Zusammensetzung von Transamerica MSCI EAFE Index VP
ISIN US89356L4867
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- Nettovermögen
- 129 Mio. $ davon 125,8 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 682 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 2.234 | 315.032 $ | 0,24 % |
| 102 | Societe Generale SA | 4.306 | 313.417,8 $ | 0,24 % |
| 103 | Swiss Re AG | 1.842 | 307.893 $ | 0,24 % |
| 104 | KDDI Corp | 18.100 | 307.438 $ | 0,24 % |
| 105 | DSV A/S | 1.265 | 304.556,2 $ | 0,24 % |
| 106 | E.ON SE | 13.843 | 302.224,5 $ | 0,23 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 5.742 | 301.687,2 $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 6.904 | 295.329,7 $ | 0,23 % |
| 109 | CSL Ltd | 3.003 | 292.792,6 $ | 0,23 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 16.624 | 291.525,4 $ | 0,23 % |
| 111 | Compass Group PLC | 10.470 | 291.040,9 $ | 0,23 % |
| 112 | CaixaBank SA | 24.121 | 288.241 $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 7.400 | 283.205,6 $ | 0,22 % |
| 114 | Bayer AG | 6.135 | 283.020,2 $ | 0,22 % |
| 115 | Argenx SE | 386 | 279.250,6 $ | 0,22 % |
| 116 | Woodside Energy Group Ltd | 11.803 | 278.123,3 $ | 0,22 % |
| 117 | Lonza Group AG | 433 | 276.412 $ | 0,21 % |
| 118 | Mercedes-Benz Group AG | 4.454 | 272.891,2 $ | 0,21 % |
| 119 | Haleon PLC | 54.910 | 270.743 $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4.026 | 269.707,2 $ | 0,21 % |
| 121 | Fujikura Ltd. | 9.600 | 263.380,5 $ | 0,20 % |
| 122 | RWE AG | 3.926 | 263.302,4 $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 32.888 | 262.994,9 $ | 0,20 % |
| 124 | Ferrari NV | 777 | 262.806,5 $ | 0,20 % |
| 125 | SSE PLC | 7.538 | 259.613,2 $ | 0,20 % |
| 126 | Holcim AG | 3.147 | 258.858,3 $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.566 | 258.385,6 $ | 0,20 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 2.286 | 257.819,6 $ | 0,20 % |
| 129 | Diageo PLC | 13.731 | 254.412,8 $ | 0,20 % |
| 130 | Sandvik AB | 6.658 | 254.344,4 $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 1.638 | 253.667,2 $ | 0,20 % |
| 132 | Sumitomo Corp | 6.700 | 250.101 $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 39.897 | 249.825,3 $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.400 | 249.403,2 $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 11.986 | 248.861,6 $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 14.600 | 244.269,2 $ | 0,19 % |
| 137 | Disco Corp | 600 | 243.958,1 $ | 0,19 % |
| 138 | Orange SA | 11.636 | 237.820,1 $ | 0,18 % |
| 139 | SoftBank Corp | 178.100 | 237.743 $ | 0,18 % |
| 140 | Komatsu Ltd | 5.900 | 234.372,8 $ | 0,18 % |
| 141 | UCB SA | 779 | 233.969 $ | 0,18 % |
| 142 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.400 | 232.782,3 $ | 0,18 % |
| 143 | Alcon AG | 3.078 | 231.523 $ | 0,18 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.200 | 231.062,9 $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.782 | 229.606,6 $ | 0,18 % |
| 146 | Goodman Group | 12.774 | 227.659,5 $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 1.145 | 223.924,9 $ | 0,17 % |
| 148 | United Overseas Bank Ltd | 7.800 | 222.510,6 $ | 0,17 % |
| 149 | Assa Abloy AB | 6.175 | 221.816,6 $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 15.911 | 220.393,3 $ | 0,17 % |
| 151 | Fujitsu Ltd | 10.800 | 220.332,6 $ | 0,17 % |
| 152 | ASM International NV | 291 | 219.867,6 $ | 0,17 % |
| 153 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7.115 | 214.303,8 $ | 0,17 % |
| 154 | Generali | 5.330 | 213.756,7 $ | 0,17 % |
