Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 77 861 | 153,2 M $ | 3,44 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 439 763 | 65,3 M $ | 1,47 % |
| 3 | Roche Holding AG | 140 661 | 58 M $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 366 667 | 57,5 M $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 302 777 | 56,7 M $ | 1,27 % |
| 6 | Nestle SA | 515 918 | 53,1 M $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 148 793 | 47,8 M $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 1 124 881 | 43,8 M $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 89 800 | 42,6 M $ | 0,96 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 139 600 | 42,2 M $ | 0,95 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 1 017 918 | 41,9 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 869 515 | 39,6 M $ | 0,89 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 335 298 | 38,2 M $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 76 237 | 36,1 M $ | 0,81 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 109 874 | 35,9 M $ | 0,81 % |
| 16 | Kioxia Holdings Corp | 62 900 | 34,7 M $ | 0,78 % |
| 17 | ABB Ltd | 314 128 | 34,1 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 683 621 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 209 313 | 32,1 M $ | 0,72 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 899 700 | 31,9 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 636 344 | 31,6 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 645 649 | 31,1 M $ | 0,70 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 394 823 | 30,7 M $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 1 219 439 | 30,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 155 402 | 29,5 M $ | 0,66 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 146 800 | 29,2 M $ | 0,66 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 729 100 | 28,5 M $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 129 838 | 28,3 M $ | 0,64 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 49 900 | 27,6 M $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 744 300 | 27,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 69 219 | 27,3 M $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 119 514 | 26,6 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 439 455 | 26,4 M $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 128 190 | 25,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 403 969 | 25,1 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 107 844 | 24,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 262 730 | 24,5 M $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 889 600 | 24,5 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 273 047 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 1 175 600 | 23,7 M $ | 0,53 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 198 943 | 23,2 M $ | 0,52 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 325 000 | 22,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 474 640 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 30 028 | 22,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 814 327 | 21,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 48 214 | 21,1 M $ | 0,48 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 413 892 | 20,9 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 214 155 | 20,2 M $ | 0,46 % |
| 49 | BP PLC | 3 161 229 | 19,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 38 400 | 19,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 2 109 800 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 797 267 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 37 900 | 18,9 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 219 120 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 55 | Deutsche Telekom AG | 689 271 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 266 200 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 586 552 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 2 755 757 | 18,5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Enel SpA | 1 531 956 | 17,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 767 731 | 17,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 687 219 | 16,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 999 477 | 16,6 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 607 100 | 16,2 M $ | 0,37 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 616 444 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 359 600 | 15,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 315 213 | 15,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 180 652 | 15 M $ | 0,34 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 606 047 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 26 274 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 646 400 | 14,6 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 348 142 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 584 652 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 228 375 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 1 609 818 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 329 300 | 14,2 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 383 600 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 220 026 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 93 702 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 29 500 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 1 010 557 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 475 500 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 470 500 | 13 M $ | 0,29 % |
| 83 | Glencore PLC | 1 889 265 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 1 116 500 | 12,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 658 866 | 12,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 71 886 | 12,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 360 360 | 12,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 612 297 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 301 600 | 11,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | Societe Generale SA | 129 067 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 91 | Argenx SE | 12 299 | 11,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Engie SA | 358 620 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 93 | RELX PLC | 359 725 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 94 | Prosus NV | 259 865 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | Deutsche Post AG | 185 869 | 11,3 M $ | 0,25 % |
| 96 | EssilorLuxottica SA | 59 781 | 11,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 343 576 | 11,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 40 100 | 11,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 239 230 | 11,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 196 690 | 10,9 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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