Portefeuille de State Street International Developed Equity Index Portfolio
STATE STREET MASTER FUNDS ·683 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,4 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 909,8 M $ | 23,06 % |
| 2 | GB | 71 | 595,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | FR | 50 | 390,1 M $ | 9,89 % |
| 4 | CH | 41 | 371,9 M $ | 9,43 % |
| 5 | DE | 47 | 346,9 M $ | 8,79 % |
| 6 | AU | 46 | 263,2 M $ | 6,67 % |
| 7 | NL | 29 | 211,1 M $ | 5,35 % |
| 8 | ES | 20 | 146,2 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 41 | 128 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 127 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 72,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 65,7 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Land Securities Group PLC | 143 450 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 602 | Sartorius Stedim Biotech | 5 355 | 1 M $ | 0,03 % |
| 603 | Beijer Ref AB | 75 390 | 1 M $ | 0,03 % |
| 604 | Deutsche Lufthansa AG | 121 904 | 1 M $ | 0,03 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 52 799 | 1 M $ | 0,03 % |
| 606 | EDP Renovaveis SA | 62 086 | 992 k $ | 0,02 % |
| 607 | Gjensidige Forsikring ASA | 37 920 | 986 k $ | 0,02 % |
| 608 | Whitbread PLC | 32 168 | 985,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Hulic Co Ltd | 84 300 | 980,3 k $ | 0,02 % |
| 610 | Sino Land Co Ltd | 664 456 | 973,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Sands China Ltd | 454 800 | 969,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 328 000 | 954,6 k $ | 0,02 % |
| 613 | Sodexo SA | 18 636 | 953,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Autotrader Group PLC | 151 893 | 947,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | Amundi SA | 10 973 | 940 k $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 176 646 | 932,1 k $ | 0,02 % |
| 617 | LEG Immobilien SE | 14 300 | 931,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | Avolta AG | 15 455 | 922,1 k $ | 0,02 % |
| 619 | Barratt Redrow PLC | 264 885 | 917,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Nissan Motor Co Ltd | 424 500 | 917,8 k $ | 0,02 % |
| 621 | M3, Inc. | 89 400 | 915,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 113 500 | 910,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | Banca Mediolanum SpA | 44 136 | 891,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | Pro Medicus Ltd | 10 882 | 890,3 k $ | 0,02 % |
| 625 | Financiere de Tubize SA | 3 588 | 887,2 k $ | 0,02 % |
| 626 | Nemetschek SE | 11 865 | 885,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Mapfre SA | 199 226 | 885 k $ | 0,02 % |
| 628 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 414 682 | 879,6 k $ | 0,02 % |
| 629 | Meridian Energy Ltd | 276 169 | 877,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | TIS Inc | 41 000 | 874,5 k $ | 0,02 % |
| 631 | BioMerieux | 8 191 | 872,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Indra Sistemas SA | 15 583 | 868,2 k $ | 0,02 % |
| 633 | Davide Campari-Milano NV | 121 221 | 863,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | Hikari Tsushin Inc | 3 400 | 862,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Entain PLC | 114 884 | 859,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Otsuka Corp | 44 900 | 857,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 3 524 | 853 k $ | 0,02 % |
| 638 | Salmar ASA | 14 543 | 843,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | Fastighets AB Balder | 144 226 | 839,4 k $ | 0,02 % |
| 640 | ICL Group Ltd | 163 285 | 839,2 k $ | 0,02 % |
| 641 | Banque Cantonale Vaudoise | 5 172 | 837,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Buzzi SpA | 16 529 | 833 k $ | 0,02 % |
| 643 | BKW AG | 4 237 | 831,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Aeroports de Paris SA | 6 809 | 829,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Sysmex Corp | 95 300 | 829,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Airtel Africa PLC | 178 781 | 821,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | D'ieteren Group | 4 423 | 816,3 k $ | 0,02 % |
| 648 | Sembcorp Industries Ltd | 157 500 | 815,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | Ayvens SA | 69 148 | 812,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Bollore SE | 142 165 | 810,3 k $ | 0,02 % |
| 651 | Qantas Airways Ltd | 135 208 | 788,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | Lotus Bakeries NV | 70 | 787,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Rational AG | 1 075 | 786,2 k $ | 0,02 % |
| 654 | InPost SA | 43 950 | 775,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Suntory Beverage & Food Ltd | 27 500 | 774,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | L E Lundbergforetagen AB | 13 516 | 763,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Syensqo SA | 13 139 | 763,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | Kyowa Kirin Co Ltd | 46 600 | 760,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12 864 | 751,1 k $ | 0,02 % |
| 660 | Delivery Hero SE | 39 154 | 725,2 k $ | 0,02 % |
| 661 | Gecina SA | 9 142 | 719 k $ | 0,02 % |
| 662 | Tsuruha Holdings Inc | 44 600 | 695,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | Covivio SA/France | 11 567 | 689,1 k $ | 0,02 % |
| 664 | Investment AB Latour | 32 040 | 686,4 k $ | 0,02 % |
| 665 | Swire Pacific Ltd | 62 000 | 677,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | Sagax AB | 36 596 | 671,1 k $ | 0,02 % |
| 667 | Monday.com Ltd | 9 400 | 649,6 k $ | 0,02 % |
| 668 | Wharf Holdings Ltd/The | 230 000 | 634,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | ANA Holdings Inc | 35 300 | 630,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | Grifols SA | 59 839 | 624,1 k $ | 0,02 % |
| 671 | ZOZO Inc | 85 400 | 596,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | CVC Capital Partners PLC | 45 343 | 590,1 k $ | 0,01 % |
| 673 | MonotaRO Co Ltd | 53 900 | 582,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | ROCKWOOL A/S | 20 370 | 564 k $ | 0,01 % |
| 675 | Randstad NV | 20 906 | 543,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Verisure PLC | 50 672 | 524,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | Japan Airlines Co Ltd | 31 400 | 511,4 k $ | 0,01 % |
| 678 | Demant A/S | 16 592 | 501,2 k $ | 0,01 % |
| 679 | JD Sports Fashion PLC | 501 204 | 473,6 k $ | 0,01 % |
| 680 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 10 140 | 456,3 k $ | 0,01 % |
| 681 | Oracle Corp Japan | 8 400 | 454,5 k $ | 0,01 % |
| 682 | Holmen AB | 10 438 | 372 k $ | 0,01 % |
| 683 | Isracard Ltd | 0 | 1,6 $ |