Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 231,7 M $ dont 145,9 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 1 307 dans 27 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hitachi Ltd | 8 355 | 245,1 k $ | 0,11 % |
| 102 | ABB Ltd | 3 001 | 244 k $ | 0,11 % |
| 103 | Siemens Energy AG | 1 413 | 243,7 k $ | 0,11 % |
| 104 | Lowe's Cos Inc | 1 023 | 241,7 k $ | 0,10 % |
| 105 | S&P Global Inc | 565 | 240,3 k $ | 0,10 % |
| 106 | Arista Networks Inc | 1 952 | 239,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | UBS Group AG | 6 078 | 237 k $ | 0,10 % |
| 108 | Palo Alto Networks Inc | 1 474 | 236,4 k $ | 0,10 % |
| 109 | Sony Group Corp | 11 215 | 233,8 k $ | 0,10 % |
| 110 | Rolls-Royce Holdings PLC | 15 315 | 232,7 k $ | 0,10 % |
| 111 | British American Tobacco PLC | 3 972 | 230,6 k $ | 0,10 % |
| 112 | Lockheed Martin Corp | 378 | 228,5 k $ | 0,10 % |
| 113 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 713 | 225,2 k $ | 0,10 % |
| 114 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 411 | 224,9 k $ | 0,10 % |
| 115 | BP PLC | 28 710 | 224,7 k $ | 0,10 % |
| 116 | Prologis Inc | 1 694 | 223,9 k $ | 0,10 % |
| 117 | Accenture PLC | 1 122 | 222,5 k $ | 0,10 % |
| 118 | Chubb Ltd | 682 | 222,3 k $ | 0,10 % |
| 119 | Danaher Corp | 1 159 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 120 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 683 | 219,7 k $ | 0,09 % |
| 121 | Intuit Inc | 508 | 219,6 k $ | 0,09 % |
| 122 | Air Liquide SA | 1 057 | 218,5 k $ | 0,09 % |
| 123 | Unilever PLC | 3 961 | 217,5 k $ | 0,09 % |
| 124 | Enbridge Inc | 3 978 | 215,6 k $ | 0,09 % |
| 125 | Newmont Corp | 1 990 | 215,4 k $ | 0,09 % |
| 126 | Novo Nordisk A/S | 5 873 | 214,9 k $ | 0,09 % |
| 127 | AIA Group Ltd | 19 160 | 212,9 k $ | 0,09 % |
| 128 | Safran SA | 648 | 212 k $ | 0,09 % |
| 129 | Progressive Corp/The | 1 069 | 211,9 k $ | 0,09 % |
| 130 | Capital One Financial Corp | 1 160 | 211,6 k $ | 0,09 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 463 | 206,7 k $ | 0,09 % |
| 132 | Stryker Corp | 628 | 206,4 k $ | 0,09 % |
| 133 | Parker-Hannifin Corp | 230 | 205,9 k $ | 0,09 % |
| 134 | Airbus SE | 1 084 | 205 k $ | 0,09 % |
| 135 | GSK PLC | 7 432 | 204,7 k $ | 0,09 % |
| 136 | Tokyo Electron Ltd | 817 | 203 k $ | 0,09 % |
| 137 | Medtronic PLC | 2 338 | 202,6 k $ | 0,09 % |
| 138 | Altria Group, Inc. | 3 062 | 202,1 k $ | 0,09 % |
| 139 | Corning Inc | 1 486 | 202,1 k $ | 0,09 % |
| 140 | Mitsubishi Corp | 5 878 | 201,7 k $ | 0,09 % |
| 141 | Zurich Insurance Group AG | 280 | 197,9 k $ | 0,09 % |
| 142 | ServiceNow Inc | 1 892 | 197,8 k $ | 0,09 % |
| 143 | McKesson Corp | 225 | 194,7 k $ | 0,08 % |
| 144 | CME Group Inc | 658 | 194,3 k $ | 0,08 % |
| 145 | Southern Co/The | 2 008 | 193,8 k $ | 0,08 % |
| 146 | Sanofi SA | 2 001 | 193,2 k $ | 0,08 % |
| 147 | T-Mobile US Inc | 918 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| 148 | Advantest Corp | 1 397 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| 149 | Rio Tinto PLC | 2 059 | 191 k $ | 0,08 % |
| 150 | Comcast Corp | 6 629 | 190,3 k $ | 0,08 % |
| 151 | Starbucks Corp | 2 074 | 185,8 k $ | 0,08 % |
| 152 | Adobe Inc | 764 | 185,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Duke Energy Corp | 1 418 | 185,7 k $ | 0,08 % |
| 154 | Agnico Eagle Mines Ltd | 914 | 185,5 k $ | 0,08 % |
| 155 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 799 | 185,3 k $ | 0,08 % |
| 156 | Mizuho Financial Group Inc | 4 540 | 183,8 k $ | 0,08 % |
| 157 | UniCredit SpA | 2 557 | 183,4 k $ | 0,08 % |
| 158 | Cie Financiere Richemont SA | 1 029 | 181,7 k $ | 0,08 % |
| 159 | Crowdstrike Holdings Inc | 460 | 179,6 k $ | 0,08 % |
