Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 58 839 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 502 | SHIMIZU CORP | 98 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 503 | Pro Medicus Ltd | 10 882 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 504 | CapitaLand Ascendas REIT | 787 771 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 505 | QIAGEN NV | 39 031 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 506 | H & M Hennes & Mauritz AB | 87 804 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 507 | Infratil Ltd | 172 183 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 508 | Securitas AB | 91 607 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 509 | Talanx AG | 11 898 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 510 | Henkel AG & Co KGaA | 19 010 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 511 | TOPPAN Holdings Inc | 47 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 512 | Obic Co Ltd | 63 400 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 513 | J Sainsbury PLC | 350 599 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 514 | Makita Corp | 41 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 515 | Abivax SA | 11 155 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 516 | Swatch Group AG/The | 5 970 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 517 | Melrose Industries PLC | 230 675 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 518 | Orkla ASA | 137 201 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 519 | Brenntag SE | 23 610 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 520 | Hongkong Land Holdings Ltd | 200 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 521 | Delivery Hero SE | 34 651 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 522 | Tryg A/S | 62 345 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 523 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 77 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 38 157 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 525 | EXOR NV | 18 299 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 526 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 373 000 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 527 | Deutsche Lufthansa AG | 121 904 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 528 | West Japan Railway Co | 83 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 529 | Redeia Corp SA | 81 896 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 530 | Lifco AB | 42 475 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 531 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 15 283 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 532 | Fresnillo PLC | 38 128 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 533 | Italgas SpA | 119 464 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 534 | Coloplast A/S | 24 151 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 535 | Mitsubishi HC Capital Inc | 169 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 536 | Beijer Ref AB | 92 699 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 537 | Yamaha Motor Co Ltd | 179 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 507 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 539 | Kikkoman Corp | 131 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 540 | SGH Ltd | 41 736 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 541 | Schroders PLC | 172 073 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 542 | Ipsen SA | 6 949 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 543 | Schindler Holding AG | 4 202 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 544 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 505 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 545 | Yara International ASA | 30 306 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 546 | Sonic Healthcare Ltd | 92 452 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 547 | Isuzu Motors Ltd | 100 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 548 | Rakuten Group, Inc. | 285 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 549 | CAR Group Ltd | 73 824 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 550 | Zalando SE | 45 329 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 551 | Vicinity Ltd | 735 231 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 552 | SPIRAX GROUP PLC | 14 481 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 553 | Avolta AG | 19 546 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 332 512 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 555 | Aisin Corp | 95 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 556 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 24 489 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 557 | Elia Group SA/NV | 8 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 558 | Amundi SA | 13 283 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 559 | Stockland | 450 691 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 560 | Nippon Sanso Holdings Corp | 34 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 561 | Eisai Co Ltd | 50 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 562 | EMS-Chemie Holding AG | 1 465 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 563 | Scout24 SE | 15 173 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 564 | KINGFISHER PLC | 331 926 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 565 | Unicharm Corp | 214 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 566 | Land Securities Group PLC | 143 450 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 567 | Nitori Holdings Co Ltd | 82 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 568 | Shiseido Co Ltd | 75 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 569 | Stora Enso Oyj | 114 074 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 570 | Svenska Cellulosa AB SCA | 118 708 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | Industrivarden AB | 21 643 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 572 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 20 562 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 573 | Elisa Oyj | 28 657 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 574 | Sanrio Co Ltd | 176 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 575 | AP Moller - Maersk A/S | 515 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 576 | Alstom SA | 68 089 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 577 | Dassault Aviation SA | 3 602 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 578 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 44 600 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 579 | Lotus Bakeries NV | 88 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 580 | Azrieli Group Ltd | 8 514 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 581 | Nippon Building Fund Inc | 1 490 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 582 | Nibe Industrier AB | 309 051 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 583 | Kesko Oyj | 50 484 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 584 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 173 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 585 | Sartorius Stedim Biotech | 5 355 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 586 | HKT Trust & HKT Ltd | 746 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 587 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 44 136 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 588 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 148 900 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 589 | OPC Energy Ltd | 35 240 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 590 | JFE Holdings, Inc. | 113 200 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 591 | Cochlear Ltd | 12 865 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 592 | Sino Land Co Ltd | 824 456 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 593 | Renault SA | 37 435 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 594 | Indutrade AB | 51 369 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 595 | Japan Post Insurance Co Ltd | 113 100 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 596 | SITC International Holdings Co Ltd | 263 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 597 | Capcom Co Ltd | 56 500 | 1 M $ | 0,02 % |
| 598 | Getlink SE | 48 670 | 1 M $ | 0,02 % |
| 599 | REA GROUP LTD | 10 667 | 1 M $ | 0,02 % |
| 600 | Gjensidige Forsikring ASA | 37 920 | 1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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