Titelia

Portfolio von State Street International Developed Equity Index Portfolio

STATE STREET MASTER FUNDS ·683 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,4 %
  • Industrie 11,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Technologie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 38,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,1 %
  • JPY 23,1 %
  • GBP 15,1 %
  • CHF 9,4 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,5 %
  • HKD 1,9 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • USD 1,4 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,1 %
  • GB 15,1 %
  • FR 9,9 %
  • CH 9,4 %
  • DE 8,8 %
  • AU 6,7 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,7 %
  • SE 3,2 %
  • IT 3,2 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP178909,8 Mio. $23,06 %
2GB71595,8 Mio. $15,10 %
3FR50390,1 Mio. $9,89 %
4CH41371,9 Mio. $9,43 %
5DE47346,9 Mio. $8,79 %
6AU46263,2 Mio. $6,67 %
7NL29211,1 Mio. $5,35 %
8ES20146,2 Mio. $3,71 %
9SE41128 Mio. $3,24 %
10IT23127 Mio. $3,22 %
11HK2072,3 Mio. $1,83 %
12DK1565,7 Mio. $1,67 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Bank of Ireland Group PLC 182.2453,3 Mio. $0,08 %
302EDP SA 622.3083,3 Mio. $0,08 %
303BT Group PLC 1.150.3873,2 Mio. $0,08 %
304Genmab A/S 11.9563,2 Mio. $0,08 %
305VAT Group AG 5.1613,2 Mio. $0,08 %
306UPM-Kymmene Oyj 102.2483,2 Mio. $0,08 %
307Merck KGaA 25.1153,2 Mio. $0,08 %
308Telefonica SA 714.9273,1 Mio. $0,08 %
309Epiroc AB 126.9373,1 Mio. $0,08 %
310Kajima Corp 81.5003,1 Mio. $0,08 %
311Alfa Laval AB 56.8763,1 Mio. $0,08 %
312Terna - Rete Elettrica Nazionale 270.8423,1 Mio. $0,08 %
313Cellnex Telecom SA 95.8473,1 Mio. $0,08 %
314Rentokil Initial PLC 496.2753,1 Mio. $0,08 %
315CLP Holdings Ltd 324.5003,1 Mio. $0,08 %
316BE Semiconductor Industries NV 14.2933,1 Mio. $0,08 %
317Banco BPM SpA 218.3293 Mio. $0,08 %
318Kansai Electric Power Co Inc/The 182.0003 Mio. $0,07 %
319Kubota Corp 188.4003 Mio. $0,07 %
320Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 213 Mio. $0,07 %
321Essity AB 116.6223 Mio. $0,07 %
322Nippon Yusen KK 81.2003 Mio. $0,07 %
323Tokyo Gas Co Ltd 63.2003 Mio. $0,07 %
324Secom Co Ltd 78.1003 Mio. $0,07 %
325Obayashi Corp. 121.8002,9 Mio. $0,07 %
326Julius Baer Group Ltd 39.8722,9 Mio. $0,07 %
327Asahi Group Holdings Ltd 292.5002,9 Mio. $0,07 %
328Snam SpA 384.3792,9 Mio. $0,07 %
329EQT AB 93.8922,9 Mio. $0,07 %
330Taisei Corp 28.0002,9 Mio. $0,07 %
331Pernod Ricard SA 38.8712,9 Mio. $0,07 %
332Boliden AB 54.6012,8 Mio. $0,07 %
333Siemens Healthineers AG 66.7932,8 Mio. $0,07 %
334Telstra Group Ltd. 767.9762,8 Mio. $0,07 %
335Stellantis NV 390.5072,8 Mio. $0,07 %
336Bandai Namco Holdings Inc 114.3002,8 Mio. $0,07 %
337Moncler SpA 46.6842,8 Mio. $0,07 %
338Origin Energy Ltd 327.0002,8 Mio. $0,07 %
339Logitech International SA 30.0982,8 Mio. $0,07 %
