Zusammensetzung von Transamerica MSCI EAFE Index VP
ISIN US89356L4867
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 142,9 Mio. $ davon 140,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 666 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.529 | 5 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 112.037 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 4.581 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 11.943 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 9.862 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 16.804 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 4.845 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 36.626 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 2.900 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 69.700 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 33.143 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 93.457 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 10.918 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 2.483 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 3.577 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 10.228 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 54.830 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 6.813 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 61.800 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 20.721 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 20.874 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 12.852 | 994.395,9 $ | 0,70 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 4.800 | 987.921,2 $ | 0,69 % |
| 25 | Iberdrola SA | 39.423 | 981.823 $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 5.059 | 965.046,3 $ | 0,68 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 23.600 | 925.495,7 $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36.522 | 920.070,5 $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 24.100 | 894.332,9 $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.613 | 892.632,7 $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 2.241 | 883.676 $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 3.853 | 857.785,7 $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 14.165 | 851.369,9 $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 4.131 | 818.550,6 $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 13.018 | 806.077,9 $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 3.486 | 806.014,4 $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 28.900 | 800.183,6 $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 8.467 | 798.096,2 $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 8.834 | 792.177,1 $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 37.900 | 763.030,5 $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.500 | 754.064,5 $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 6.429 | 751.323,3 $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 15.500 | 744.766,9 $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 970 | 718.644,3 $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 26.308 | 691.076,9 $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 1.558 | 683.378,3 $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 13.380 | 677.650,6 $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 6.917 | 654.775,4 $ | 0,46 % |
| 49 | BP PLC | 101.814 | 627.933,1 $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 68.200 | 624.450,5 $ | 0,44 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 90.363 | 621.471,5 $ | 0,44 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 615.078 $ | 0,43 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 22.263 | 607.356,6 $ | 0,43 % |
| 54 | Keyence Corp | 1.200 | 606.845,6 $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 7.076 | 605.394 $ | 0,42 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 89.467 | 599.879,6 $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.600 | 598.636,5 $ | 0,42 % |
| 58 | ING Groep NV | 18.945 | 598.143,5 $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 49.472 | 567.810,7 $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 380.026 | 556.513,3 $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 22.189 | 541.000,8 $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 32.269 | 532.556,6 $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 19.600 | 524.568,4 $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 19.905 | 523.020,5 $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 11.700 | 514.656,6 $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 10.177 | 510.276,1 $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.832 | 482.192,2 $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 19.562 | 477.708,8 $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 848 | 473.864,6 $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 20.800 | 472.835,4 $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 11.235 | 467.704,7 $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 18.921 | 463.969,3 $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.600 | 462.247,3 $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 7.372 | 461.663,6 $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 51.822 | 457.550,2 $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 12.300 | 451.290,5 $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 7.082 | 446.668,4 $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 3.024 | 441.920 $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 961 | 441.223,9 $ | 0,31 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 15.600 | 435.785,9 $ | 0,31 % |
| 81 | Nokia Oyj | 32.606 | 435.107,3 $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 15.200 | 427.811,6 $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 60.939 | 415.758,1 $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 36.000 | 411.031,8 $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 21.360 | 410.008,2 $ | 0,29 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 2.352 | 409.146,9 $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 11.789 | 399.502,6 $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 9.900 | 392.623,5 $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 20.112 | 381.898,9 $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 402 | 372.827,5 $ | 0,26 % |
| 91 | RELX PLC | 11.696 | 369.872,6 $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 8.499 | 369.538,5 $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 4.152 | 367.719,1 $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 1.956 | 367.506,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.872 | 366.297,6 $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 5.978 | 363.663,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Engie SA | 11.529 | 363.092,1 $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 11.141 | 359.958,3 $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 1.300 | 359.021 $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 2.200 | 355.015,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 33,4 Mio. $ | 23,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 19,6 Mio. $ | 13,95 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 14 Mio. $ | 9,95 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 13,3 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 12 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 27 | 9,2 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | Australien | 47 | 9,1 Mio. $ | 6,51 % |
| 8 | Spanien | 19 | 5,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Italien | 23 | 4,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 42 | 4,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
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