Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hoya Corp | 67.200 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Rheinmetall AG | 9.414 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Volvo AB | 312.904 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | ASM International NV | 9.312 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Anglo American PLC | 214.319 | 10,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Danone SA | 127.083 | 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 568.400 | 10,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 342.800 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 498.830 | 10,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 316.417 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 36.231 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | CaixaBank SA | 696.025 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | KDDI Corp | 583.100 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 90.176 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | STANDARD CHARTERED PLC | 352.680 | 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | BASF SE | 177.491 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Swiss Re AG | 59.471 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Lonza Group AG | 13.985 | 9,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Hermes International SCA | 5.123 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Prysmian SpA | 56.031 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Holcim AG | 102.922 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | E.ON SE | 448.944 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | STMicroelectronics NV | 125.340 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 219.000 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | DSV A/S | 38.117 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Ferrari NV | 24.284 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | DIAGEO PLC | 443.287 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 73.640 | 8,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Legrand SA | 51.631 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 402.444 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | DISCO CORP | 17.200 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Eni SpA | 359.969 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Sandvik AB | 205.340 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Galderma Group AG | 36.959 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Reckitt Benckiser Group PLC | 128.492 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | FANUC Corp | 184.900 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | RWE AG | 128.980 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | TDK Corp | 375.900 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Haleon PLC | 1.785.562 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | ORIX Corp | 217.400 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 61.373 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | MARUBENI CORP | 281.100 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 89.251 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | JAPAN TOBACCO INC | 218.200 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 52.900 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 163.343 | 8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 232.128 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 243.211 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Givaudan SA | 1.853 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Tesco PLC | 1.272.815 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | CSL Ltd | 97.359 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 805.200 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 83.437 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Daiichi Life Group Inc | 681.600 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 378.971 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 239.190 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 5.739.300 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Mercedes-Benz Group AG | 144.601 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | UCB SA | 24.051 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Sea Ltd | 74.900 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 177.177 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Orange SA | 376.693 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 46.900 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 194.241 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Woolworths Group Ltd | 247.353 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Japan Post Bank Co Ltd | 358.900 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Alcon AG | 99.818 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Prudential PLC | 507.367 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Bank Leumi Le-Israel BM | 300.174 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Fujitsu Ltd | 335.200 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Danske Bank A/S | 124.590 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | adidas AG | 32.410 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Honda Motor Co Ltd | 729.100 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Komatsu Ltd | 171.100 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | 3i Group PLC | 197.459 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Ferrovial NV | 94.335 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Sika AG | 30.980 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | KBC Group NV | 46.566 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 136.100 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Transurban Group | 631.917 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Sompo Holdings Inc | 162.800 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Swiss Life Holding AG | 5.640 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 237.600 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Ajinomoto Co Inc | 170.500 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Swedbank AB | 163.446 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 82.391 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 260.446 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Experian PLC | 177.583 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | NEC Corp | 244.300 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 525.477 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 291.563 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 22.060 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 83.800 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | IMPERIAL BRANDS PLC | 150.327 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 129.280 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Repsol SA | 218.271 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 341.800 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Vestas Wind Systems A/S | 193.655 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Resona Holdings Inc | 421.600 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 6.089.300 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 603,5 Mio. $ | 13,99 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 430 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 411,5 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 367,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 285,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 281,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 164,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 147,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 132,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 73,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 66,2 Mio. $ | 1,53 % |
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