Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 77.861 | 153,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.439.763 | 65,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Roche Holding AG | 140.661 | 58 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 366.667 | 57,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 302.777 | 56,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Nestle SA | 515.918 | 53,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 148.793 | 47,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 1.124.881 | 43,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 89.800 | 42,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.139.600 | 42,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 1.017.918 | 41,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2.869.515 | 39,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 335.298 | 38,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 76.237 | 36,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 109.874 | 35,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 62.900 | 34,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | ABB Ltd | 314.128 | 34,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.683.621 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 209.313 | 32,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.899.700 | 31,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 636.344 | 31,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 645.649 | 31,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 394.823 | 30,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 1.219.439 | 30,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 155.402 | 29,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 146.800 | 29,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 729.100 | 28,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.129.838 | 28,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 49.900 | 27,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 744.300 | 27,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 69.219 | 27,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 119.514 | 26,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 439.455 | 26,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 128.190 | 25,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 403.969 | 25,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 107.844 | 24,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 262.730 | 24,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 889.600 | 24,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 273.047 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 1.175.600 | 23,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 198.943 | 23,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 325.000 | 22,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 474.640 | 22,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 30.028 | 22,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 814.327 | 21,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 48.214 | 21,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 413.892 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 214.155 | 20,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | BP PLC | 3.161.229 | 19,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 38.400 | 19,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 2.109.800 | 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.797.267 | 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 37.900 | 18,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 219.120 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 689.271 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 266.200 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 586.552 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 2.755.757 | 18,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 1.531.956 | 17,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11.767.731 | 17,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 687.219 | 16,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 999.477 | 16,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 607.100 | 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 616.444 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 359.600 | 15,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 315.213 | 15,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 180.652 | 15 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 606.047 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 26.274 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 646.400 | 14,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 348.142 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 584.652 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 228.375 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 1.609.818 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 329.300 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 383.600 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 220.026 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 93.702 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 29.500 | 13,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 1.010.557 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 475.500 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 470.500 | 13 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Glencore PLC | 1.889.265 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 1.116.500 | 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 658.866 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 71.886 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 360.360 | 12,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 612.297 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 301.600 | 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Societe Generale SA | 129.067 | 11,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Argenx SE | 12.299 | 11,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Engie SA | 358.620 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | RELX PLC | 359.725 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 259.865 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Deutsche Post AG | 185.869 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | EssilorLuxottica SA | 59.781 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 343.576 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 40.100 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 239.230 | 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 196.690 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 603,5 Mio. $ | 13,99 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 430 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 411,5 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 367,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 285,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 281,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 164,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 147,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 132,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 73,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 66,2 Mio. $ | 1,53 % |
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