Zusammensetzung von THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 343,7 Mio. $ davon 335,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 670 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6.040 | 12 Mio. $ | 3,48 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 267.390 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Roche Holding AG | 10.932 | 4,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Novartis AG | 28.497 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 23.531 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Nestle SA | 40.093 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 11.560 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 87.387 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 7.000 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 166.200 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 79.071 | 3,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 222.864 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 26.040 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 4.900 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Allianz SE | 5.920 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 8.531 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 24.389 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 130.694 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 16.249 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 147.500 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 49.398 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 50.116 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 30.648 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 94.642 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11.400 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12.060 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56.600 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 87.670 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 57.800 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.872 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 5.371 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 9.246 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 34.000 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 9.915 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 31.248 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 8.365 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 20.321 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 68.800 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 21.119 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 90.900 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25.200 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 15.428 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 36.830 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 2.328 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 63.127 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 3.738 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32.130 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 16.599 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 244.319 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 163.600 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 216.774 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 53.430 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 16.976 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 45.443 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.600 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 212.928 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 118.652 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 911.294 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 53.223 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 77.391 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 47.000 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 47.734 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 24.399 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 27.800 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.983 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 46.903 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.033 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 49.900 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 26.974 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 45.589 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 25.500 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 17.666 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 124.186 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 29.600 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 16.974 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 7.248 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 2.287 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 78.185 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 36.800 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 36.300 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 146.090 | 996.106,7 $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 86.300 | 984.911,1 $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 5.634 | 979.434,8 $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 50.963 | 978.015,1 $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 28.244 | 956.536,2 $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 23.500 | 931.584 $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 47.781 | 906.732,7 $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 963 | 892.567,2 $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 20.360 | 884.712,3 $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 9.943 | 880.053,5 $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 4.686 | 879.895 $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 27.788 | 878.237,1 $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 27.694 | 871.652,5 $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 14.316 | 870.358,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18.700 | 870.054,2 $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 3.100 | 856.127 $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 26.460 | 854.905,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 5.300 | 854.897,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 79,7 Mio. $ | 23,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 46,7 Mio. $ | 13,91 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 33,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 31,9 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 28,6 Mio. $ | 8,51 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 22,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 7 | Australien | 47 | 21,9 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 20 | 12,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | Italien | 23 | 11,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 10,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
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