Portfolio von State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 Mio. $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 Mio. $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 Mio. $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 Mio. $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 Mio. $ | 1,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 75.448 | 100 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 301.187 | 58,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 369.177 | 56,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 3.348.285 | 54,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Roche Holding AG | 136.977 | 54,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 6 | Shell PLC | 1.110.977 | 51,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 502.239 | 49 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 1.838.600 | 38,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 325.697 | 37,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.195.600 | 37,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Siemens AG | 147.871 | 35,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 984.902 | 35,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 385.163 | 35,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | SAP SE | 203.184 | 34,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Banco Santander SA | 2.859.112 | 32 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 74.038 | 31,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 106.273 | 28,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Iberdrola SA | 1.256.402 | 28,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 716.971 | 26,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 48.350 | 26,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 887.700 | 26 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 150.112 | 25,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Sony Group Corp | 1.200.700 | 25 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.640.028 | 24,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | ABB Ltd | 305.359 | 24,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 421.873 | 24,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | UBS Group AG | 620.439 | 24,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.108.651 | 23,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | BP PLC | 3.056.776 | 23,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 709.500 | 23,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Air Liquide SA | 112.480 | 23,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Unilever PLC | 422.435 | 23,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 629.274 | 23 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 2.049.800 | 22,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Safran SA | 69.069 | 22,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Airbus SE | 116.122 | 21,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Tokyo Electron Ltd | 87.400 | 21,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | GSK PLC | 788.566 | 21,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 628.700 | 21,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Sanofi SA | 214.335 | 20,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Advantest Corp | 149.500 | 20,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 219.216 | 20,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 28.476 | 20 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 485.640 | 19,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | UniCredit SpA | 273.515 | 19,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 46.633 | 19 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 195.156 | 18,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 477.700 | 18,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 104.240 | 18,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 412.792 | 18,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 663.522 | 18,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 717.200 | 17,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Enel SpA | 1.581.409 | 17,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | National Australia Bank Ltd | 595.157 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 582.394 | 17 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 619.800 | 17 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 356.400 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.690.729 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | National Grid PLC | 959.957 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 25.382 | 16 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 8.914 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 30.620 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | AXA SA | 322.761 | 14,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | ANZ Group Holdings Ltd | 585.430 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | ING Groep NV | 563.684 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 1.929.824 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ITOCHU Corp | 1.147.300 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 36.900 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 95.719 | 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 11.468.464 | 14,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 2.679.045 | 14 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 58.085 | 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Keyence Corp | 37.900 | 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Investor AB | 356.957 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 330.400 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 192.751 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 213.728 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 212.900 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Recruit Holdings Co Ltd | 276.400 | 12 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 368.100 | 12 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 236.130 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Prosus NV | 252.088 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Infineon Technologies AG | 255.755 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Hermes International SCA | 6.104 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Hoya Corp | 66.300 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 311.717 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | RELX PLC | 350.825 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | NatWest Group PLC | 1.546.940 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 355.141 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Eni SpA | 398.974 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 662.466 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Wesfarmers Ltd | 222.259 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 36.231 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Bank AG | 355.808 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 171.459 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | London Stock Exchange Group PLC | 88.168 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Volvo AB | 310.950 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nordea Bank Abp | 594.832 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Marubeni Corp | 275.700 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Danone SA | 125.912 | 10 Mio. $ | 0,25 % |