Zusammensetzung von State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 668 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | QBE Insurance Group Ltd | 305.259 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | AVIVA PLC | 609.687 | 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 35.678 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Atlas Copco AB | 295.715 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 205.600 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | ABN AMRO Bank NV | 121.347 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Kyocera Corp | 234.200 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.500.200 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Sampo Oyj | 481.263 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Nomura Holdings Inc | 581.400 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | ArcelorMittal SA | 83.559 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Amadeus IT Group SA | 86.117 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | AIB Group PLC | 426.718 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Adyen NV | 5.341 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Heidelberg Materials AG | 26.071 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Vodafone Group PLC | 3.750.526 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | InterContinental Hotels Group PLC | 28.740 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Veolia Environnement SA | 118.595 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Heineken NV | 58.582 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | FUJIFILM Holdings Corp | 228.500 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | DNB Bank ASA | 162.278 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Lasertec Corp | 15.800 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | BPER Banca SPA | 307.126 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Thales SA | 18.756 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 386.973 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 124.370 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | SMC Corp | 10.900 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | VAT Group AG | 5.447 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | AerCap Holdings NV | 32.200 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 14.293 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | NN Group NV | 53.356 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Toyota Tsusho Corp | 127.100 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Aena SME SA | 152.694 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 124.200 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | CK Hutchison Holdings Ltd | 546.000 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Aristocrat Leisure Ltd | 108.240 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Astellas Pharma Inc | 343.000 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Publicis Groupe SA | 46.378 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 495.800 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | MTU Aero Engines AG | 10.967 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Seven & i Holdings Co Ltd | 378.100 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Techtronic Industries Co Ltd | 275.000 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | NEXT PLC | 23.467 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Novonesis Novozymes B | 71.606 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Japan Post Holdings Co Ltd | 337.400 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Bridgestone Corp | 213.600 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Equinor ASA | 140.376 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Leonardo SpA | 82.779 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Coles Group Ltd | 262.962 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Merck KGaA | 26.426 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Daimler Truck Holding AG | 90.311 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Fortescue Ltd | 326.155 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Geberit AG | 6.458 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | ELBIT SYSTEMS LTD | 5.694 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Universal Music Group NV | 202.249 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | Koninklijke Philips NV | 150.765 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 40.900 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Canon Inc | 160.400 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Swisscom AG | 5.286 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Svenska Handelsbanken AB | 273.064 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Banco BPM SpA | 232.085 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Kering SA | 14.144 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Legal & General Group PLC | 1.051.587 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | East Japan Railway Co | 188.700 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Denso Corp | 341.800 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Helvetia Baloise Holding AG | 15.238 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | SGS SA | 33.675 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 720.000 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Bank of Ireland Group PLC | 194.269 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Resonac Holdings Corp | 35.200 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Halma PLC | 73.223 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Furukawa Electric Co Ltd | 131.000 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | Fresenius SE & Co KGaA | 82.974 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | ENEOS Holdings, Inc. | 513.000 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 261.000 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Kone Oyj | 65.498 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Suzuki Motor Corp | 309.500 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Wartsila OYJ Abp | 97.527 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Koninklijke KPN NV | 752.488 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Kao Corp | 185.800 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Asics Corp | 136.600 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Credit Agricole SA | 182.662 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Vonovia SE | 147.188 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Inpex Corp | 180.300 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Northern Star Resources Ltd | 275.614 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Bayerische Motoren Werke AG | 55.038 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Brambles Ltd | 263.825 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Terumo Corp | 259.000 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Partners Group Holding AG | 4.297 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | ANTOFAGASTA PLC | 69.290 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | EBARA CORP | 90.900 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Banco de Sabadell SA | 983.229 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | Aeon Co Ltd | 420.700 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | Julius Baer Group Ltd | 39.872 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Alfa Laval AB | 56.876 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 289.493 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Saab AB | 65.034 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Hexagon AB | 407.783 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | SCREEN Holdings Co Ltd | 30.600 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Epiroc AB | 121.493 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 10,0 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,6 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1 Mrd. $ | 23,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 603,5 Mio. $ | 13,99 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 430 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 411,5 Mio. $ | 9,54 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 367,4 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 285,9 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Australien | 47 | 281,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | Spanien | 19 | 164,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Italien | 23 | 147,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 132,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 73,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 66,2 Mio. $ | 1,53 % |
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