Composition de Transamerica MSCI EAFE Index VP
ISIN US89356L4867
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- Actif net
- 142,9 M $ dont 140,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 666 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 529 | 5 M $ | 3,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 112 037 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 3 | Roche Holding AG | 4 581 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 4 | Novartis AG | 11 943 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 9 862 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 16 804 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 7 | Siemens AG | 4 845 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 36 626 | 1,4 M $ | 1,00 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 2 900 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 69 700 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 33 143 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 93 457 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 10 918 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 2 483 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 3 577 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 10 228 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 54 830 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 19 | SAP SE | 6 813 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 61 800 | 1 M $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 20 721 | 1 M $ | 0,72 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 20 874 | 1 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 12 852 | 994,4 k $ | 0,70 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 4 800 | 987,9 k $ | 0,69 % |
| 25 | Iberdrola SA | 39 423 | 981,8 k $ | 0,69 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 5 059 | 965 k $ | 0,68 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 23 600 | 925,5 k $ | 0,65 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36 522 | 920,1 k $ | 0,64 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 24 100 | 894,3 k $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 613 | 892,6 k $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 2 241 | 883,7 k $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 3 853 | 857,8 k $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 14 165 | 851,4 k $ | 0,60 % |
| 34 | Air Liquide SA | 4 131 | 818,6 k $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 13 018 | 806,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 3 486 | 806 k $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 28 900 | 800,2 k $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 8 467 | 798,1 k $ | 0,56 % |
| 39 | UniCredit SpA | 8 834 | 792,2 k $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 37 900 | 763 k $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 500 | 754,1 k $ | 0,53 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 6 429 | 751,3 k $ | 0,53 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 15 500 | 744,8 k $ | 0,52 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 970 | 718,6 k $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 26 308 | 691,1 k $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 1 558 | 683,4 k $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 13 380 | 677,7 k $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 6 917 | 654,8 k $ | 0,46 % |
| 49 | BP PLC | 101 814 | 627,9 k $ | 0,44 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 68 200 | 624,5 k $ | 0,44 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 90 363 | 621,5 k $ | 0,44 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 615,1 k $ | 0,43 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 22 263 | 607,4 k $ | 0,43 % |
| 54 | Keyence Corp | 1 200 | 606,8 k $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 7 076 | 605,4 k $ | 0,42 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 89 467 | 599,9 k $ | 0,42 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 600 | 598,6 k $ | 0,42 % |
| 58 | ING Groep NV | 18 945 | 598,1 k $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 49 472 | 567,8 k $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 380 026 | 556,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 22 189 | 541 k $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 32 269 | 532,6 k $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 19 600 | 524,6 k $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 19 905 | 523 k $ | 0,37 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 11 700 | 514,7 k $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 10 177 | 510,3 k $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 832 | 482,2 k $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 19 562 | 477,7 k $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 848 | 473,9 k $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 20 800 | 472,8 k $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 11 235 | 467,7 k $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 18 921 | 464 k $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 600 | 462,2 k $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 7 372 | 461,7 k $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 51 822 | 457,6 k $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 12 300 | 451,3 k $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 7 082 | 446,7 k $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 3 024 | 441,9 k $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 961 | 441,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 15 600 | 435,8 k $ | 0,31 % |
| 81 | Nokia Oyj | 32 606 | 435,1 k $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 15 200 | 427,8 k $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 60 939 | 415,8 k $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 36 000 | 411 k $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 21 360 | 410 k $ | 0,29 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 352 | 409,1 k $ | 0,29 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 11 789 | 399,5 k $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 9 900 | 392,6 k $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 20 112 | 381,9 k $ | 0,27 % |
| 90 | Argenx SE | 402 | 372,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | RELX PLC | 11 696 | 369,9 k $ | 0,26 % |
| 92 | Prosus NV | 8 499 | 369,5 k $ | 0,26 % |
| 93 | Societe Generale SA | 4 152 | 367,7 k $ | 0,26 % |
| 94 | EssilorLuxottica SA | 1 956 | 367,5 k $ | 0,26 % |
| 95 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 872 | 366,3 k $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 5 978 | 363,7 k $ | 0,25 % |
| 97 | Engie SA | 11 529 | 363,1 k $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 11 141 | 360 k $ | 0,25 % |
| 99 | Nebius Group NV | 1 300 | 359 k $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 2 200 | 355 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 33,4 M $ | 23,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 19,6 M $ | 13,95 % |
| 3 | Suisse | 42 | 14 M $ | 9,95 % |
| 4 | France | 51 | 13,3 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 12 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 27 | 9,2 M $ | 6,56 % |
| 7 | Australie | 47 | 9,1 M $ | 6,51 % |
| 8 | Espagne | 19 | 5,3 M $ | 3,79 % |
| 9 | Italie | 23 | 4,8 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 42 | 4,3 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 2,2 M $ | 1,53 % |
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