Titelia

Portfolio von State Street International Developed Equity Index Portfolio

STATE STREET MASTER FUNDS ·683 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,4 %
  • Industrie 11,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Technologie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 38,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,1 %
  • JPY 23,1 %
  • GBP 15,1 %
  • CHF 9,4 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,5 %
  • HKD 1,9 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • USD 1,4 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,1 %
  • GB 15,1 %
  • FR 9,9 %
  • CH 9,4 %
  • DE 8,8 %
  • AU 6,7 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,7 %
  • SE 3,2 %
  • IT 3,2 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP178909,8 Mio. $23,06 %
2GB71595,8 Mio. $15,10 %
3FR50390,1 Mio. $9,89 %
4CH41371,9 Mio. $9,43 %
5DE47346,9 Mio. $8,79 %
6AU46263,2 Mio. $6,67 %
7NL29211,1 Mio. $5,35 %
8ES20146,2 Mio. $3,71 %
9SE41128 Mio. $3,24 %
10IT23127 Mio. $3,22 %
11HK2072,3 Mio. $1,83 %
12DK1565,7 Mio. $1,67 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Macquarie Group Ltd 70.94410 Mio. $0,25 %
102Societe Generale SA 135.6969,9 Mio. $0,25 %
103Swiss Re AG 58.4789,8 Mio. $0,24 %
104DSV A/S 39.9859,6 Mio. $0,24 %
105KDDI Corp 563.5009,6 Mio. $0,24 %
106E.ON SE 434.2639,5 Mio. $0,24 %
107Deutsche Post AG 180.3499,5 Mio. $0,24 %
108Anglo American PLC 218.8249,4 Mio. $0,23 %
109Compass Group PLC 332.5409,2 Mio. $0,23 %
110CSL Ltd 94.3159,2 Mio. $0,23 %
111CaixaBank SA 759.5709,1 Mio. $0,23 %
112Atlas Copco AB 515.7839 Mio. $0,22 %
113Japan Tobacco Inc 234.7009 Mio. $0,22 %
114Bayer AG 193.2578,9 Mio. $0,22 %
115Argenx SE 12.1438,8 Mio. $0,22 %
116Lonza Group AG 13.7548,8 Mio. $0,22 %
117Mercedes-Benz Group AG 142.2008,7 Mio. $0,22 %
118Haleon PLC 1.752.0168,6 Mio. $0,21 %
119Woodside Energy Group Ltd 364.9688,6 Mio. $0,21 %
120Reckitt Benckiser Group PLC 126.8308,5 Mio. $0,21 %
121Ferrari NV 24.8508,4 Mio. $0,21 %
122Nokia Oyj 1.042.5538,3 Mio. $0,21 %
123RWE AG 123.2928,3 Mio. $0,21 %
124Holcim AG 99.9328,2 Mio. $0,20 %
125Rio Tinto Ltd 72.3708,2 Mio. $0,20 %
126Koninklijke Ahold Delhaize NV 175.2108,1 Mio. $0,20 %
127Fujikura Ltd. 296.4008,1 Mio. $0,20 %
128Diageo PLC 436.0988,1 Mio. $0,20 %
129Sandvik AB 210.0498 Mio. $0,20 %
130SSE PLC 232.9518 Mio. $0,20 %
131Sumitomo Electric Industries Ltd. 140.5008 Mio. $0,20 %
132Sumitomo Corp 212.8007,9 Mio. $0,20 %
133Legrand SA 51.1627,9 Mio. $0,20 %
134Tesco PLC 1.255.6107,9 Mio. $0,20 %
135Standard Chartered PLC 372.7057,7 Mio. $0,19 %
136Panasonic Holdings Corp. 457.2007,6 Mio. $0,19 %
137SoftBank Corp 5.660.2007,6 Mio. $0,19 %
138UCB SA 24.8567,5 Mio. $0,19 %
139Orange SA 363.2747,4 Mio. $0,18 %
