Composition de State Street International Developed Equity Index Portfolio
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renewables SA | 62 639 | 1 M $ | 0,02 % |
| 602 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 66 300 | 1 M $ | 0,02 % |
| 603 | Futu Holdings Ltd | 10 700 | 1 M $ | 0,02 % |
| 604 | Qantas Airways Ltd | 135 208 | 994,8 k $ | 0,02 % |
| 605 | Daito Trust Construction Co Ltd | 52 000 | 993,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | Mapfre SA | 199 226 | 986,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Banque Cantonale Vaudoise | 6 635 | 973,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | Sodexo SA | 16 784 | 971,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Syensqo SA | 13 139 | 970,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | Jeronimo Martins SGPS SA | 50 594 | 969,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | Hensoldt AG | 12 433 | 963,2 k $ | 0,02 % |
| 612 | Wilmar International Ltd | 345 000 | 962,9 k $ | 0,02 % |
| 613 | Evonik Industries AG | 52 799 | 958,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Zensho Holdings Co Ltd | 19 100 | 947,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Financiere de Tubize SA | 3 588 | 947,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 176 646 | 936,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Henderson Land Development Co Ltd | 289 436 | 915,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Meridian Energy Ltd | 276 169 | 914,3 k $ | 0,02 % |
| 619 | Ayvens SA | 69 148 | 910,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | Verbund AG | 14 316 | 910 k $ | 0,02 % |
| 621 | Barry Callebaut AG | 654 | 908,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | WiseTech Global Ltd | 39 621 | 905,8 k $ | 0,02 % |
| 623 | Sofina SA | 3 524 | 896,9 k $ | 0,02 % |
| 624 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 328 000 | 894,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | Aeroports de Paris SA | 6 809 | 887,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | Hulic Co Ltd | 84 300 | 880,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | Toho Co Ltd/Tokyo | 108 000 | 864,2 k $ | 0,02 % |
| 628 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 113 500 | 864,1 k $ | 0,02 % |
| 629 | D'ieteren Group | 4 423 | 861,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Indra Sistemas SA | 15 583 | 853,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Nexon Co Ltd | 64 300 | 848,8 k $ | 0,02 % |
| 632 | Buzzi SpA | 16 529 | 846,4 k $ | 0,02 % |
| 633 | Var Energi ASA | 200 883 | 836,2 k $ | 0,02 % |
| 634 | Seibu Holdings Inc | 41 400 | 808,3 k $ | 0,02 % |
| 635 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 414 682 | 798,3 k $ | 0,02 % |
| 636 | Rational AG | 1 075 | 787,2 k $ | 0,02 % |
| 637 | Nissan Motor Co Ltd | 424 500 | 783,6 k $ | 0,02 % |
| 638 | L E Lundbergforetagen AB | 13 516 | 780 k $ | 0,02 % |
| 639 | AIRTEL AFRICA PLC | 178 781 | 777,4 k $ | 0,02 % |
| 640 | InPost SA | 43 950 | 774,3 k $ | 0,02 % |
| 641 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 157 500 | 773,2 k $ | 0,02 % |
| 642 | Fastighets AB Balder | 144 226 | 770,7 k $ | 0,02 % |
| 643 | GECINA SA | 9 142 | 768,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | Otsuka Corp | 44 900 | 766,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Suntory Beverage & Food Ltd | 27 500 | 760,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | Sands China Ltd | 454 800 | 756,8 k $ | 0,02 % |
| 647 | Davide Campari-Milano NV | 121 221 | 755 k $ | 0,02 % |
| 648 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12 864 | 750,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Hikari Tsushin Inc | 3 400 | 742,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Kyowa Kirin Co Ltd | 46 600 | 741,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Nemetschek SE | 11 865 | 720,3 k $ | 0,02 % |
| 652 | BKW AG | 4 237 | 715,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | COVIVIO SA | 11 567 | 708,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | ICL Group Ltd | 139 593 | 700 k $ | 0,02 % |
| 655 | Salmar ASA | 14 543 | 680,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | Demant A/S | 16 592 | 680,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Bollore SE | 142 165 | 659,3 k $ | 0,01 % |
| 658 | Octave Intelligence PLC | 40 778 | 659 k $ | 0,01 % |
| 659 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 45 343 | 658,9 k $ | 0,01 % |
| 660 | ROCKWOOL A/S | 20 370 | 651,8 k $ | 0,01 % |
| 661 | Swire Pacific Ltd | 62 000 | 645,9 k $ | 0,01 % |
| 662 | ANA Holdings Inc | 35 300 | 644,6 k $ | 0,01 % |
| 663 | BioMerieux | 8 191 | 643,4 k $ | 0,01 % |
| 664 | Investment AB Latour | 32 040 | 637,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Sagax AB | 36 596 | 583,1 k $ | 0,01 % |
| 666 | Verisure PLC | 50 672 | 565,4 k $ | 0,01 % |
| 667 | CSG NV | 33 566 | 490,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Isracard Ltd | 0 | 1,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,5 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,6 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,3 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,5 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 10,0 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1 Md $ | 23,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 603,5 M $ | 13,99 % |
| 3 | Suisse | 42 | 430 M $ | 9,97 % |
| 4 | France | 51 | 411,5 M $ | 9,54 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 367,4 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 285,9 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 281,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | Espagne | 19 | 164,2 M $ | 3,81 % |
| 9 | Italie | 23 | 147,9 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 132,9 M $ | 3,08 % |
| 11 | Danemark | 15 | 73,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 66,2 M $ | 1,53 % |
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