| 155 | Sompo Holdings Inc | 5.500 | 213.587,2 $ | 0,17 % |
| 156 | ORIX Corp | 7.200 | 213.116,6 $ | 0,17 % |
| 157 | Prysmian SpA | 1.761 | 207.301,6 $ | 0,16 % |
| 158 | Sea Ltd | 2.500 | 207.025 $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 3.190 | 206.874,7 $ | 0,16 % |
| 160 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.900 | 205.656,1 $ | 0,16 % |
| 161 | Danske Bank A/S | 4.177 | 205.212,1 $ | 0,16 % |
| 162 | Bank Leumi Le-Israel BM | 9.205 | 204.989,3 $ | 0,16 % |
| 163 | Erste Group Bank AG | 1.897 | 204.276,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Equinor ASA | 4.785 | 202.647 $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group, Inc. | 22.000 | 202.392,8 $ | 0,16 % |
| 166 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 11.300 | 201.675,3 $ | 0,16 % |
| 167 | Sandoz Group AG | 2.579 | 201.073,6 $ | 0,16 % |
| 168 | 3i Group PLC | 6.123 | 198.815,8 $ | 0,15 % |
| 169 | NEC Corp | 8.000 | 198.582,9 $ | 0,15 % |
| 170 | FANUC Corp | 5.700 | 198.203,7 $ | 0,15 % |
| 171 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17.399 | 197.111,7 $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 5.698 | 196.389,5 $ | 0,15 % |
| 173 | Repsol SA | 6.976 | 195.743,6 $ | 0,15 % |
| 174 | Givaudan SA | 58 | 195.163 $ | 0,15 % |
| 175 | Swiss Life Holding AG | 179 | 194.010,8 $ | 0,15 % |
| 176 | Woolworths Group Ltd | 7.643 | 191.590,2 $ | 0,15 % |
| 177 | Daikin Industries Ltd | 1.600 | 191.450,5 $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.700 | 191.157,6 $ | 0,15 % |
| 179 | Imperial Brands PLC | 4.713 | 190.394,2 $ | 0,15 % |
| 180 | Vestas Wind Systems A/S | 6.283 | 188.973,4 $ | 0,15 % |
| 181 | Transurban Group | 19.488 | 188.710,9 $ | 0,15 % |
| 182 | NTT Inc | 185.600 | 185.237,1 $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 22.900 | 184.894,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Astellas Pharma Inc | 11.300 | 183.764,7 $ | 0,14 % |
| 185 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.600 | 182.749,2 $ | 0,14 % |
| 186 | Japan Post Bank Co Ltd | 11.100 | 180.605,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 7.716 | 180.452,7 $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 5.312 | 179.918,9 $ | 0,14 % |
| 189 | Singapore Telecommunications Ltd | 46.200 | 176.900,4 $ | 0,14 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 117.430 | 176.469,8 $ | 0,14 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 16.500 | 175.471,5 $ | 0,14 % |
| 192 | KBC Group NV | 1.438 | 175.443,8 $ | 0,14 % |
| 193 | Heidelberg Materials AG | 824 | 173.344,9 $ | 0,13 % |
| 194 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12.900 | 173.080,5 $ | 0,13 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9.407 | 172.743,4 $ | 0,13 % |
| 196 | adidas AG | 1.070 | 172.639,8 $ | 0,13 % |
| 197 | Leonardo SpA | 2.535 | 171.884,7 $ | 0,13 % |
| 198 | DNB Bank ASA | 5.475 | 170.284,4 $ | 0,13 % |
| 199 | Thales SA | 571 | 166.914,1 $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 4.300 | 166.250,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,8 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,2 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | Australien | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Spanien | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Schweden | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Italien | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
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