Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 29 669 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | Ageas SA/NV | 29 322 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | Severn Trent PLC | 52 606 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 404 | Aker BP ASA | 58 432 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Bouygues SA | 37 071 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Daifuku Co Ltd | 60 800 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Telenor ASA | 122 496 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 408 | Power Assets Holdings Ltd | 272 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 409 | Fortum Oyj | 83 039 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | Poste Italiane SpA | 89 864 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 99 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | Olympus Corp | 221 700 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | Bankinter SA | 133 063 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | Tele2 AB | 102 132 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | GEA Group AG | 29 348 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | Admiral Group PLC | 50 151 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Segro PLC | 244 389 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | Carrefour SA | 112 192 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Computershare Ltd | 105 745 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | WH Group Ltd | 1 567 766 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Mowi ASA | 91 155 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 149 528 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Tenaris SA | 70 364 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Nomura Research Institute Ltd | 74 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| 425 | SBI Holdings Inc | 110 600 | 2 M $ | 0,05 % |
| 426 | ASR Nederland NV | 29 757 | 2 M $ | 0,05 % |
| 427 | Eiffage SA | 13 277 | 2 M $ | 0,05 % |
| 428 | NIDEC CORP | 160 100 | 2 M $ | 0,05 % |
| 429 | Kuehne + Nagel International AG | 8 893 | 2 M $ | 0,05 % |
| 430 | Toray Industries Inc | 281 600 | 2 M $ | 0,05 % |
| 431 | OMV AG | 27 411 | 2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Sage Group PLC/The | 176 227 | 2 M $ | 0,05 % |
| 433 | Smiths Group PLC | 63 876 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 434 | Alstom SA | 68 089 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 435 | Bureau Veritas SA | 64 677 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 436 | Galp Energia SGPS SA | 80 709 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 437 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 112 995 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 438 | Fresnillo PLC | 43 266 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 439 | Fresenius Medical Care AG | 41 504 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 440 | Bunzl PLC | 62 393 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 441 | Subaru Corp | 116 400 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 442 | Fuji Electric Co Ltd | 26 700 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 443 | AP Moller - Maersk A/S | 743 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 444 | Akzo Nobel NV | 32 256 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 445 | Skanska AB | 68 534 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 446 | Aegon Ltd | 250 271 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 447 | SCREEN Holdings Co Ltd | 30 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 448 | Heineken Holding NV | 25 576 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 449 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 64 192 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 450 | AddTech AB | 52 438 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 451 | Accor SA | 37 039 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 452 | Yara International ASA | 30 306 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 453 | Shimizu Corp. | 98 300 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 454 | Marks & Spencer Group PLC | 391 170 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 455 | Sigma Healthcare Ltd | 952 235 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 456 | Rexel SA | 44 161 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 457 | Melrose Industries PLC | 257 722 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 458 | Grab Holdings Ltd | 474 500 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 459 | H & M Hennes & Mauritz AB | 93 350 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 460 | Beiersdorf AG | 19 263 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 461 | Orkla ASA | 137 201 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 462 | Yokohama Financial Group Inc | 192 300 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 463 | Hongkong Land Holdings Ltd | 218 900 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 464 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 373 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 465 | Unipol Assicurazioni SpA | 72 518 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 466 | Xero Ltd | 31 353 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 467 | Coloplast A/S | 24 151 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 468 | Knorr-Bremse AG | 14 394 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 469 | Lottery Corp Ltd/The | 441 553 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 470 | West Japan Railway Co | 83 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 471 | APA Group | 239 023 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 472 | Orion Oyj | 20 272 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 473 | Klepierre SA | 43 360 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 474 | Eurofins Scientific SE | 22 282 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 67 171 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 476 | Associated British Foods PLC | 64 112 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 477 | Brenntag SE | 23 610 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 478 | QIAGEN NV | 39 031 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 479 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 250 138 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 480 | J Sainsbury PLC | 350 599 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 481 | Singapore Airlines Ltd | 304 949 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 482 | Eisai Co Ltd | 50 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 483 | Epiroc AB | 73 303 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 484 | Evolution AB | 24 976 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 485 | M&G PLC | 430 408 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 486 | Belimo Holding AG | 1 926 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 487 | Pearson PLC | 118 025 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 488 | Shiseido Co Ltd | 75 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 489 | Wise PLC | 128 810 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 490 | Continental AG | 22 206 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 491 | Medibank Pvt Ltd | 512 135 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 492 | Obic Co Ltd | 63 400 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 493 | Securitas AB | 91 607 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 494 | Shimano Inc | 14 600 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 495 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 36 474 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 496 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 169 700 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 497 | Auckland International Airport Ltd | 333 281 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 498 | Industrivarden AB | 30 713 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 499 | Cochlear Ltd | 12 865 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 500 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 505 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |