Composition de Transamerica MSCI EAFE Index VP
ISIN US89356L4867
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- Actif net
- 129 M $ dont 125,8 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 413 | 3,2 M $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 9 645 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 11 823 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 106 810 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4 369 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 6 | Shell PLC | 35 450 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 16 024 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 59 000 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 10 410 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70 100 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Siemens AG | 4 728 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 31 596 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 12 358 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 14 | SAP SE | 6 496 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 15 | Banco Santander SA | 91 401 | 1 M $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 2 367 | 996,5 k $ | 0,77 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 3 412 | 926,4 k $ | 0,72 % |
| 18 | Iberdrola SA | 40 042 | 913,8 k $ | 0,71 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 22 896 | 851,9 k $ | 0,66 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 549 | 844,1 k $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 28 500 | 834 k $ | 0,65 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 4 823 | 829,1 k $ | 0,64 % |
| 23 | Sony Group Corp | 38 300 | 796,3 k $ | 0,62 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 52 265 | 791,1 k $ | 0,61 % |
| 25 | ABB Ltd | 9 755 | 789,3 k $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 13 559 | 784,3 k $ | 0,61 % |
| 27 | UBS Group AG | 19 761 | 766,8 k $ | 0,59 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 35 538 | 765,2 k $ | 0,59 % |
| 29 | BP PLC | 98 035 | 764,5 k $ | 0,59 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 22 800 | 747,9 k $ | 0,58 % |
| 31 | Air Liquide SA | 3 607 | 743,2 k $ | 0,58 % |
| 32 | Unilever PLC | 13 571 | 742,3 k $ | 0,58 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 20 048 | 731,4 k $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 65 400 | 726,8 k $ | 0,56 % |
| 35 | Safran SA | 2 213 | 721,9 k $ | 0,56 % |
| 36 | Airbus SE | 3 699 | 697,2 k $ | 0,54 % |
| 37 | GSK PLC | 25 373 | 696,3 k $ | 0,54 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 694 k $ | 0,54 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 20 100 | 687,9 k $ | 0,53 % |
| 40 | Advantest Corp | 4 800 | 660,8 k $ | 0,51 % |
| 41 | Sanofi SA | 6 835 | 658 k $ | 0,51 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 7 030 | 649,8 k $ | 0,50 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 911 | 640,7 k $ | 0,50 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 15 500 | 626 k $ | 0,49 % |
| 45 | UniCredit SpA | 8 729 | 624,3 k $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 1 496 | 608,9 k $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 6 259 | 594,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 15 400 | 593,8 k $ | 0,46 % |
| 49 | DBS Group Holdings Ltd | 13 280 | 588,9 k $ | 0,46 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 3 348 | 588,2 k $ | 0,46 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 21 300 | 584,3 k $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 23 100 | 561,1 k $ | 0,43 % |
| 53 | Enel SpA | 50 663 | 552,1 k $ | 0,43 % |
| 54 | National Australia Bank Ltd | 19 102 | 548,5 k $ | 0,43 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 20 000 | 548,2 k $ | 0,42 % |
| 56 | BAE Systems PLC | 18 693 | 546 k $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 11 500 | 538,5 k $ | 0,42 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 86 783 | 523,2 k $ | 0,41 % |
| 59 | National Grid PLC | 30 950 | 520,5 k $ | 0,40 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 814 | 512,5 k $ | 0,40 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 287 | 482,6 k $ | 0,37 % |
| 62 | AXA SA | 10 422 | 477,4 k $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 473 k $ | 0,37 % |
| 64 | ING Groep NV | 18 197 | 470,8 k $ | 0,36 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 37 000 | 469,5 k $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 62 179 | 469,2 k $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 18 781 | 468,8 k $ | 0,36 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 961 | 466 k $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 3 082 | 461,1 k $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 366 950 | 453,1 k $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 86 251 | 449,7 k $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 1 877 | 436 k $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 11 355 | 427,4 k $ | 0,33 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 500 | 426,5 k $ | 0,33 % |
| 75 | Keyence Corp | 1 200 | 426,1 k $ | 0,33 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 160 | 424,8 k $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 6 800 | 394,6 k $ | 0,31 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 6 900 | 392,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 11 900 | 388,3 k $ | 0,30 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 700 | 378,1 k $ | 0,29 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 472 | 377 k $ | 0,29 % |
| 82 | Prosus NV | 8 158 | 376,5 k $ | 0,29 % |
| 83 | Hermes International SCA | 197 | 372 k $ | 0,29 % |
| 84 | RELX PLC | 11 353 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | Infineon Technologies AG | 8 142 | 368,2 k $ | 0,29 % |
| 86 | NatWest Group PLC | 49 867 | 368 k $ | 0,29 % |
| 87 | Hoya Corp | 2 100 | 363,2 k $ | 0,28 % |
| 88 | Engie SA | 11 268 | 362 k $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 12 767 | 361,9 k $ | 0,28 % |
| 90 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9 800 | 360 k $ | 0,28 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 7 080 | 358,8 k $ | 0,28 % |
| 92 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 20 960 | 357,8 k $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 1 161 | 339 k $ | 0,26 % |
| 94 | BASF SE | 5 504 | 337,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 2 860 | 336,5 k $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 11 320 | 335,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 19 277 | 329,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | Marubeni Corp | 8 800 | 321,1 k $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 4 006 | 319,1 k $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 9 755 | 318,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | France | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suisse | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | Espagne | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | Suède | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | Italie | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
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