Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Toyota Tsusho Corp | 135 100 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 202 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 81 848 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 203 | Commerzbank AG | 142 696 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 204 | Inpex Corp | 174 900 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 205 | Bayerische Motoren Werke AG | 55 038 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 206 | Sampo Oyj | 472 392 | 5 M $ | 0,12 % |
| 207 | Ajinomoto Co Inc | 176 000 | 5 M $ | 0,12 % |
| 208 | Adyen NV | 4 973 | 5 M $ | 0,12 % |
| 209 | TDK Corp | 380 700 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 210 | Renesas Electronics Corp | 345 800 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 211 | Sika AG | 29 865 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 212 | Amadeus IT Group SA | 86 117 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 213 | Partners Group Holding AG | 4 500 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 214 | Aviva PLC | 601 939 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 215 | Atlas Copco AB | 307 344 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 216 | Kioxia Holdings Corp. | 36 600 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 217 | Canon Inc | 169 700 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 218 | Bridgestone Corp | 224 600 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 219 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 279 500 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 220 | Veolia Environnement SA | 122 331 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 221 | Fortescue Ltd | 326 155 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 222 | ENEOS Holdings Inc | 513 000 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 223 | Nomura Holdings Inc | 581 400 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 224 | Resona Holdings Inc | 401 200 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 225 | Ryanair Holdings PLC | 161 936 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 226 | Elbit Systems Ltd | 5 381 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 227 | AerCap Holdings NV | 32 900 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 228 | Geberit AG | 6 669 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 229 | AIB Group PLC | 420 740 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 230 | STMicroelectronics NV | 130 858 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 231 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 129 819 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | Daimler Truck Holding AG | 90 311 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | SMC Corp | 11 100 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 234 | Nebius Group NV | 41 800 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 235 | ArcelorMittal SA | 83 559 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 236 | East Japan Railway Co | 188 700 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 237 | Fresenius SE & Co. KGaA | 82 974 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 238 | Kering SA | 14 144 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 239 | Heineken NV | 55 819 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 240 | Denso Corp | 341 800 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 241 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 35 101 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 242 | Aena SME SA | 145 091 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 243 | QBE Insurance Group Ltd. | 289 651 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 244 | Universal Music Group NV | 217 161 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Koninklijke KPN NV | 752 488 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | IHI Corp | 203 000 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | Kone Oyj | 65 498 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 248 | Swisscom AG | 4 986 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 249 | Novonesis Novozymes B | 69 904 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | FUJIFILM Holdings Corp | 217 600 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Saab AB | 63 520 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Koninklijke Philips NV | 150 765 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Brambles Ltd | 263 825 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | NN Group NV | 52 039 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | CK Hutchison Holdings Ltd | 519 000 | 4 M $ | 0,10 % |
| 256 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 720 000 | 4 M $ | 0,10 % |
| 257 | Japan Post Holdings Co Ltd | 344 900 | 4 M $ | 0,10 % |
| 258 | Coles Group Ltd | 262 962 | 4 M $ | 0,10 % |
| 259 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 124 200 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 260 | Hexagon AB | 407 783 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 261 | Helvetia Baloise Holding AG | 15 238 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 262 | Kyocera Corp | 256 300 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 263 | MTU Aero Engines AG | 10 727 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 264 | Credit Agricole SA | 209 316 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 265 | Tower Semiconductor Ltd | 22 060 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 266 | Northern Star Resources Ltd | 268 068 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 267 | Central Japan Railway Co | 148 400 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 268 | BPER Banca SPA | 290 089 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 269 | InterContinental Hotels Group PLC | 28 691 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 270 | Suzuki Motor Corp | 309 500 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 271 | Next PLC | 22 325 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 272 | Techtronic Industries Co Ltd | 282 000 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 273 | Halma PLC | 73 223 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 274 | Kongsberg Gruppen ASA | 87 570 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 275 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 40 900 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 276 | Hannover Rueck SE | 11 747 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 277 | Svenska Handelsbanken AB | 280 521 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 278 | Vonovia SE | 147 188 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 279 | Legal & General Group PLC | 1 120 163 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 280 | Asics Corp | 136 600 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 281 | Wartsila OYJ Abp | 97 527 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 282 | ABN AMRO Bank NV | 114 127 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 283 | Evolution Mining Ltd | 401 114 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 284 | Publicis Groupe SA | 43 390 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 285 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 208 400 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 286 | Lasertec Corp | 15 900 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 287 | Santos Ltd | 648 969 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 288 | Capgemini SE | 29 940 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 289 | Banco de Sabadell SA | 983 229 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 290 | Terumo Corp | 259 000 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 291 | Aristocrat Leisure Ltd | 108 240 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 292 | SGS SA | 32 402 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 293 | Antofagasta PLC | 75 944 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 294 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 119 800 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 295 | Kao Corp. | 86 900 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 296 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 386 973 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 297 | Nippon Steel Corp. | 913 900 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 298 | Wolters Kluwer NV | 44 951 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 299 | Daiwa House Industry Co Ltd | 106 100 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 300 | Shionogi & Co Ltd | 149 500 | 3,3 M $ | 0,08 % |