Inc | 2 354 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| Cummins Inc | 252 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| Vinci SA | 902 | 135,4 k $ | 0,06 % |
| Emerson Electric Co. | 1 025 | 134,3 k $ | 0,06 % |
| Phillips 66 | 735 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 548 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 107 384 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| United Parcel Service Inc | 1 348 | 132,6 k $ | 0,06 % |
| Barclays PLC | 25 241 | 132,1 k $ | 0,06 % |
| Motorola Solutions Inc | 304 | 131,9 k $ | 0,06 % |
| Illinois Tool Works Inc | 503 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 473 | 130,2 k $ | 0,06 % |
| Cigna Group/The | 487 | 129,9 k $ | 0,06 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 424 | 128,9 k $ | 0,06 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 636 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| CRH PLC | 1 223 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| EssilorLuxottica SA | 549 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| Ross Stores Inc | 590 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| American Electric Power Co Inc | 974 | 127,7 k $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 292 | 127,4 k $ | 0,06 % |
| General Motors Co | 1 702 | 126,8 k $ | 0,05 % |
| Keyence Corp | 355 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| Investor AB | 3 322 | 125,8 k $ | 0,05 % |
| Barrick Mining Corp | 3 077 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 077 | 125,3 k $ | 0,05 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 803 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| Ecolab Inc | 465 | 123,7 k $ | 0,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3 653 | 122,5 k $ | 0,05 % |
| Aon PLC | 372 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| TransDigm Group Inc | 103 | 119,4 k $ | 0,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 1 397 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| Cloudflare Inc | 576 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| TC Energy Corp | 1 898 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| Travelers Cos Inc/The | 407 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| Elevance Health Inc | 405 | 118,6 k $ | 0,05 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 4 295 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 406 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 341 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| Norfolk Southern Corp | 409 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1 989 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| Sempra | 1 191 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| Nintendo Co Ltd | 2 013 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| NIKE Inc | 2 159 | 114 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 3 468 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| Digital Realty Trust Inc | 627 | 113 k $ | 0,05 % |
| TE Connectivity PLC | 537 | 112,2 k $ | 0,05 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2 567 | 111,8 k $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 393 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| Simon Property Group Inc | 596 | 111,2 k $ | 0,05 % |
| Cintas Corp | 657 | 111,1 k $ | 0,05 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 196 | 110,8 k $ | 0,05 % |
| PACCAR Inc | 958 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| Prosus NV | 2 386 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| Baker Hughes Co | 1 800 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| Hermes International SCA | 58 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| RELX PLC | 3 321 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 828 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| NatWest Group PLC | 14 584 | 108 k $ | 0,05 % |
| Infineon Technologies AG | 2 381 | 108 k $ | 0,05 % |
| Engie SA | 3 331 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| Truist Financial Corp | 2 334 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| Hoya Corp | 617 | 107 k $ | 0,05 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 901 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| Eni SpA | 3 730 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 175 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| DoorDash Inc | 704 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| Wesfarmers Ltd | 2 070 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| Cencora Inc | 336 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| Manulife Financial Corp | 3 059 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| KKR & Co Inc | 1 138 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| ONEOK Inc | 1 148 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 1 230 | 103 k $ | 0,04 % |
| Realty Income Corp | 1 678 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 468 | 101,4 k $ | 0,04 % |