Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boliden AB | 58 528 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 302 | Essity AB | 116 622 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 303 | Santos Ltd | 660 961 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 304 | Genmab A/S | 11 956 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 305 | Nova Ltd | 6 198 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 306 | IHI Corp | 196 100 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 307 | Evolution Mining Ltd | 401 114 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 308 | Hannover Rueck SE | 11 747 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 309 | Nippon Steel Corp | 984 200 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 310 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 208 400 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 311 | Central Japan Railway Co | 148 400 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 312 | DSM-Firmenich AG | 33 072 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 313 | Daiwa House Industry Co Ltd | 115 300 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 314 | Telecom Italia SpA/Milano | 343 177 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 315 | Kubota Corp | 188 400 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Secom Co Ltd | 78 100 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 317 | EDP SA | 591 524 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 318 | Informa PLC | 254 854 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 319 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 121 237 | 3 M $ | 0,07 % |
| 320 | Straumann Holding AG | 23 031 | 3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Singapore Exchange Ltd | 162 800 | 3 M $ | 0,07 % |
| 322 | CLP Holdings Ltd | 324 500 | 3 M $ | 0,07 % |
| 323 | BAWAG Group AG | 15 094 | 3 M $ | 0,07 % |
| 324 | Capgemini SE | 29 940 | 3 M $ | 0,07 % |
| 325 | Kerry Group PLC | 32 641 | 3 M $ | 0,07 % |
| 326 | Snam SpA | 415 070 | 3 M $ | 0,07 % |
| 327 | JX ADVANCED METALS CORP | 109 600 | 3 M $ | 0,07 % |
| 328 | Kajima Corp | 81 500 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 329 | Poste Italiane SpA | 89 864 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 330 | Cellnex Telecom SA | 98 085 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 331 | BT GROUP PLC | 1 150 387 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 332 | Wolters Kluwer NV | 44 951 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 333 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 11 000 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 334 | Telefonica SA | 714 927 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 335 | Neste Oyj | 87 599 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 336 | Suncorp Group Ltd | 213 928 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 337 | Endesa SA | 62 439 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 338 | Segro PLC | 244 389 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 339 | Pernod Ricard SA | 38 871 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 340 | Computershare Ltd | 106 577 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 341 | Rentokil Initial PLC | 496 275 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 342 | Dassault Systemes SE | 137 358 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 343 | Kingspan Group PLC | 30 531 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 344 | Asahi Group Holdings Ltd | 292 500 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | Scentre Group | 1 037 928 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 346 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 119 800 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 347 | Logitech International SA | 29 182 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 348 | Asahi Kasei Corp | 246 800 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 349 | UPM-Kymmene Oyj | 102 248 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 350 | Origin Energy Ltd | 355 840 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 351 | Telstra Group Ltd | 767 976 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 352 | Coca-Cola HBC AG | 41 181 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 353 | DAIFUKU CO LTD | 60 800 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 354 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 148 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 355 | Symrise AG | 26 483 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 356 | Ryanair Holdings PLC | 84 830 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 357 | Nitto Denko Corp | 135 500 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 7 912 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 359 | Naturgy Energy Group SA | 83 443 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 360 | Siemens Healthineers AG | 66 793 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 361 | NIDEC CORP | 160 100 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 362 | Euronext NV | 16 129 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 363 | Swiss Prime Site AG | 15 781 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 364 | Unibail-Rodamco-Westfield | 21 964 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 365 | Kirin Holdings Co Ltd | 148 700 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 366 | Shionogi & Co Ltd | 149 500 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 367 | United Utilities Group PLC | 147 482 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 368 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 182 000 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 369 | Moncler SpA | 43 700 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 370 | T&D Holdings Inc | 85 600 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 371 | Carlsberg AS | 19 252 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 372 | Bouygues SA | 44 952 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 373 | Insurance Australia Group Ltd | 447 372 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 374 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 112 350 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 375 | Daiwa Securities Group Inc | 253 500 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | Kongsberg Gruppen ASA | 82 509 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 377 | Japan Exchange Group Inc | 197 600 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 378 | Enlight Renewable Energy Ltd | 28 155 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 379 | Chubu Electric Power Co Inc | 131 900 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 380 | EQT AB | 87 346 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 381 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 306 900 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 382 | Sekisui House Ltd | 118 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | ASR Nederland NV | 32 591 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 384 | Taisei Corp | 28 000 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 385 | Nippon Yusen KK | 76 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 386 | Phoenix Financial Ltd | 44 223 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 387 | Obayashi Corp | 121 800 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 388 | Roche Holding AG | 5 770 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 389 | Kuehne + Nagel International AG | 9 934 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 390 | Sonova Holding AG | 10 113 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 391 | Keppel Ltd | 282 800 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | Bandai Namco Holdings Inc | 102 500 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 393 | Link REIT | 512 391 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 394 | Israel Discount Bank Ltd | 240 860 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 395 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 396 | Norsk Hydro ASA | 262 216 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 397 | ADMIRAL GROUP PLC | 50 151 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 398 | Telia Co AB | 484 652 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 399 | Lynas Rare Earths Ltd | 188 284 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 400 | Ageas SA/NV | 29 322 | 2,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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