Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bank of Ireland Group PLC | 182 245 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 302 | EDP SA | 622 308 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 303 | BT Group PLC | 1 150 387 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 304 | Genmab A/S | 11 956 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 305 | VAT Group AG | 5 161 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 306 | UPM-Kymmene Oyj | 102 248 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 307 | Merck KGaA | 25 115 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 308 | Telefonica SA | 714 927 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 309 | Epiroc AB | 126 937 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 310 | Kajima Corp | 81 500 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 311 | Alfa Laval AB | 56 876 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 312 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 270 842 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 313 | Cellnex Telecom SA | 95 847 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 314 | Rentokil Initial PLC | 496 275 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 315 | CLP Holdings Ltd | 324 500 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 316 | BE Semiconductor Industries NV | 14 293 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 317 | Banco BPM SpA | 218 329 | 3 M $ | 0,08 % |
| 318 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 182 000 | 3 M $ | 0,07 % |
| 319 | Kubota Corp | 188 400 | 3 M $ | 0,07 % |
| 320 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 21 | 3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Essity AB | 116 622 | 3 M $ | 0,07 % |
| 322 | Nippon Yusen KK | 81 200 | 3 M $ | 0,07 % |
| 323 | Tokyo Gas Co Ltd | 63 200 | 3 M $ | 0,07 % |
| 324 | Secom Co Ltd | 78 100 | 3 M $ | 0,07 % |
| 325 | Obayashi Corp. | 121 800 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 326 | Julius Baer Group Ltd | 39 872 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 327 | Asahi Group Holdings Ltd | 292 500 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 328 | Snam SpA | 384 379 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 93 892 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 330 | Taisei Corp | 28 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 331 | Pernod Ricard SA | 38 871 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 332 | Boliden AB | 54 601 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 333 | Siemens Healthineers AG | 66 793 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 334 | Telstra Group Ltd. | 767 976 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 335 | Stellantis NV | 390 507 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 336 | Bandai Namco Holdings Inc | 114 300 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 337 | Moncler SpA | 46 684 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 338 | Origin Energy Ltd | 327 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 339 | Logitech International SA | 30 098 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 340 | Norsk Hydro ASA | 262 216 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 341 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 148 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 342 | Osaka Gas Co Ltd | 68 400 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 343 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 47 300 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 344 | Mitsui OSK Lines Ltd | 66 000 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 345 | Dassault Systemes SE | 134 018 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 346 | Nitto Denko Corp | 135 500 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 347 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 121 237 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 348 | Swiss Prime Site AG | 15 781 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 349 | Sekisui House Ltd | 118 400 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 350 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 915 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 351 | Neste Oyj | 80 830 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 352 | Kingspan Group PLC | 30 531 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 353 | Keppel Ltd | 282 800 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 354 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 306 900 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 355 | Endesa SA | 62 439 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 356 | Schindler Holding AG | 7 912 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 357 | South32 Ltd | 861 077 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 358 | Ebara Corp | 90 900 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 359 | Singapore Exchange Ltd | 168 500 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 360 | Informa PLC | 254 854 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 361 | Orsted AS | 102 956 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 362 | Centrica PLC | 898 891 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 363 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 181 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 364 | Smith & Nephew PLC | 159 754 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 365 | Nova Ltd | 5 734 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 366 | Roche Holding AG | 6 097 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 367 | JX Advanced Metals Corp. | 109 600 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 368 | Israel Discount Bank Ltd | 240 860 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 369 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 112 350 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 370 | Asahi Kasei Corp | 246 800 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 371 | Konami Group Corp | 19 500 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 372 | Daiwa Securities Group Inc. | 253 500 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 373 | T&D Holdings Inc | 93 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 374 | Suncorp Group Ltd | 213 928 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 375 | Scentre Group | 1 037 928 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 376 | Kerry Group PLC | 29 947 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 377 | Link REIT | 512 391 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 378 | Check Point Software Technologies Ltd | 16 610 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 379 | Euronext NV | 14 767 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 380 | Kirin Holdings Co Ltd | 148 700 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 381 | DSM-Firmenich AG | 33 072 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 382 | Phoenix Financial Ltd | 44 223 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 383 | United Utilities Group PLC | 135 274 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | Carlsberg AS | 18 972 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 385 | Ibiden Co Ltd | 46 900 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 386 | Lynas Rare Earths Ltd | 171 556 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 387 | Coca-Cola HBC AG | 41 181 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 388 | Japan Exchange Group Inc | 197 600 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 389 | Sonova Holding AG | 10 113 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 390 | BAWAG Group AG | 15 094 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 391 | Symrise AG | 26 483 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 392 | Metso Oyj | 130 382 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 393 | Insurance Australia Group Ltd | 447 372 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 394 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 368 000 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 395 | Telia Company AB | 438 195 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 396 | Straumann Holding AG | 21 380 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 397 | Endeavour Mining PLC | 36 611 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 30 200 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | Chubu Electric Power Co Inc | 131 900 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | CK Asset Holdings Ltd | 378 399 | 2,2 M $ | 0,05 % |