Titelia

Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio

STATE STREET MASTER FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen
668 in 26 Ländern
Zehn größte
13,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Boliden AB 58.5283,3 Mio. $0,07 %
302Essity AB 116.6223,3 Mio. $0,07 %
303Santos Ltd 660.9613,3 Mio. $0,07 %
304Genmab A/S 11.9563,3 Mio. $0,07 %
305Nova Ltd 6.1983,3 Mio. $0,07 %
306IHI Corp 196.1003,3 Mio. $0,07 %
307Evolution Mining Ltd 401.1143,3 Mio. $0,07 %
308Hannover Rueck SE 11.7473,3 Mio. $0,07 %
309Nippon Steel Corp 984.2003,2 Mio. $0,07 %
310Oriental Land Co Ltd/Japan 208.4003,2 Mio. $0,07 %
311Central Japan Railway Co 148.4003,2 Mio. $0,07 %
312DSM-Firmenich AG 33.0723,1 Mio. $0,07 %
313Daiwa House Industry Co Ltd 115.3003,1 Mio. $0,07 %
314Telecom Italia SpA/Milano 343.1773,1 Mio. $0,07 %
315Kubota Corp 188.4003,1 Mio. $0,07 %
316Secom Co Ltd 78.1003,1 Mio. $0,07 %
317EDP SA 591.5243,1 Mio. $0,07 %
318Informa PLC 254.8543,1 Mio. $0,07 %
319FinecoBank Banca Fineco SpA 121.2373 Mio. $0,07 %
320Straumann Holding AG 23.0313 Mio. $0,07 %
321Singapore Exchange Ltd 162.8003 Mio. $0,07 %
322CLP Holdings Ltd 324.5003 Mio. $0,07 %
323BAWAG Group AG 15.0943 Mio. $0,07 %
324Capgemini SE 29.9403 Mio. $0,07 %
325Kerry Group PLC 32.6413 Mio. $0,07 %
326Snam SpA 415.0703 Mio. $0,07 %
327JX ADVANCED METALS CORP 109.6003 Mio. $0,07 %
328Kajima Corp 81.5002,9 Mio. $0,07 %
329Poste Italiane SpA 89.8642,9 Mio. $0,07 %
330Cellnex Telecom SA 98.0852,9 Mio. $0,07 %
331BT GROUP PLC 1.150.3872,9 Mio. $0,07 %
332Wolters Kluwer NV 44.9512,9 Mio. $0,07 %
333MITSUI KINZOKU CO LTD 11.0002,9 Mio. $0,06 %
334Telefonica SA 714.9272,9 Mio. $0,06 %
335Neste Oyj 87.5992,9 Mio. $0,06 %
336Suncorp Group Ltd 213.9282,9 Mio. $0,06 %
337Endesa SA 62.4392,8 Mio. $0,06 %
338Segro PLC 244.3892,8 Mio. $0,06 %
339Pernod Ricard SA 38.8712,8 Mio. $0,06 %
340Computershare Ltd 106.5772,8 Mio. $0,06 %
341Rentokil Initial PLC 496.2752,8 Mio. $0,06 %
342Dassault Systemes SE 137.3582,8 Mio. $0,06 %
343Kingspan Group PLC 30.5312,8 Mio. $0,06 %
344Asahi Group Holdings Ltd 292.5002,8 Mio. $0,06 %
345Scentre Group 1.037.9282,8 Mio. $0,06 %
346Sumitomo Realty & Development Co Ltd 119.8002,8 Mio. $0,06 %
347Logitech International SA 29.1822,7 Mio. $0,06 %
348Asahi Kasei Corp 246.8002,7 Mio. $0,06 %
349UPM-Kymmene Oyj 102.2482,7 Mio. $0,06 %
350Origin Energy Ltd 355.8402,7 Mio. $0,06 %
351Telstra Group Ltd 767.9762,7 Mio. $0,06 %
352Coca-Cola HBC AG 41.1812,7 Mio. $0,06 %
353DAIFUKU CO LTD 60.8002,7 Mio. $0,06 %
354KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD 148.0002,7 Mio. $0,06 %
355Symrise AG 26.4832,7 Mio. $0,06 %
356Ryanair Holdings PLC 84.8302,7 Mio. $0,06 %
357Nitto Denko Corp 135.5002,6 Mio. $0,06 %
358Schindler Holding AG 7.9122,6 Mio. $0,06 %
359Naturgy Energy Group SA 83.4432,6 Mio. $0,06 %
360Siemens Healthineers AG 66.7932,6 Mio. $0,06 %
361NIDEC CORP 160.1002,6 Mio. $0,06 %
362Euronext NV 16.1292,6 Mio. $0,06 %
363Swiss Prime Site AG 15.7812,6 Mio. $0,06 %
