Titelia

Portfolio von State Street International Developed Equity Index Portfolio

STATE STREET MASTER FUNDS ·683 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,4 %
  • Industrie 11,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Technologie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 38,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,1 %
  • JPY 23,1 %
  • GBP 15,1 %
  • CHF 9,4 %
  • AUD 6,7 %
  • SEK 3,5 %
  • HKD 1,9 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • USD 1,4 %
  • ILS 0,8 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,1 %
  • GB 15,1 %
  • FR 9,9 %
  • CH 9,4 %
  • DE 8,8 %
  • AU 6,7 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,7 %
  • SE 3,2 %
  • IT 3,2 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,7 %
  • Weitere Länder 8,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP178909,8 Mio. $23,06 %
2GB71595,8 Mio. $15,10 %
3FR50390,1 Mio. $9,89 %
4CH41371,9 Mio. $9,43 %
5DE47346,9 Mio. $8,79 %
6AU46263,2 Mio. $6,67 %
7NL29211,1 Mio. $5,35 %
8ES20146,2 Mio. $3,71 %
9SE41128 Mio. $3,24 %
10IT23127 Mio. $3,22 %
11HK2072,3 Mio. $1,83 %
12DK1565,7 Mio. $1,67 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Mizrahi Tefahot Bank Ltd 29.6692,2 Mio. $0,05 %
402Ageas SA/NV 29.3222,2 Mio. $0,05 %
403Severn Trent PLC 52.6062,1 Mio. $0,05 %
404Aker BP ASA 58.4322,1 Mio. $0,05 %
405Bouygues SA 37.0712,1 Mio. $0,05 %
406Daifuku Co Ltd 60.8002,1 Mio. $0,05 %
407Telenor ASA 122.4962,1 Mio. $0,05 %
408Power Assets Holdings Ltd 272.0002,1 Mio. $0,05 %
409Fortum Oyj 83.0392,1 Mio. $0,05 %
410Poste Italiane SpA 89.8642,1 Mio. $0,05 %
411Ryohin Keikaku Co Ltd 99.0002,1 Mio. $0,05 %
412Olympus Corp 221.7002,1 Mio. $0,05 %
413Bankinter SA 133.0632,1 Mio. $0,05 %
414Tele2 AB 102.1322,1 Mio. $0,05 %
415GEA Group AG 29.3482,1 Mio. $0,05 %
416Admiral Group PLC 50.1512,1 Mio. $0,05 %
417Segro PLC 244.3892,1 Mio. $0,05 %
418Carrefour SA 112.1922,1 Mio. $0,05 %
419Computershare Ltd 105.7452,1 Mio. $0,05 %
420WH Group Ltd 1.567.7662,1 Mio. $0,05 %
421Mowi ASA 91.1552,1 Mio. $0,05 %
422CapitaLand Integrated Commercial Trust 1.149.5282,1 Mio. $0,05 %
423Tenaris SA 70.3642,1 Mio. $0,05 %
424Nomura Research Institute Ltd 74.9002 Mio. $0,05 %
425SBI Holdings Inc 110.6002 Mio. $0,05 %
426ASR Nederland NV 29.7572 Mio. $0,05 %
427Eiffage SA 13.2772 Mio. $0,05 %
428NIDEC CORP 160.1002 Mio. $0,05 %
429Kuehne + Nagel International AG 8.8932 Mio. $0,05 %
430Toray Industries Inc 281.6002 Mio. $0,05 %
431OMV AG 27.4112 Mio. $0,05 %
432Sage Group PLC/The 176.2272 Mio. $0,05 %
433Smiths Group PLC 63.8761,9 Mio. $0,05 %
434Alstom SA 68.0891,9 Mio. $0,05 %
435Bureau Veritas SA 64.6771,9 Mio. $0,05 %
436Galp Energia SGPS SA 80.7091,9 Mio. $0,05 %
437Hong Kong & China Gas Co Ltd 2.112.9951,9 Mio. $0,05 %