| 160 | L'Oreal SA | 438 | 178,8 k $ | 0,08 % |
| 161 | Equinix Inc | 179 | 175,5 k $ | 0,08 % |
| 162 | Bank of Montreal | 1 290 | 174,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | BNP Paribas SA | 1 833 | 174,6 k $ | 0,08 % |
| 164 | Mitsui & Co Ltd | 4 504 | 174,1 k $ | 0,08 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 3 881 | 172,7 k $ | 0,07 % |
| 166 | Westpac Banking Corp | 6 237 | 172,4 k $ | 0,07 % |
| 167 | Boston Scientific Corp | 2 704 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 168 | Waste Management Inc | 735 | 168,9 k $ | 0,07 % |
| 169 | Western Digital Corp | 624 | 168,8 k $ | 0,07 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 247 | 168,5 k $ | 0,07 % |
| 171 | Trane Technologies PLC | 404 | 168,4 k $ | 0,07 % |
| 172 | AppLovin Corp | 421 | 167,6 k $ | 0,07 % |
| 173 | CVS Health Corp | 2 315 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| 174 | Vertiv Holdings Co | 663 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| 175 | SoftBank Group Corp | 6 770 | 164,8 k $ | 0,07 % |
| 176 | Intercontinental Exchange Inc | 1 040 | 163,6 k $ | 0,07 % |
| 177 | Enel SpA | 14 832 | 162,2 k $ | 0,07 % |
| 178 | Williams Cos Inc/The | 2 228 | 162,2 k $ | 0,07 % |
| 179 | National Australia Bank Ltd | 5 594 | 161,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | Howmet Aerospace Inc | 697 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| 181 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5 845 | 160,6 k $ | 0,07 % |
| 182 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 694 | 160,5 k $ | 0,07 % |
| 183 | BAE Systems PLC | 5 472 | 160,4 k $ | 0,07 % |
| 184 | Tokio Marine Holdings Inc | 3 350 | 157,3 k $ | 0,07 % |
| 185 | Constellation Energy Corp. | 562 | 156,9 k $ | 0,07 % |
| 186 | Bank of Nova Scotia/The | 2 254 | 156,3 k $ | 0,07 % |
| 187 | Seagate Technology Holdings PLC | 397 | 155,5 k $ | 0,07 % |
| 188 | Marsh & McLennan Cos Inc | 894 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | Blackstone Inc | 1 347 | 154,9 k $ | 0,07 % |
| 190 | Freeport-McMoRan Inc | 2 619 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| 191 | Intesa Sanpaolo SpA | 25 404 | 153,6 k $ | 0,07 % |
| 192 | Marvell Technology Inc | 1 547 | 153,2 k $ | 0,07 % |
| 193 | National Grid PLC | 9 061 | 153 k $ | 0,07 % |
| 194 | Brookfield Corp | 3 760 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 195 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 238 | 150,3 k $ | 0,06 % |
| 196 | Automatic Data Processing Inc | 738 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| 197 | Quanta Services Inc | 272 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 255 | 148,9 k $ | 0,06 % |
| 199 | PNC Financial Services Group Inc/The | 711 | 148 k $ | 0,06 % |
| 200 | US Bancorp | 2 835 | 147,4 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,8 %
- Japon 5,9 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,5 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| 2 | Japon | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| 4 | Canada | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| 5 | France | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | Suisse | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| 7 | Allemagne | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Australie | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Pays-Bas | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | Espagne | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | Suède | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Italie | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
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