364Unibail-Rodamco-Westfield 21.9642,6 Mio. $0,06 %
365Kirin Holdings Co Ltd 148.7002,6 Mio. $0,06 %
366Shionogi & Co Ltd 149.5002,6 Mio. $0,06 %
367United Utilities Group PLC 147.4822,6 Mio. $0,06 %
368Kansai Electric Power Co Inc/The 182.0002,6 Mio. $0,06 %
369Moncler SpA 43.7002,5 Mio. $0,06 %
370T&D Holdings Inc 85.6002,5 Mio. $0,06 %
371Carlsberg AS 19.2522,5 Mio. $0,06 %
372Bouygues SA 44.9522,5 Mio. $0,06 %
373Insurance Australia Group Ltd 447.3722,5 Mio. $0,06 %
374Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 112.3502,5 Mio. $0,06 %
375Daiwa Securities Group Inc 253.5002,5 Mio. $0,06 %
376Kongsberg Gruppen ASA 82.5092,5 Mio. $0,06 %
377Japan Exchange Group Inc 197.6002,5 Mio. $0,06 %
378Enlight Renewable Energy Ltd 28.1552,5 Mio. $0,06 %
379Chubu Electric Power Co Inc 131.9002,5 Mio. $0,06 %
380EQT AB 87.3462,5 Mio. $0,06 %
381SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 306.9002,5 Mio. $0,06 %
382Sekisui House Ltd 118.4002,5 Mio. $0,06 %
383ASR Nederland NV 32.5912,5 Mio. $0,06 %
384Taisei Corp 28.0002,5 Mio. $0,06 %
385Nippon Yusen KK 76.4002,5 Mio. $0,06 %
386Phoenix Financial Ltd 44.2232,4 Mio. $0,05 %
387Obayashi Corp 121.8002,4 Mio. $0,05 %
388Roche Holding AG 5.7702,4 Mio. $0,05 %
389Kuehne + Nagel International AG 9.9342,4 Mio. $0,05 %
390Sonova Holding AG 10.1132,4 Mio. $0,05 %
391Keppel Ltd 282.8002,4 Mio. $0,05 %
392Bandai Namco Holdings Inc 102.5002,4 Mio. $0,05 %
393Link REIT 512.3912,4 Mio. $0,05 %
394Israel Discount Bank Ltd 240.8602,4 Mio. $0,05 %
395Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 202,4 Mio. $0,05 %
396Norsk Hydro ASA 262.2162,4 Mio. $0,05 %
397ADMIRAL GROUP PLC 50.1512,4 Mio. $0,05 %
398Telia Co AB 484.6522,4 Mio. $0,05 %
399Lynas Rare Earths Ltd 188.2842,4 Mio. $0,05 %
400Ageas SA/NV 29.3222,3 Mio. $0,05 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 17,1 %
  • Industrie 10,7 %
  • Technologie 8,0 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 37,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,9 %
  • JPY 23,5 %
  • GBP 14,0 %
  • CHF 9,6 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 3,3 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,7 %
  • HKD 1,6 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,5 %
  • Vereinigtes Königreich 14,0 %
  • Schweiz 10,0 %
  • Frankreich 9,5 %
  • Deutschland 8,5 %
  • Niederlande 6,6 %
  • Australien 6,5 %
  • Spanien 3,8 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,1 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
  • Weitere Länder 7,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1681 Mrd. $23,55 %
2Vereinigtes Königreich66603,5 Mio. $13,99 %
3Schweiz42430 Mio. $9,97 %
4Frankreich51411,5 Mio. $9,54 %
5Deutschland46367,4 Mio. $8,52 %
6Niederlande29285,9 Mio. $6,63 %
7Australien47281,3 Mio. $6,52 %
8Spanien19164,2 Mio. $3,81 %
9Italien23147,9 Mio. $3,43 %
10Schweden41132,9 Mio. $3,08 %
11Dänemark1573,5 Mio. $1,70 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong1966,2 Mio. $1,53 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000054412