140Komatsu Ltd 186.1007,4 Mio. $0,18 %
141Alcon AG 98.2427,4 Mio. $0,18 %
142Disco Corp 17.9007,3 Mio. $0,18 %
143Cie de Saint-Gobain SA 87.8687,3 Mio. $0,18 %
144Murata Manufacturing Co Ltd 323.9007,2 Mio. $0,18 %
145Chugai Pharmaceutical Co Ltd 130.4007,2 Mio. $0,18 %
146Goodman Group 399.1457,1 Mio. $0,18 %
147Fujitsu Ltd 346.6007,1 Mio. $0,18 %
148Assa Abloy AB 194.2417 Mio. $0,17 %
149ASM International NV 9.2277 Mio. $0,17 %
150Prudential PLC 499.9536,9 Mio. $0,17 %
151United Overseas Bank Ltd 239.1906,8 Mio. $0,17 %
152ORIX Corp 229.0006,8 Mio. $0,17 %
153Sompo Holdings Inc 173.7006,7 Mio. $0,17 %
154Teva Pharmaceutical Industries Ltd 223.4286,7 Mio. $0,17 %
155Generali 163.3436,6 Mio. $0,16 %
156Prysmian SpA 55.4366,5 Mio. $0,16 %
157Erste Group Bank AG 60.5666,5 Mio. $0,16 %
158Bank Leumi Le-Israel BM 290.6576,5 Mio. $0,16 %
159MS&AD Insurance Group Holdings Inc 247.1006,4 Mio. $0,16 %
160Sandoz Group AG 82.3066,4 Mio. $0,16 %
161Ferrovial SE 98.3856,4 Mio. $0,16 %
162Equinor ASA 150.1216,4 Mio. $0,16 %
163Danske Bank A/S 129.2996,4 Mio. $0,16 %
1643i Group PLC 195.5056,3 Mio. $0,16 %
165FANUC Corp 182.3006,3 Mio. $0,16 %
166Daiichi Sankyo Co Ltd 354.0006,3 Mio. $0,16 %
167Daiichi Life Group, Inc. 681.6006,3 Mio. $0,16 %
168NEC Corp 251.0006,2 Mio. $0,15 %
169Sea Ltd 74.9006,2 Mio. $0,15 %
170Telefonaktiebolaget LM Ericsson 543.9426,2 Mio. $0,15 %
171Galderma Group AG 31.4816,2 Mio. $0,15 %
172Givaudan SA 1.8266,1 Mio. $0,15 %
173Daikin Industries Ltd 51.3006,1 Mio. $0,15 %
174Repsol SA 218.2716,1 Mio. $0,15 %
175Experian PLC 177.5836,1 Mio. $0,15 %
176Swiss Life Holding AG 5.6086,1 Mio. $0,15 %
177Otsuka Holdings Co Ltd 85.1006 Mio. $0,15 %
178Vestas Wind Systems A/S 199.8996 Mio. $0,15 %
179Imperial Brands PLC 148.1246 Mio. $0,15 %
180Woolworths Group Ltd 236.9015,9 Mio. $0,15 %
181Honda Motor Co Ltd 728.0005,9 Mio. $0,15 %
182Transurban Group 606.0725,9 Mio. $0,15 %
183Astellas Pharma Inc 356.0005,8 Mio. $0,14 %
184NTT Inc 5.725.9005,7 Mio. $0,14 %
185Mitsubishi Estate Co Ltd 205.6005,7 Mio. $0,14 %
186Bank Hapoalim BM 242.5405,7 Mio. $0,14 %
187Swedbank AB 166.2905,6 Mio. $0,14 %
188Japan Post Bank Co Ltd 345.5005,6 Mio. $0,14 %
189Singapore Telecommunications Ltd 1.463.3005,6 Mio. $0,14 %
190Heidelberg Materials AG 26.0715,5 Mio. $0,14 %
191Seven & i Holdings Co Ltd 407.8005,5 Mio. $0,14 %
192adidas AG 33.7965,5 Mio. $0,14 %
193Mitsui Fudosan Co Ltd 512.5005,5 Mio. $0,14 %
194KBC Group NV 44.6725,5 Mio. $0,14 %
195Skandinaviska Enskilda Banken AB 296.2925,4 Mio. $0,14 %
196Vodafone Group PLC 3.577.0515,4 Mio. $0,13 %
197DNB Bank ASA 172.0475,4 Mio. $0,13 %
198Leonardo SpA 78.7165,3 Mio. $0,13 %
199Thales SA 18.1875,3 Mio. $0,13 %
200Aeon Co Ltd 438.9005,2 Mio. $0,13 %