Portefeuille d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 231,7 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 103,3 M $ | 70,81 % |
| JP | 179 | 8,6 M $ | 5,88 % |
| GB | 71 | 5,6 M $ | 3,84 % |
| CA | 76 | 5 M $ | 3,46 % |
| FR | 50 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| CH | 39 | 3,6 M $ | 2,43 % |
| DE | 53 | 3,4 M $ | 2,30 % |
| AU | 47 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| NL | 33 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| ES | 20 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| SE | 41 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| IT | 24 | 1,2 M $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 44 314 | 7,7 M $ | 3,33 % |
| Apple Inc | 26 803 | 6,8 M $ | 2,94 % |
| Microsoft Corp | 12 876 | 4,8 M $ | 2,06 % |
| Amazon.com Inc | 17 545 | 3,7 M $ | 1,58 % |
| Alphabet Inc | 10 613 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| Alphabet Inc | 8 874 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| Broadcom Inc | 8 214 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| Meta Platforms Inc | 3 972 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Tesla Inc | 5 155 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4 964 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| Eli Lilly & Co | 1 465 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 7 691 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 508 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| Johnson & Johnson | 4 394 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 7 994 | 993,5 k $ | 0,43 % |
| ASML Holding NV | 708 | 941,5 k $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 3 074 | 929,1 k $ | 0,40 % |
| Costco Wholesale Corp | 809 | 806,1 k $ | 0,35 % |
| Mastercard Inc | 1 544 | 771,5 k $ | 0,33 % |
| Netflix Inc | 7 728 | 743 k $ | 0,32 % |
| Chevron Corp | 3 488 | 721,7 k $ | 0,31 % |
| AbbVie Inc | 3 223 | 701 k $ | 0,30 % |
| Micron Technology Inc | 2 053 | 693,6 k $ | 0,30 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4 262 | 615,6 k $ | 0,27 % |
| Palantir Technologies Inc | 4 166 | 609,4 k $ | 0,26 % |
| Bank of America Corp | 12 496 | 609,2 k $ | 0,26 % |
| Caterpillar Inc | 853 | 604,3 k $ | 0,26 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 969 | 604 k $ | 0,26 % |
| Home Depot Inc/The | 1 816 | 597,3 k $ | 0,26 % |
| Coca-Cola Co/The | 7 453 | 566,8 k $ | 0,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7 206 | 559,1 k $ | 0,24 % |
| Novartis AG | 3 640 | 558,7 k $ | 0,24 % |
| AstraZeneca PLC | 2 828 | 553 k $ | 0,24 % |
| General Electric Co | 1 924 | 546 k $ | 0,24 % |
| Merck & Co Inc | 4 527 | 544,6 k $ | 0,24 % |
| Roche Holding AG | 1 345 | 536,8 k $ | 0,23 % |
| HSBC Holdings PLC | 31 321 | 514,4 k $ | 0,22 % |
| Applied Materials Inc | 1 446 | 494,2 k $ | 0,21 % |
| Lam Research Corp | 2 291 | 489,5 k $ | 0,21 % |
| Nestle SA | 4 933 | 483,9 k $ | 0,21 % |
| Shell PLC | 10 393 | 481,4 k $ | 0,21 % |
| RTX Corp | 2 445 | 471,6 k $ | 0,20 % |
| Philip Morris International Inc. | 2 839 | 469,4 k $ | 0,20 % |
| Oracle Corp | 3 144 | 462,5 k $ | 0,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 544 | 460,2 k $ | 0,20 % |
| Wells Fargo & Co | 5 725 | 455,8 k $ | 0,20 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 652 | 447 k $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 495 | 432,1 k $ | 0,19 % |
| Linde PLC | 852 | 422,4 k $ | 0,18 % |
| International Business Machines Corp. | 1 705 | 413,3 k $ | 0,18 % |
| Royal Bank of Canada | 2 549 | 412,1 k $ | 0,18 % |
| McDonald's Corp. | 1 299 | 403,7 k $ | 0,17 % |
| PepsiCo Inc | 2 494 | 387,3 k $ | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 7 690 | 386 k $ | 0,17 % |
| AT&T Inc | 12 930 | 374,8 k $ | 0,16 % |
| Citigroup Inc | 3 263 | 370,1 k $ | 0,16 % |
| Intel Corp | 8 242 | 363,7 k $ | 0,16 % |
| Toyota Motor Corp. | 17 282 | 359,2 k $ | 0,16 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 3 052 | 357,4 k $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 2 165 | 356,3 k $ | 0,15 % |
| KLA Corp | 240 | 353,4 k $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 3 756 | 348,9 k $ | 0,15 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 20 560 | 348,2 k $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 982 | 345,5 k $ | 0,15 % |
| Siemens AG | 1 386 | 337,7 k $ | 0,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 685 | 336,7 k $ | 0,15 % |
| BHP Group Ltd | 9 262 | 335,1 k $ | 0,14 % |
| TotalEnergies SE | 3 622 | 332,4 k $ | 0,14 % |
| Abbott Laboratories | 3 171 | 325,6 k $ | 0,14 % |
| SAP SE | 1 904 | 324,6 k $ | 0,14 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 025 | 323,4 k $ | 0,14 % |
| Texas Instruments Inc | 1 657 | 321,7 k $ | 0,14 % |
| Salesforce Inc | 1 709 | 319 k $ | 0,14 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 263 | 315,4 k $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 3 256 | 313,8 k $ | 0,14 % |
| American Express Co | 1 005 | 304 k $ | 0,13 % |
| Banco Santander SA | 26 787 | 300,3 k $ | 0,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 647 | 298,3 k $ | 0,13 % |
| ConocoPhillips | 2 254 | 297,5 k $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 694 | 293,1 k $ | 0,13 % |
| Pfizer Inc | 10 370 | 291,2 k $ | 0,13 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 079 | 289,4 k $ | 0,12 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 3 081 | 287,7 k $ | 0,12 % |
| Boeing Co/The | 1 428 | 284,2 k $ | 0,12 % |
| Analog Devices Inc | 893 | 284,1 k $ | 0,12 % |
| Amphenol Corp | 2 232 | 282 k $ | 0,12 % |
| Schneider Electric SE | 1 000 | 272,4 k $ | 0,12 % |
| Iberdrola SA | 11 733 | 268,6 k $ | 0,12 % |
| Shopify Inc | 2 230 | 264,6 k $ | 0,11 % |
| Deere & Co | 469 | 264,2 k $ | 0,11 % |
| Union Pacific Corp | 1 082 | 262,5 k $ | 0,11 % |
| Honeywell International Inc | 1 158 | 261,7 k $ | 0,11 % |
| Uber Technologies Inc | 3 600 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| Blackrock Inc | 269 | 258,7 k $ | 0,11 % |
| Eaton Corp PLC | 708 | 253,2 k $ | 0,11 % |
| Deutsche Telekom AG | 6 709 | 250,4 k $ | 0,11 % |
| QUALCOMM Inc | 1 939 | 249,7 k $ | 0,11 % |
| Booking Holdings Inc | 59 | 248,4 k $ | 0,11 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 454 | 248,2 k $ | 0,11 % |
| Welltower Inc | 1 252 | 247,5 k $ | 0,11 % |