Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hoya Corp | 67 200 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 102 | Rheinmetall AG | 9 414 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 103 | Volvo AB | 312 904 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | ASM International NV | 9 312 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 105 | Anglo American PLC | 214 319 | 10,5 M $ | 0,24 % |
| 106 | Danone SA | 127 083 | 10,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 568 400 | 10,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 342 800 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 109 | Atlas Copco AB | 498 830 | 10,1 M $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 316 417 | 10 M $ | 0,23 % |
| 111 | Deutsche Boerse AG | 36 231 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 112 | CaixaBank SA | 696 025 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 113 | KDDI Corp | 583 100 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 114 | London Stock Exchange Group PLC | 90 176 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 115 | STANDARD CHARTERED PLC | 352 680 | 9,6 M $ | 0,21 % |
| 116 | BASF SE | 177 491 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 117 | Swiss Re AG | 59 471 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 118 | Lonza Group AG | 13 985 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Hermes International SCA | 5 123 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | Prysmian SpA | 56 031 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| 121 | Holcim AG | 102 922 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | E.ON SE | 448 944 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | STMicroelectronics NV | 125 340 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Nintendo Co Ltd | 219 000 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 125 | DSV A/S | 38 117 | 9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Ferrari NV | 24 284 | 9 M $ | 0,20 % |
| 127 | DIAGEO PLC | 443 287 | 9 M $ | 0,20 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 73 640 | 8,8 M $ | 0,20 % |
| 129 | Legrand SA | 51 631 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | Goodman Group | 402 444 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | DISCO CORP | 17 200 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 132 | Eni SpA | 359 969 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 133 | Sandvik AB | 205 340 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 134 | Galderma Group AG | 36 959 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 135 | Reckitt Benckiser Group PLC | 128 492 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 136 | FANUC Corp | 184 900 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 137 | RWE AG | 128 980 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | TDK Corp | 375 900 | 8,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Haleon PLC | 1 785 562 | 8,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | ORIX Corp | 217 400 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 61 373 | 8,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | MARUBENI CORP | 281 100 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cie de Saint-Gobain SA | 89 251 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 144 | JAPAN TOBACCO INC | 218 200 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 52 900 | 8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 163 343 | 8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 232 128 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 148 | SSE PLC | 243 211 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 149 | Givaudan SA | 1 853 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 150 | Tesco PLC | 1 272 815 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | CSL Ltd | 97 359 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 805 200 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sandoz Group AG | 83 437 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Daiichi Life Group Inc | 681 600 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 155 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 378 971 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 239 190 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 157 | SoftBank Corp | 5 739 300 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Mercedes-Benz Group AG | 144 601 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 159 | UCB SA | 24 051 | 7,2 M $ | 0,16 % |
| 160 | Sea Ltd | 74 900 | 7,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 177 177 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Orange SA | 376 693 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 46 900 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 164 | Assa Abloy AB | 194 241 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 165 | Woolworths Group Ltd | 247 353 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 166 | Japan Post Bank Co Ltd | 358 900 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 167 | Alcon AG | 99 818 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 168 | Prudential PLC | 507 367 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 169 | Bank Leumi Le-Israel BM | 300 174 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | Fujitsu Ltd | 335 200 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Danske Bank A/S | 124 590 | 6,7 M $ | 0,15 % |
| 172 | adidas AG | 32 410 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Honda Motor Co Ltd | 729 100 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Komatsu Ltd | 171 100 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | 3i Group PLC | 197 459 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Ferrovial NV | 94 335 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Sika AG | 30 980 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 178 | KBC Group NV | 46 566 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 136 100 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 180 | Transurban Group | 631 917 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 181 | Sompo Holdings Inc | 162 800 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 182 | Swiss Life Holding AG | 5 640 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 183 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 237 600 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Ajinomoto Co Inc | 170 500 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 185 | Swedbank AB | 163 446 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 82 391 | 6 M $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 260 446 | 6 M $ | 0,13 % |
| 188 | Experian PLC | 177 583 | 6 M $ | 0,13 % |
| 189 | NEC Corp | 244 300 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 190 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 525 477 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 191 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 291 563 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 192 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 22 060 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 83 800 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 194 | IMPERIAL BRANDS PLC | 150 327 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 129 280 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 196 | Repsol SA | 218 271 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 197 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 341 800 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 198 | Vestas Wind Systems A/S | 193 655 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 199 | Resona Holdings Inc | 421 600 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | NTT Inc | 6 089 300 | 5,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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