Composition de THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 343,7 M $ dont 335,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6 040 | 12 M $ | 3,48 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 267 390 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 3 | Roche Holding AG | 10 932 | 4,5 M $ | 1,31 % |
| 4 | Novartis AG | 28 497 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 23 531 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 6 | Nestle SA | 40 093 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 7 | Siemens AG | 11 560 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 87 387 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 7 000 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 166 200 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 79 071 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 12 | Banco Santander SA | 222 864 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 26 040 | 3 M $ | 0,86 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 4 900 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 15 | Allianz SE | 5 920 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 8 531 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 24 389 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 130 694 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 16 249 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 147 500 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 49 398 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 50 116 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 30 648 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 94 642 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 11 400 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 12 060 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 56 600 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 87 670 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 57 800 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 872 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 5 371 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 9 246 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 34 000 | 2 M $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 9 915 | 2 M $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 31 248 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 8 365 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 20 321 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 68 800 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 21 119 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 90 900 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 25 200 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 15 428 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 36 830 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 2 328 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 63 127 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 3 738 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32 130 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 16 599 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 3 000 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 244 319 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 163 600 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 216 774 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 2 900 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 53 430 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 16 976 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 45 443 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 600 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 212 928 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 118 652 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 911 294 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 53 223 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 77 391 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 47 000 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 47 734 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | AXA SA | 24 399 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 27 800 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 983 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 46 903 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 033 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 49 900 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 26 974 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 45 589 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 25 500 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 17 666 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 124 186 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 29 600 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 16 974 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 7 248 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 2 287 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Nokia Oyj | 78 185 | 1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 36 800 | 1 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 36 300 | 1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 146 090 | 996,1 k $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 86 300 | 984,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 5 634 | 979,4 k $ | 0,29 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 50 963 | 978 k $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 28 244 | 956,5 k $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 23 500 | 931,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 47 781 | 906,7 k $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 963 | 892,6 k $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 20 360 | 884,7 k $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 9 943 | 880,1 k $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 4 686 | 879,9 k $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 27 788 | 878,2 k $ | 0,26 % |
| 95 | Engie SA | 27 694 | 871,7 k $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 14 316 | 870,4 k $ | 0,25 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 18 700 | 870,1 k $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 3 100 | 856,1 k $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 26 460 | 854,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 5 300 | 854,9 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 79,7 M $ | 23,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 46,7 M $ | 13,91 % |
| 3 | Suisse | 42 | 33,3 M $ | 9,93 % |
| 4 | France | 51 | 31,9 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 28,6 M $ | 8,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 22,3 M $ | 6,64 % |
| 7 | Australie | 47 | 21,9 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 12,8 M $ | 3,80 % |
| 9 | Italie | 23 | 11,5 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,3 M $ | 3,07 % |
| 11 | Danemark | 15 | 5,7 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 5,2 M $ | 1,54 % |
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