340Norsk Hydro ASA 262.2162,8 Mio. $0,07 %
341Kawasaki Heavy Industries Ltd 148.0002,8 Mio. $0,07 %
342Osaka Gas Co Ltd 68.4002,8 Mio. $0,07 %
343Sumitomo Metal Mining Co Ltd 47.3002,7 Mio. $0,07 %
344Mitsui OSK Lines Ltd 66.0002,7 Mio. $0,07 %
345Dassault Systemes SE 134.0182,7 Mio. $0,07 %
346Nitto Denko Corp 135.5002,7 Mio. $0,07 %
347FinecoBank Banca Fineco SpA 121.2372,7 Mio. $0,07 %
348Swiss Prime Site AG 15.7812,7 Mio. $0,07 %
349Sekisui House Ltd 118.4002,6 Mio. $0,07 %
350Unibail-Rodamco-Westfield 23.9152,6 Mio. $0,07 %
351Neste Oyj 80.8302,6 Mio. $0,07 %
352Kingspan Group PLC 30.5312,6 Mio. $0,06 %
353Keppel Ltd 282.8002,6 Mio. $0,06 %
354Singapore Technologies Engineering Ltd 306.9002,6 Mio. $0,06 %
355Endesa SA 62.4392,6 Mio. $0,06 %
356Schindler Holding AG 7.9122,6 Mio. $0,06 %
357South32 Ltd 861.0772,6 Mio. $0,06 %
358Ebara Corp 90.9002,6 Mio. $0,06 %
359Singapore Exchange Ltd 168.5002,6 Mio. $0,06 %
360Informa PLC 254.8542,6 Mio. $0,06 %
361Orsted AS 102.9562,5 Mio. $0,06 %
362Centrica PLC 898.8912,5 Mio. $0,06 %
363Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1812,5 Mio. $0,06 %
364Smith & Nephew PLC 159.7542,5 Mio. $0,06 %
365Nova Ltd 5.7342,5 Mio. $0,06 %
366Roche Holding AG 6.0972,5 Mio. $0,06 %
367JX Advanced Metals Corp. 109.6002,4 Mio. $0,06 %
368Israel Discount Bank Ltd 240.8602,4 Mio. $0,06 %
369Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 112.3502,4 Mio. $0,06 %
370Asahi Kasei Corp 246.8002,4 Mio. $0,06 %
371Konami Group Corp 19.5002,4 Mio. $0,06 %
372Daiwa Securities Group Inc. 253.5002,4 Mio. $0,06 %
373T&D Holdings Inc 93.4002,4 Mio. $0,06 %
374Suncorp Group Ltd 213.9282,4 Mio. $0,06 %
375Scentre Group 1.037.9282,4 Mio. $0,06 %
376Kerry Group PLC 29.9472,4 Mio. $0,06 %
377Link REIT 512.3912,4 Mio. $0,06 %
378Check Point Software Technologies Ltd 16.6102,4 Mio. $0,06 %
379Euronext NV 14.7672,4 Mio. $0,06 %
380Kirin Holdings Co Ltd 148.7002,4 Mio. $0,06 %
381DSM-Firmenich AG 33.0722,4 Mio. $0,06 %
382Phoenix Financial Ltd 44.2232,4 Mio. $0,06 %
383United Utilities Group PLC 135.2742,3 Mio. $0,06 %
384Carlsberg AS 18.9722,3 Mio. $0,06 %
385Ibiden Co Ltd 46.9002,3 Mio. $0,06 %
386Lynas Rare Earths Ltd 171.5562,3 Mio. $0,06 %
387Coca-Cola HBC AG 41.1812,3 Mio. $0,06 %
388Japan Exchange Group Inc 197.6002,3 Mio. $0,06 %
389Sonova Holding AG 10.1132,3 Mio. $0,06 %
390BAWAG Group AG 15.0942,3 Mio. $0,06 %
391Symrise AG 26.4832,3 Mio. $0,06 %
392Metso Oyj 130.3822,3 Mio. $0,06 %
393Insurance Australia Group Ltd 447.3722,2 Mio. $0,06 %
394Pan Pacific International Holdings Corp. 368.0002,2 Mio. $0,06 %
395Telia Company AB 438.1952,2 Mio. $0,06 %
396Straumann Holding AG 21.3802,2 Mio. $0,06 %
397Endeavour Mining PLC 36.6112,2 Mio. $0,05 %
398Jardine Matheson Holdings Ltd 30.2002,2 Mio. $0,05 %
399Chubu Electric Power Co Inc 131.9002,2 Mio. $0,05 %
400CK Asset Holdings Ltd 378.3992,2 Mio. $0,05 %