Composition d'AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
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- Actif net
- 239 M $ dont 150,8 M $ en actions, soit 63,1 %
- Positions
- 1 276 dans 28 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39 033 | 7,8 M $ | 3,27 % |
| 2 | Apple Inc | 24 824 | 7,2 M $ | 3,01 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 928 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16 365 | 3,9 M $ | 1,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9 844 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7 605 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7 816 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 907 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 713 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 10 | Tesla Inc | 4 759 | 2 M $ | 0,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 358 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2 757 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 4 535 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 14 | ASML Holding NV | 656 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 2 351 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 16 | Intel Corp | 7 429 | 1 M $ | 0,43 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4 073 | 1 M $ | 0,43 % |
| 18 | Visa Inc | 2 842 | 975,1 k $ | 0,41 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 1 342 | 970,3 k $ | 0,41 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 7 028 | 960,9 k $ | 0,40 % |
| 21 | Lam Research Corp | 2 111 | 914,8 k $ | 0,38 % |
| 22 | Walmart Inc | 7 414 | 839,7 k $ | 0,35 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 787 | 838,1 k $ | 0,35 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 6 679 | 784,5 k $ | 0,33 % |
| 25 | AbbVie Inc | 2 991 | 752,7 k $ | 0,31 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1 385 | 711,3 k $ | 0,30 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 750 | 701,6 k $ | 0,29 % |
| 28 | KLA Corp | 2 220 | 669,8 k $ | 0,28 % |
| 29 | General Electric Co | 1 767 | 660,4 k $ | 0,28 % |
| 30 | Bank of America Corp | 11 478 | 654 k $ | 0,27 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 535 | 638 k $ | 0,27 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 1 684 | 593,9 k $ | 0,25 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 3 930 | 576,3 k $ | 0,24 % |
| 34 | Roche Holding AG | 1 345 | 552,9 k $ | 0,23 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 29 055 | 549,4 k $ | 0,23 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 4 180 | 537,1 k $ | 0,22 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 456 | 535,7 k $ | 0,22 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 6 550 | 532,3 k $ | 0,22 % |
| 39 | Chevron Corp | 3 121 | 517,3 k $ | 0,22 % |
| 40 | Netflix Inc | 7 120 | 508,4 k $ | 0,21 % |
| 41 | Nestle SA | 4 933 | 506 k $ | 0,21 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 499 | 504,7 k $ | 0,21 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 2 363 | 489,3 k $ | 0,20 % |
| 44 | Novartis AG | 3 097 | 484 k $ | 0,20 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 2 557 | 477,4 k $ | 0,20 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 2 635 | 476,7 k $ | 0,20 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 1 371 | 467,5 k $ | 0,20 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 1 539 | 458,7 k $ | 0,19 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 586 | 446 k $ | 0,19 % |
| 50 | RTX Corp | 2 276 | 431,8 k $ | 0,18 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 3 682 | 429,6 k $ | 0,18 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 442 | 429,6 k $ | 0,18 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 5 181 | 428,2 k $ | 0,18 % |
| 54 | Oracle Corp | 2 918 | 427,6 k $ | 0,18 % |
| 55 | Morgan Stanley | 2 004 | 418,9 k $ | 0,18 % |
| 56 | Linde PLC | 784 | 406,8 k $ | 0,17 % |
| 57 | Siemens AG | 1 256 | 403,8 k $ | 0,17 % |
| 58 | Citigroup Inc | 2 884 | 403,6 k $ | 0,17 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 585 | 373,7 k $ | 0,16 % |
| 60 | SHELL PLC | 9 495 | 368,9 k $ | 0,15 % |
| 61 | Tokyo Electron Ltd | 758 | 367,5 k $ | 0,15 % |
| 62 | Amphenol Corp | 2 079 | 366,6 k $ | 0,15 % |
| 63 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 18 060 | 359,8 k $ | 0,15 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 8 592 | 358,1 k $ | 0,15 % |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 369 | 356,1 k $ | 0,15 % |
| 66 | Corning Inc | 1 344 | 343,3 k $ | 0,14 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 800 | 340,4 k $ | 0,14 % |
| 68 | Banco Santander SA | 24 216 | 336,1 k $ | 0,14 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1 804 | 333,4 k $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 911 | 329,9 k $ | 0,14 % |
| 71 | Analog Devices Inc | 825 | 327,7 k $ | 0,14 % |
| 72 | ABB Ltd | 3 001 | 326,4 k $ | 0,14 % |
| 73 | McDonald's Corp | 1 201 | 324,6 k $ | 0,14 % |
| 74 | Commonwealth Bank of Australia | 2 830 | 322,5 k $ | 0,13 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 417 | 318,2 k $ | 0,13 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 628 | 314,9 k $ | 0,13 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 2 311 | 312,9 k $ | 0,13 % |
| 78 | NextEra Energy Inc | 3 526 | 309,5 k $ | 0,13 % |
| 79 | Kioxia Holdings Corp | 531 | 308,6 k $ | 0,13 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 1 806 | 306,8 k $ | 0,13 % |
| 81 | Allianz SE | 643 | 304,4 k $ | 0,13 % |
| 82 | American Express Co | 899 | 304,1 k $ | 0,13 % |
| 83 | Schneider Electric SE | 927 | 303,3 k $ | 0,13 % |
| 84 | UBS Group AG | 6 078 | 301,2 k $ | 0,13 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 7 068 | 299,3 k $ | 0,13 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 2 995 | 288,3 k $ | 0,12 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 1 871 | 283,5 k $ | 0,12 % |
| 88 | Eaton Corp PLC | 656 | 279,5 k $ | 0,12 % |
| 89 | Boeing Co/The | 1 262 | 273,2 k $ | 0,11 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 1 004 | 273,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 14 201 | 272,2 k $ | 0,11 % |
| 92 | SAP SE | 1 766 | 272,2 k $ | 0,11 % |
| 93 | Welltower Inc | 1 191 | 270,3 k $ | 0,11 % |
| 94 | TOYOTA MOTOR CORP | 16 024 | 268,4 k $ | 0,11 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 2 945 | 267,2 k $ | 0,11 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 2 099 | 265,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Novo Nordisk A/S | 5 446 | 261,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | Deere & Co | 411 | 260,7 k $ | 0,11 % |
| 99 | Charles Schwab Corp/The | 2 792 | 257,6 k $ | 0,11 % |
| 100 | TotalEnergies SE | 3 330 | 257,5 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 985,6 k $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,8 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,8 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 5,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 108,7 M $ | 72,09 % |
| 2 | Japon | 168 | 8,7 M $ | 5,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 67 | 5,1 M $ | 3,40 % |
| 4 | Canada | 80 | 4,9 M $ | 3,28 % |
| 5 | Suisse | 35 | 3,6 M $ | 2,41 % |
| 6 | France | 51 | 3,5 M $ | 2,30 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 31 | 2,6 M $ | 1,70 % |
| 9 | Australie | 48 | 2,4 M $ | 1,59 % |
| 10 | Espagne | 19 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 23 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 41 | 1,1 M $ | 0,74 % |
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