438Fresnillo PLC 43.2661,9 Mio. $0,05 %
439Fresenius Medical Care AG 41.5041,9 Mio. $0,05 %
440Bunzl PLC 62.3931,9 Mio. $0,05 %
441Subaru Corp 116.4001,9 Mio. $0,05 %
442Fuji Electric Co Ltd 26.7001,9 Mio. $0,05 %
443AP Moller - Maersk A/S 7431,9 Mio. $0,05 %
444Akzo Nobel NV 32.2561,8 Mio. $0,05 %
445Skanska AB 68.5341,8 Mio. $0,05 %
446Aegon Ltd 250.2711,8 Mio. $0,05 %
447SCREEN Holdings Co Ltd 30.6001,8 Mio. $0,05 %
448Heineken Holding NV 25.5761,8 Mio. $0,05 %
449Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 64.1921,8 Mio. $0,04 %
450AddTech AB 52.4381,8 Mio. $0,04 %
451Accor SA 37.0391,8 Mio. $0,04 %
452Yara International ASA 30.3061,8 Mio. $0,04 %
453Shimizu Corp. 98.3001,8 Mio. $0,04 %
454Marks & Spencer Group PLC 391.1701,8 Mio. $0,04 %
455Sigma Healthcare Ltd 952.2351,7 Mio. $0,04 %
456Rexel SA 44.1611,7 Mio. $0,04 %
457Melrose Industries PLC 257.7221,7 Mio. $0,04 %
458Grab Holdings Ltd 474.5001,7 Mio. $0,04 %
459H & M Hennes & Mauritz AB 93.3501,7 Mio. $0,04 %
460Beiersdorf AG 19.2631,7 Mio. $0,04 %
461Orkla ASA 137.2011,7 Mio. $0,04 %
462Yokohama Financial Group Inc 192.3001,7 Mio. $0,04 %
463Hongkong Land Holdings Ltd 218.9001,7 Mio. $0,04 %
464Galaxy Entertainment Group Ltd 373.0001,7 Mio. $0,04 %
465Unipol Assicurazioni SpA 72.5181,7 Mio. $0,04 %
466Xero Ltd 31.3531,6 Mio. $0,04 %
467Coloplast A/S 24.1511,6 Mio. $0,04 %
468Knorr-Bremse AG 14.3941,6 Mio. $0,04 %
469Lottery Corp Ltd/The 441.5531,6 Mio. $0,04 %
470West Japan Railway Co 83.2001,6 Mio. $0,04 %
471APA Group 239.0231,6 Mio. $0,04 %
472Orion Oyj 20.2721,6 Mio. $0,04 %
473Klepierre SA 43.3601,6 Mio. $0,04 %
474Eurofins Scientific SE 22.2821,6 Mio. $0,04 %
475SKF AB 67.1711,6 Mio. $0,04 %
476Associated British Foods PLC 64.1121,6 Mio. $0,04 %
477Brenntag SE 23.6101,6 Mio. $0,04 %
478QIAGEN NV 39.0311,6 Mio. $0,04 %
479Telecom Italia SpA/Milano 2.250.1381,6 Mio. $0,04 %
480J Sainsbury PLC 350.5991,6 Mio. $0,04 %
481Singapore Airlines Ltd 304.9491,6 Mio. $0,04 %
482Eisai Co Ltd 50.0001,6 Mio. $0,04 %
483Epiroc AB 73.3031,6 Mio. $0,04 %
484Evolution AB 24.9761,6 Mio. $0,04 %
485M&G PLC 430.4081,6 Mio. $0,04 %
486Belimo Holding AG 1.9261,6 Mio. $0,04 %
487Pearson PLC 118.0251,6 Mio. $0,04 %
488Shiseido Co Ltd 75.9001,5 Mio. $0,04 %
489Wise PLC 128.8101,5 Mio. $0,04 %
490Continental AG 22.2061,5 Mio. $0,04 %
491Medibank Pvt Ltd 512.1351,5 Mio. $0,04 %
492Obic Co Ltd 63.4001,5 Mio. $0,04 %
493Securitas AB 91.6071,5 Mio. $0,04 %
494Shimano Inc 14.6001,5 Mio. $0,04 %
495Swedish Orphan Biovitrum AB 36.4741,5 Mio. $0,04 %
496Mitsubishi HC Capital Inc. 169.7001,5 Mio. $0,04 %
497Auckland International Airport Ltd 333.2811,5 Mio. $0,04 %
498Industrivarden AB 30.7131,5 Mio. $0,04 %
499Cochlear Ltd 12.8651,5 Mio. $0,04 %
500Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 505.9001,5 Mio. $0,04 %