Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Henkel AG & Co KGaA | 20 876 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 502 | Schindler Holding AG | 4 731 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 503 | Tryg A/S | 62 345 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 504 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 16 335 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 505 | CapitaLand Ascendas REIT | 766 315 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 506 | Talanx AG | 11 898 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 507 | Intertek Group PLC | 30 263 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 508 | Futu Holdings Ltd | 10 700 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 509 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 148 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 510 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 248 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 511 | Lifco AB | 48 109 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 512 | Isuzu Motors Ltd | 100 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 513 | Capcom Co Ltd | 68 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 514 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 98 159 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 515 | Chiba Bank Ltd/The | 111 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 516 | Trelleborg AB | 38 042 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 517 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 77 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 518 | EXOR NV | 18 299 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 519 | Elisa Oyj | 28 657 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 520 | HOCHTIEF AG | 3 060 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 521 | Italgas SpA | 119 464 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 522 | Yokogawa Electric Corp | 44 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 523 | Redeia Corp SA | 81 896 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 38 157 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 525 | AP Moller - Maersk A/S | 563 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 526 | Banco Comercial Portugues SA | 1 412 794 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 527 | LY Corp | 569 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 528 | Svenska Cellulosa AB SCA | 118 708 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 529 | Nice Ltd | 12 390 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 530 | AGC Inc. | 38 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 531 | Makita Corp | 41 500 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 532 | Aisin Corp | 95 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 533 | Naturgy Energy Group SA | 45 131 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 534 | Stockland | 450 691 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 535 | Dassault Aviation SA | 3 602 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 536 | Stora Enso Oyj | 114 074 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 537 | Rakuten Group Inc | 285 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 538 | JFE Holdings, Inc. | 113 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 539 | Nexon Co Ltd | 70 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 540 | Standard Life PLC | 145 994 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 541 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 22 997 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 542 | Swatch Group AG/The | 5 970 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 543 | Nitori Holdings Co Ltd | 82 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 544 | Sonic Healthcare Ltd | 92 452 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 545 | Yamaha Motor Co Ltd | 179 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 546 | Ipsen SA | 6 949 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 547 | Spirax Group PLC | 14 481 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 548 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 44 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 549 | Nibe Industrier AB | 309 051 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 550 | Renault SA | 37 435 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 551 | Kingfisher PLC | 331 926 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 552 | Unicharm Corp | 214 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 553 | TOPPAN Holdings Inc | 47 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 554 | Nippon Building Fund Inc | 1 490 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 555 | MINEBEA MITSUMI Inc | 75 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 556 | Sekisui Chemical Co Ltd | 73 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 557 | Elia Group SA/NV | 8 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 558 | Nippon Sanso Holdings Corp | 34 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 559 | Daito Trust Construction Co Ltd | 52 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 560 | Tokyu Corp | 103 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 561 | Jeronimo Martins SGPS SA | 50 594 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 562 | Kikkoman Corp | 131 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 563 | Vicinity Ltd | 735 231 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 564 | Getlink SE | 55 331 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 565 | SGH Ltd | 41 736 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 566 | Indutrade AB | 51 369 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 567 | Acciona SA | 4 463 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 568 | CAR Group Ltd | 73 824 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 569 | Scout24 SE | 15 173 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 570 | HKT Trust & HKT Ltd | 746 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | International Consolidated Airlines Group SA | 245 317 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 572 | REA Group Ltd | 10 667 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 573 | Wilmar International Ltd | 385 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 574 | Seibu Holdings Inc | 41 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 575 | SITC International Holdings Co Ltd | 263 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 576 | EMS-Chemie Holding AG | 1 465 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 577 | Barry Callebaut AG | 654 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 578 | Infratil Ltd | 170 601 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 579 | Japan Post Insurance Co Ltd | 113 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 580 | Azrieli Group Ltd | 8 514 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 581 | Toho Co Ltd/Tokyo | 108 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 582 | MTR Corp Ltd | 275 512 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 583 | Pandora A/S | 15 832 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 584 | Kesko Oyj | 50 484 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 585 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 66 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 586 | Zensho Holdings Co Ltd | 19 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 587 | Raiffeisen Bank International AG | 25 908 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 588 | Zalando SE | 45 329 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 589 | Sony Financial Group Inc | 1 205 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 590 | Hensoldt AG | 12 433 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 591 | Schroders PLC | 142 721 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 592 | Sanrio Co Ltd | 176 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 593 | MatsukiyoCocokara & Co | 68 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Verbund AG | 14 316 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 595 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 173 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 596 | Shimadzu Corp | 45 400 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 597 | Henderson Land Development Co Ltd | 289 436 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 598 | Industrivarden AB | 21 643 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 599 | WiseTech Global Ltd | 39 621 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 600 | CSG NV | 39 406 | 1,1 M $ | 0,03 % |