Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | QBE Insurance Group Ltd | 305 259 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 202 | AVIVA PLC | 609 687 | 5,3 M $ | 0,12 % |
| 203 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 35 678 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | Atlas Copco AB | 295 715 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 205 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 205 600 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | ABN AMRO Bank NV | 121 347 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 207 | Kyocera Corp | 234 200 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 208 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 500 200 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 209 | Sampo Oyj | 481 263 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Nomura Holdings Inc | 581 400 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 83 559 | 5 M $ | 0,11 % |
| 212 | Amadeus IT Group SA | 86 117 | 5 M $ | 0,11 % |
| 213 | AIB Group PLC | 426 718 | 5 M $ | 0,11 % |
| 214 | Adyen NV | 5 341 | 5 M $ | 0,11 % |
| 215 | Heidelberg Materials AG | 26 071 | 5 M $ | 0,11 % |
| 216 | Vodafone Group PLC | 3 750 526 | 5 M $ | 0,11 % |
| 217 | InterContinental Hotels Group PLC | 28 740 | 5 M $ | 0,11 % |
| 218 | Veolia Environnement SA | 118 595 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 219 | Heineken NV | 58 582 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 220 | FUJIFILM Holdings Corp | 228 500 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 221 | DNB Bank ASA | 162 278 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 222 | Lasertec Corp | 15 800 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 223 | BPER Banca SPA | 307 126 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 224 | Thales SA | 18 756 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 225 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 386 973 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 226 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 124 370 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 227 | SMC Corp | 10 900 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 228 | VAT Group AG | 5 447 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 229 | AerCap Holdings NV | 32 200 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 14 293 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 231 | NN Group NV | 53 356 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 232 | Toyota Tsusho Corp | 127 100 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 233 | Aena SME SA | 152 694 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 234 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 124 200 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 235 | CK Hutchison Holdings Ltd | 546 000 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 236 | Aristocrat Leisure Ltd | 108 240 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 237 | Astellas Pharma Inc | 343 000 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 238 | Publicis Groupe SA | 46 378 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 239 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 495 800 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 240 | MTU Aero Engines AG | 10 967 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 241 | Seven & i Holdings Co Ltd | 378 100 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 242 | Techtronic Industries Co Ltd | 275 000 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 243 | NEXT PLC | 23 467 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 244 | Novonesis Novozymes B | 71 606 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 245 | Japan Post Holdings Co Ltd | 337 400 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 246 | Bridgestone Corp | 213 600 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 247 | Equinor ASA | 140 376 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 248 | Leonardo SpA | 82 779 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 249 | Coles Group Ltd | 262 962 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 250 | Merck KGaA | 26 426 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 251 | Daimler Truck Holding AG | 90 311 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 326 155 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 253 | Geberit AG | 6 458 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 254 | ELBIT SYSTEMS LTD | 5 694 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 202 249 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 256 | Koninklijke Philips NV | 150 765 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 257 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 40 900 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 258 | Canon Inc | 160 400 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 259 | Swisscom AG | 5 286 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 260 | Svenska Handelsbanken AB | 273 064 | 4 M $ | 0,09 % |
| 261 | Banco BPM SpA | 232 085 | 4 M $ | 0,09 % |
| 262 | Kering SA | 14 144 | 4 M $ | 0,09 % |
| 263 | Legal & General Group PLC | 1 051 587 | 4 M $ | 0,09 % |
| 264 | East Japan Railway Co | 188 700 | 4 M $ | 0,09 % |
| 265 | Denso Corp | 341 800 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 266 | Helvetia Baloise Holding AG | 15 238 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 267 | SGS SA | 33 675 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 268 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 720 000 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 269 | Bank of Ireland Group PLC | 194 269 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 270 | Resonac Holdings Corp | 35 200 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 271 | Halma PLC | 73 223 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 272 | Furukawa Electric Co Ltd | 131 000 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 273 | Fresenius SE & Co KGaA | 82 974 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 274 | ENEOS Holdings, Inc. | 513 000 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 275 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 261 000 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 276 | Kone Oyj | 65 498 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 277 | Suzuki Motor Corp | 309 500 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 278 | Wartsila OYJ Abp | 97 527 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 279 | Koninklijke KPN NV | 752 488 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 280 | Kao Corp | 185 800 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 281 | Asics Corp | 136 600 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 282 | Credit Agricole SA | 182 662 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 283 | Vonovia SE | 147 188 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 284 | Inpex Corp | 180 300 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 285 | Northern Star Resources Ltd | 275 614 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 286 | Bayerische Motoren Werke AG | 55 038 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 287 | Brambles Ltd | 263 825 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 288 | Terumo Corp | 259 000 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 289 | Partners Group Holding AG | 4 297 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 290 | ANTOFAGASTA PLC | 69 290 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 291 | EBARA CORP | 90 900 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 292 | Banco de Sabadell SA | 983 229 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 293 | Aeon Co Ltd | 420 700 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 294 | Julius Baer Group Ltd | 39 872 | 3,5 M $ | 0,08 % |
| 295 | Alfa Laval AB | 56 876 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 296 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 289 493 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 297 | Saab AB | 65 034 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 298 | Hexagon AB | 407 783 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 299 | SCREEN Holdings Co Ltd | 30 600 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 300 | Epiroc AB | 121 493 | 3,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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