Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 8 355 | 245,1 k $ | 0,11 % |
| ABB Ltd | 3 001 | 244 k $ | 0,11 % |
| Siemens Energy AG | 1 413 | 243,7 k $ | 0,11 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 023 | 241,7 k $ | 0,10 % |
| S&P Global Inc | 565 | 240,3 k $ | 0,10 % |
| Arista Networks Inc | 1 952 | 239,7 k $ | 0,10 % |
| UBS Group AG | 6 078 | 237 k $ | 0,10 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1 474 | 236,4 k $ | 0,10 % |
| Sony Group Corp | 11 215 | 233,8 k $ | 0,10 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 15 315 | 232,7 k $ | 0,10 % |
| British American Tobacco PLC | 3 972 | 230,6 k $ | 0,10 % |
| Lockheed Martin Corp | 378 | 228,5 k $ | 0,10 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 713 | 225,2 k $ | 0,10 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 411 | 224,9 k $ | 0,10 % |
| BP PLC | 28 710 | 224,7 k $ | 0,10 % |
| Prologis Inc | 1 694 | 223,9 k $ | 0,10 % |
| Accenture PLC | 1 122 | 222,5 k $ | 0,10 % |
| Chubb Ltd | 682 | 222,3 k $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 1 159 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 683 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| Intuit Inc | 508 | 219,6 k $ | 0,09 % |
| Air Liquide SA | 1 057 | 218,5 k $ | 0,09 % |
| Unilever PLC | 3 961 | 217,5 k $ | 0,09 % |
| Enbridge Inc | 3 978 | 215,6 k $ | 0,09 % |
| Newmont Corp | 1 990 | 215,4 k $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 5 873 | 214,9 k $ | 0,09 % |
| AIA Group Ltd | 19 160 | 212,9 k $ | 0,09 % |
| Safran SA | 648 | 212 k $ | 0,09 % |
| Progressive Corp/The | 1 069 | 211,9 k $ | 0,09 % |
| Capital One Financial Corp | 1 160 | 211,6 k $ | 0,09 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 463 | 206,7 k $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 628 | 206,4 k $ | 0,09 % |
| Parker-Hannifin Corp | 230 | 205,9 k $ | 0,09 % |
| Airbus SE | 1 084 | 205 k $ | 0,09 % |
| GSK PLC | 7 432 | 204,7 k $ | 0,09 % |
| Tokyo Electron Ltd | 817 | 203 k $ | 0,09 % |
| Medtronic PLC | 2 338 | 202,6 k $ | 0,09 % |
| Altria Group, Inc. | 3 062 | 202,1 k $ | 0,09 % |
| Corning Inc | 1 486 | 202,1 k $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Corp | 5 878 | 201,7 k $ | 0,09 % |
| Zurich Insurance Group AG | 280 | 197,9 k $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 1 892 | 197,8 k $ | 0,09 % |
| McKesson Corp | 225 | 194,7 k $ | 0,08 % |
| CME Group Inc | 658 | 194,3 k $ | 0,08 % |
| Southern Co/The | 2 008 | 193,8 k $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 2 001 | 193,2 k $ | 0,08 % |
| T-Mobile US Inc | 918 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| Advantest Corp | 1 397 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| Rio Tinto PLC | 2 059 | 191 k $ | 0,08 % |
| Comcast Corp | 6 629 | 190,3 k $ | 0,08 % |
| Starbucks Corp | 2 074 | 185,8 k $ | 0,08 % |
| Adobe Inc | 764 | 185,7 k $ | 0,08 % |
| Duke Energy Corp | 1 418 | 185,7 k $ | 0,08 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 914 | 185,5 k $ | 0,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3 799 | 185,3 k $ | 0,08 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 4 540 | 183,8 k $ | 0,08 % |
| UniCredit SpA | 2 557 | 183,4 k $ | 0,08 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1 029 | 181,7 k $ | 0,08 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 460 | 179,6 k $ | 0,08 % |
| L'Oreal SA | 438 | 178,8 k $ | 0,08 % |
| Equinix Inc | 179 | 175,5 k $ | 0,08 % |
| Bank of Montreal | 1 290 | 174,7 k $ | 0,08 % |
| BNP Paribas SA | 1 833 | 174,6 k $ | 0,08 % |
| Mitsui & Co Ltd | 4 504 | 174,1 k $ | 0,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3 881 | 172,7 k $ | 0,07 % |
| Westpac Banking Corp | 6 237 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| Boston Scientific Corp | 2 704 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| Waste Management Inc | 735 | 168,9 k $ | 0,07 % |
| Western Digital Corp | 624 | 168,8 k $ | 0,07 % |
| Northrop Grumman Corp | 247 | 168,5 k $ | 0,07 % |
| Trane Technologies PLC | 404 | 168,4 k $ | 0,07 % |
| AppLovin Corp | 421 | 167,6 k $ | 0,07 % |
| CVS Health Corp | 2 315 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 663 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| SoftBank Group Corp | 6 770 | 164,8 k $ | 0,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 040 | 163,6 k $ | 0,07 % |
| Enel SpA | 14 832 | 162,2 k $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 2 228 | 162,2 k $ | 0,07 % |
| National Australia Bank Ltd | 5 594 | 161,8 k $ | 0,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 697 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5 845 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 694 | 160,5 k $ | 0,07 % |
| BAE Systems PLC | 5 472 | 160,4 k $ | 0,07 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3 350 | 157,3 k $ | 0,07 % |
| Constellation Energy Corp. | 562 | 156,9 k $ | 0,07 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 2 254 | 156,3 k $ | 0,07 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155,5 k $ | 0,07 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 894 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| Blackstone Inc | 1 347 | 154,9 k $ | 0,07 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2 619 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 25 404 | 153,6 k $ | 0,07 % |
| Marvell Technology Inc | 1 547 | 153,2 k $ | 0,07 % |
| National Grid PLC | 9 061 | 153 k $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 3 760 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 238 | 150,3 k $ | 0,06 % |
| Automatic Data Processing Inc | 738 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 272 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 255 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 711 | 148 k $ | 0,06 % |
| US Bancorp | 2 835 | 147,4 k $ | 0,06 % |