Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Intertek Group PLC | 30 263 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 402 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 269 928 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 403 | South32 Ltd | 861 077 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 404 | Osaka Gas Co Ltd | 68 400 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 405 | Tokyo Gas Co Ltd | 60 400 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 406 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 71 092 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 407 | Metso Oyj | 130 382 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 408 | Stellantis NV | 390 507 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | Fuji Electric Co Ltd | 26 700 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 410 | PLS Group Ltd | 635 709 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 411 | Smith & Nephew PLC | 151 137 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 412 | Bunzl PLC | 62 393 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 413 | Olympus Corp | 208 200 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 414 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 47 300 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | Belimo Holding AG | 1 926 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | Fortum Oyj | 93 587 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 99 000 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 418 | Accor SA | 37 039 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 419 | ENDEAVOUR MINING PLC | 43 305 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | Aegon Ltd | 250 271 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Konami Group Corp | 19 500 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Mitsui OSK Lines Ltd | 66 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Nomura Research Institute Ltd | 74 900 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Orsted AS | 94 103 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 181 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | Carrefour SA | 112 192 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 33 700 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Bankinter SA | 123 731 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 429 | SEVERN TRENT PLC | 52 606 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Akzo Nobel NV | 30 271 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 431 | Yokohama Financial Group Inc | 192 300 | 2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Sigma Healthcare Ltd | 1 075 060 | 2 M $ | 0,05 % |
| 433 | CENTRICA PLC | 898 891 | 2 M $ | 0,05 % |
| 434 | Smiths Group PLC | 59 848 | 2 M $ | 0,05 % |
| 435 | Check Point Software Technologies Ltd | 15 410 | 2 M $ | 0,05 % |
| 436 | Unipol Assicurazioni SpA | 72 518 | 2 M $ | 0,05 % |
| 437 | Aker BP ASA | 65 912 | 2 M $ | 0,05 % |
| 438 | CK Asset Holdings Ltd | 357 899 | 2 M $ | 0,05 % |
| 439 | GEA Group AG | 29 348 | 2 M $ | 0,05 % |
| 440 | MINEBEA MITSUMI Inc | 68 200 | 2 M $ | 0,04 % |
| 441 | Tele2 AB | 114 387 | 2 M $ | 0,04 % |
| 442 | Banco Comercial Portugues SA | 1 681 621 | 2 M $ | 0,04 % |
| 443 | Medibank Pvt Ltd | 577 156 | 2 M $ | 0,04 % |
| 444 | Power Assets Holdings Ltd | 272 000 | 2 M $ | 0,04 % |
| 445 | Bureau Veritas SA | 64 677 | 2 M $ | 0,04 % |
| 446 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 29 669 | 2 M $ | 0,04 % |
| 447 | Eiffage SA | 13 277 | 2 M $ | 0,04 % |
| 448 | OMV AG | 30 906 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Marks & Spencer Group PLC | 391 170 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 450 | Rexel SA | 44 161 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 451 | APA Group | 274 387 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 452 | M&G PLC | 430 408 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 453 | Sage Group PLC/The | 176 227 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 454 | Orion Oyj | 23 054 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 455 | Pan Pacific International Holdings Corp | 368 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 456 | AddTech AB | 52 438 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 457 | Skanska AB | 68 534 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 458 | Continental AG | 22 206 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 459 | Tenaris SA | 65 948 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 460 | Toray Industries Inc | 262 900 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 461 | Pandora A/S | 15 832 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 462 | Wise Group PLC | 151 254 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 463 | Klepierre SA | 43 360 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 464 | Singapore Airlines Ltd | 304 949 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 465 | Heineken Holding NV | 23 630 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 466 | SBI Holdings Inc | 110 600 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 467 | Grab Holdings Ltd | 474 500 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 468 | Fresenius Medical Care AG | 39 406 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 469 | HOCHTIEF AG | 3 060 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 470 | Lottery Corp Ltd/The | 441 553 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 471 | Telenor ASA | 122 496 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 472 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 112 995 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 473 | Eurofins Scientific SE | 22 282 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 474 | Millicom International Cellular SA | 19 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 475 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 36 474 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 67 171 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 477 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 248 400 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 478 | Galp Energia SGPS SA | 80 709 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 479 | Evolution AB | 24 976 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 480 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 98 159 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 481 | Epiroc AB | 73 303 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 482 | Industrivarden AB | 30 713 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 483 | Chiba Bank Ltd/The | 111 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 484 | Mowi ASA | 91 155 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 485 | Beiersdorf AG | 19 263 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 486 | WH Group Ltd | 1 567 766 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 487 | Raiffeisen Bank International AG | 25 908 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 488 | Acciona SA | 5 211 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc | 38 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 490 | STANDARD LIFE PLC | 148 680 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 491 | AP Moller - Maersk A/S | 691 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 492 | Auckland International Airport Ltd | 336 491 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 493 | Trelleborg AB | 38 042 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 494 | Subaru Corp | 107 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 495 | Xero Ltd | 31 353 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 496 | PEARSON PLC | 98 352 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 497 | Shimano Inc | 14 600 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 498 | Yokogawa Electric Corp | 44 900 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 499 | International Consolidated Airlines Group SA | 245 317 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 500 | Knorr-Bremse AG | 13 368 | 1,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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