Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 70 944 | 10 M $ | 0,25 % |
| 102 | Societe Generale SA | 135 696 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 103 | Swiss Re AG | 58 478 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 104 | DSV A/S | 39 985 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | KDDI Corp | 563 500 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | E.ON SE | 434 263 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 180 349 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 108 | Anglo American PLC | 218 824 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | Compass Group PLC | 332 540 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 110 | CSL Ltd | 94 315 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 759 570 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 112 | Atlas Copco AB | 515 783 | 9 M $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 234 700 | 9 M $ | 0,22 % |
| 114 | Bayer AG | 193 257 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 115 | Argenx SE | 12 143 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Lonza Group AG | 13 754 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Mercedes-Benz Group AG | 142 200 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Haleon PLC | 1 752 016 | 8,6 M $ | 0,21 % |
| 119 | Woodside Energy Group Ltd | 364 968 | 8,6 M $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 126 830 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 24 850 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Nokia Oyj | 1 042 553 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | RWE AG | 123 292 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 124 | Holcim AG | 99 932 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Rio Tinto Ltd | 72 370 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 175 210 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Fujikura Ltd. | 296 400 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 436 098 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Sandvik AB | 210 049 | 8 M $ | 0,20 % |
| 130 | SSE PLC | 232 951 | 8 M $ | 0,20 % |
| 131 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 140 500 | 8 M $ | 0,20 % |
| 132 | Sumitomo Corp | 212 800 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 133 | Legrand SA | 51 162 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 134 | Tesco PLC | 1 255 610 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 372 705 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 457 200 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | SoftBank Corp | 5 660 200 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | UCB SA | 24 856 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | Orange SA | 363 274 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 140 | Komatsu Ltd | 186 100 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 141 | Alcon AG | 98 242 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 142 | Disco Corp | 17 900 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 87 868 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 323 900 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 145 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 130 400 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Goodman Group | 399 145 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Fujitsu Ltd | 346 600 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 194 241 | 7 M $ | 0,17 % |
| 149 | ASM International NV | 9 227 | 7 M $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 499 953 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | United Overseas Bank Ltd | 239 190 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 152 | ORIX Corp | 229 000 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 173 700 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 223 428 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Generali | 163 343 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 156 | Prysmian SpA | 55 436 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 157 | Erste Group Bank AG | 60 566 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 158 | Bank Leumi Le-Israel BM | 290 657 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 247 100 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 82 306 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 161 | Ferrovial SE | 98 385 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Equinor ASA | 150 121 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 163 | Danske Bank A/S | 129 299 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 164 | 3i Group PLC | 195 505 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | FANUC Corp | 182 300 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 354 000 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 167 | Daiichi Life Group, Inc. | 681 600 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 168 | NEC Corp | 251 000 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 169 | Sea Ltd | 74 900 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 543 942 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 171 | Galderma Group AG | 31 481 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 172 | Givaudan SA | 1 826 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Daikin Industries Ltd | 51 300 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Repsol SA | 218 271 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 175 | Experian PLC | 177 583 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Swiss Life Holding AG | 5 608 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Otsuka Holdings Co Ltd | 85 100 | 6 M $ | 0,15 % |
| 178 | Vestas Wind Systems A/S | 199 899 | 6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Imperial Brands PLC | 148 124 | 6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Woolworths Group Ltd | 236 901 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 181 | Honda Motor Co Ltd | 728 000 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 182 | Transurban Group | 606 072 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 183 | Astellas Pharma Inc | 356 000 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 184 | NTT Inc | 5 725 900 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 185 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 205 600 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 186 | Bank Hapoalim BM | 242 540 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 166 290 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 188 | Japan Post Bank Co Ltd | 345 500 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 189 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 463 300 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 190 | Heidelberg Materials AG | 26 071 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 191 | Seven & i Holdings Co Ltd | 407 800 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 192 | adidas AG | 33 796 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 193 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 512 500 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 194 | KBC Group NV | 44 672 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 296 292 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 196 | Vodafone Group PLC | 3 577 051 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | DNB Bank ASA | 172 047 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Leonardo SpA | 78 716 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 199 | Thales SA | 18 187 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Aeon Co Ltd | 438 900 | 5,2 M $ | 0,13 % |